Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
114,6 PLN | -1,33 % | +1,69 % | -0,35 % |
10/04 | CD PROJEKT : des prévisions à long terme plus élevées se traduisent par un TP plus élevé | |
08/04 | CD PROJEKT : Q4 23 a été bien meilleur que le consensus. DPS de PLN1/action annoncé. |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 50.05 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-0,35 % | 2,86 Md | C+ | ||
-20,64 % | 214 Md | B | ||
-7,97 % | 67,52 Md | B- | ||
-0,87 % | 57,58 Md | B | ||
-11,12 % | 45,99 Md | A- | ||
+3,19 % | 42,47 Md | C | ||
-6,94 % | 34,26 Md | B | ||
-9,88 % | 28,68 Md | B | ||
+73,68 % | 22,96 Md | - | ||
+2,81 % | 21,58 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CDR
- Notations CD PROJEKT S.A.