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CA15135U1093

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,46 ^CAD	-0,35 %		-1,42 %	+28,89 %

17/04	RBC Marchés des Capitaux réitère la cote " Surperformance " de Cenovus et son objectif de prix de 32	MT
09/04	RBC relève ses objectifs de cours pour les actions des grands producteurs de pétrole canadiens avant les résultats du 1er trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 221	9 524	31 294	50 409	41 415	53 081	-	-
Valeur Entreprise ¹	24 650	18 465	40 885	54 691	41 415	57 196	56 767	57 648
PER	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	11,3 x	10,2 x	7,62 x
Rendement	1,61 %	0,81 %	0,56 %	1,33 %	-	2,01 %	2,25 %	2,39 %
Capitalisation / CA	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,9 x	0,85 x	0,95 x
Valeur Entreprise / CA	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,79 x	0,97 x	0,91 x	1,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,03 x	5,06 x	4,56 x	5,03 x
Valeur Entreprise / FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	-	11,8 x	11,1 x	9,73 x
FCF Yield	8,53 %	-3,86 %	8,21 %	14,1 %	-	8,44 %	9,04 %	10,3 %
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	-	1,72 x	1,61 x	1,56 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 228 828	1 228 870	2 017 677	1 918 887	1 875 669	1 865 106	-	-
Cours de référence ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	28,46	28,46	28,46
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 353	13 591	46 357	66 897	52 204	58 695	62 719	56 080
EBITDA ¹	4 064	1 351	9 410	15 031	10 266	11 297	12 458	11 470
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 815	-2 113	3 524	10 352	5 622	6 083	6 623	6 237
Marge d'exploitation	8,5 %	-15,55 %	7,6 %	15,47 %	10,77 %	10,36 %	10,56 %	11,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 397	-3 230	1 315	8 731	5 040	6 033	6 522	5 924
Résultat net ¹	2 194	-2 379	587	6 450	4 109	4 772	4 815	4 442
Marge nette	10,27 %	-17,5 %	1,27 %	9,64 %	7,87 %	8,13 %	7,68 %	7,92 %
BNA ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,525	2,802	3,735
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	-	4 829	5 131	5 927
Marge FCF	9,84 %	-5,24 %	7,24 %	11,5 %	-	8,23 %	8,18 %	10,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,72 %	-	35,66 %	51,19 %	-	42,74 %	41,18 %	51,67 %
FCF Conversion (Résultat net)	95,81 %	-	571,72 %	119,3 %	-	101,2 %	106,56 %	133,42 %
Dividende / Action ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	-	0,5734	0,6416	0,6797
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	13 431	12 293	17 383	20 747	18 697	14 063	12 858	12 868	15 712	13 134	14 385	14 262	14 220	14 865	-
EBITDA ¹	2 731	2 501	5 424	6 594	4 361	2 645	1 903	2 806	5 081	2 248	2 532	2 859	2 796	3 002	2 622
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 578	-151	4 394	5 462	3 314	1 175	798	1 734	3 884	978	1 391	1 784	1 588	1 625	1 428
Marge d'exploitation	11,75 %	-1,23 %	25,28 %	26,33 %	17,72 %	8,36 %	6,21 %	13,48 %	24,72 %	7,45 %	9,67 %	12,51 %	11,16 %	10,93 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	834	-149	2 168	3 273	2 253	1 037	593	1 048	2 425	974	1 251	1 648	1 455	1 493	1 320
Résultat net ¹	551	-408	1 625	2 432	1 609	784	636	866	1 864	743	926,5	1 221	1 078	1 107	957,3
Marge nette	4,1 %	-3,32 %	9,35 %	11,72 %	8,61 %	5,57 %	4,95 %	6,73 %	11,86 %	5,66 %	6,44 %	8,56 %	7,58 %	7,44 %	-
BNA ²	0,2700	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,4489	0,6502	0,6520	0,6195	0,6042
Dividende / Action ²	0,0175	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	-	0,1400	0,1435	0,1435	0,1435	0,1470
Date de publication	03/11/21	08/02/22	27/04/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	26/04/23	27/07/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 429	8 941	9 591	4 282	-	4 115	3 686	4 567
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	-	0,3642 x	0,2958 x	0,3982 x
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	-	4 829	5 131	5 927
ROE (RN / Capitaux Propres)	12 %	-13,3 %	4,07 %	24,6 %	-	15,6 %	17 %	14,4 %
ROA (RN / Total Actif)	6,19 %	-6,95 %	1,35 %	11,7 %	-	8,83 %	10,4 %	-
Total Actifs ¹	35 444	34 241	43 449	54 987	-	54 068	46 486	-
Actif net par Action ²	15,60	13,60	11,80	14,40	-	16,60	17,70	18,30
Cash Flow Par Action ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,310	5,900	5,910
Capex ¹	1 183	859	2 563	3 708	-	4 788	4 783	4 144
Capex / CA	5,54 %	6,32 %	5,53 %	5,54 %	-	8,16 %	7,63 %	7,39 %
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cenovus Energy Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

28,46 CAD

Objectif de cours Moyen

32,59 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+14,52 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,89 %	38,59 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1 932 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+45,16 %	265 Md
SHELL PLC	+10,50 %	227 Md
TOTALENERGIES SE	+9,45 %	173 Md
PETROBRAS	+7,01 %	100 Md
EQUINOR ASA	-6,75 %	79,92 Md
ENI S.P.A	-0,77 %	52,1 Md
GAZPROM	-.--%	49,8 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+23,42 %	48,66 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées