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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 131,8 USD | -0,02 % |
|
-0,90 % | -0,55 % |
| Mois en cours | -1,44 % | ||
| 1 mois | -1,00 % |
Graphique BlueBay Total Return Credit B USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit C USD | 493 M USD | -0,52 % | -0,05 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD (QID) | 493 M USD | -0,53 % | -0,05 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I USD | 493 M USD | -0,54 % | -0,23 % | ||
| BlueBay Total Return Credit B USD | 538 M USD | -0,55 % | -0,35 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) | 406 M GBP | -0,62 % | -1,99 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) | 417 M GBP | -0,64 % | -2,15 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP | 406 M GBP | -0,64 % | -2,15 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I NOK | 5 504 M NOK | -0,85 % | -3,57 % | ||
| BlueBay Total Return Credit M NOK | 5 504 M NOK | -0,87 % | -3,70 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I AUD | 778 M AUD | -0,96 % | -3,68 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C EUR | 466 M EUR | -0,99 % | -5,50 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I EUR | 466 M EUR | -1,01 % | -5,64 % | ||
| BlueBay Total Return Credit S JPY (Acc) | 74 613 M JPY | -2,20 % | - | ||
| BlueBay Total Return Credit R USD | 538 M USD | - | - | ||
| BlueBay Total Return Credit S USD | 538 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
429 802
USD
Date de création
23/12/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/04/24 | 131,8 | -0,02 % | 0 |
| 17/04/24 | 131,8 | +0,27 % | 0 |
| 16/04/24 | 131,5 | -0,54 % | 0 |
| 15/04/24 | 132,2 | -0,44 % | 0 |
| 12/04/24 | 132,8 | -0,02 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 18 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
