Biom'up a décidé le report de l'arrêté de ses résultats semestriels afin que le conseil d'administration puisse poursuivre la revue des options à la disposition de la société. L'activité n'est pas en cause. Les ventes progressent en ligne avec l'objectif de la medtech. C'est la trésorerie qui pose problème. Elle s'élevait à fin septembre à élève à 4,5 millions d'euros, contre 8,5 millions à fin juin.
Début août, le groupe avait pourtant émit une troisième tranche de 5 millions dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant maximum de 35 millions conclu en mars 2018 avec le fonds Athyrium.
A ce jour, la société a émis 33 millions d'euros d'obligations dans ce cadre ; l'émission du solde de deux millions demeurant soumise à l'accord d'Athyrium.
Au regard de la trésorerie disponible à fin septembre, la société maintient son estimation d'une insuffisance de trésorerie à compter de début novembre 2019. Cette estimation repose notamment sur l'hypothèse que le CIR 2018 sera encaissé en octobre 2019 à hauteur d'un million.
De plus, la société estime qu'elle ne pourra respecter à compter d'octobre 2019 l'engagement pris vis-à-vis d'Athyrium dans le cadre de l'emprunt obligataire conclu avec ce dernier de maintenir un montant minimum de trésorerie disponible égal à deux millions jusqu'au 10 août 2020 (puis à 8 millions entre cette date et la fin du contrat).
En cas de non-respect de ce ratio minimum de liquidité, le taux d'intérêt applicable aux obligations souscrites par Athyrium serait augmenté de 10 % à 13 % p.a. et le représentant des obligataires pourrait décider de rendre immédiatement exigible l'ensemble des sommes dues au titre des obligations souscrites par Athyrium. Le conseil d'administration continue d'examiner toutes les options qui lui sont présentées à ce jour. Compte tenu de l'incertitude sur l'obtention de nouvelles sources de financement et sur les conséquences du non-respect de l'engagement minimum de trésorerie vis-à-vis d'Athyrium, les comptes semestriels ne pourront être arrêtés par le conseil d'administration en application du principe de continuité d'exploitation qu'une fois l'une des options actuellement à l'étude par le conseil d'administration se sera matérialisée.
Pour cette raison, le conseil d'administration a décidé de reporter à une date ultérieure l'arrêté de comptes semestriels.
Biom Up SA est une société française engagée dans la conception, le développement et la production de dispositifs médicaux. Les produits de la société sont basés sur des biopolymères tels que le collagène. Biom Up SA commercialise deux gammes de produits : Cova line (comprenant entre autres Cova ORTHO, Cova CARD et Cova MAX), qui est une membrane pour la prévention des adhérences et la cicatrisation guidée, et MatriBONE, qui est une matrice de régénération osseuse aux propriétés hémostatiques, résorbables et ostéoconductrices. MatriBONE est utilisé en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale pour le comblement des défauts osseux d'origine chirurgicale, traumatique ou pathologique. La société conçoit également d'autres produits, tels que des produits de chirurgie dentaire et plusieurs types de collagène, qui sont développés et fabriqués pour les partenaires de la société.
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