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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 79,53 EUR | +0,06 % |
|
-2,76 % | +3,11 % |
| Mois en cours | -1,49 % | ||
| 1 mois | +1,17 % |
Graphique BNP Paribas Emerging Eq Cl Eur Dist
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
À tout moment, ce compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou d'autres titres similaires émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité dans des pays émergents (définis comme étant les pays hors de l'OCDE avant le 1er janvier 1994 plus la Turquie et la Grèce). La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 TWD | -6,72 % | -8,31 % | +47,06 % | 9,94% | ||
| 77 600 KRW | -2,51 % | -7,29 % | +18,47 % | 6,34% | ||
| 303,8 HKD | -0,20 % | -1,87 % | -14,95 % | 5,24% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Emerging Eq Privilege C | 159 M EUR | +3,49 % | -21,64 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq Cl Eur C | 161 M EUR | +3,19 % | -23,98 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq Cl Eur Dist | 161 M EUR | +3,18 % | -23,99 % | ||
BNP Paribas Emerging Eq N EUR C
| 161 M EUR | +2,95 % | - | ||
| BNP Paribas Emerging Eq X C | 172 M USD | +0,14 % | -28,25 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq I C | 174 M USD | -0,13 % | -30,08 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq Privl C | 174 M USD | -0,17 % | -30,32 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq Cl D | 172 M USD | -0,46 % | -32,39 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD | 174 M USD | -0,47 % | -32,39 % | ||
| BNP Paribas Emerging Eq N C | 174 M USD | -0,70 % | -33,88 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
2 M
EUR
Date de création
17/05/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/12/21 | |
| 20/12/21 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/04/24 | 79,53 | +0,06 % | 0 |
| 17/04/24 | 79,48 | +0,33 % | 0 |
| 16/04/24 | 79,22 | -2,20 % | 0 |
| 15/04/24 | 81 | -0,56 % | 0 |
| 12/04/24 | 81,46 | -0,72 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 18 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
