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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
17,18 USD | -2,02 % | -3,51 % | +26,36 % |
14:03 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Truist Securities reste à l'achat | ZM |
17/04 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Wells Fargo Securities à l'achat | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 69% à l'horizon 2026.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Avec un PER à 9.7 pour l'exercice en cours et 9.01 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+26,36 % | 10,03 Md | C | ||
+5,64 % | 291 Md | A- | ||
+10,11 % | 150 Md | C | ||
+43,23 % | 117 Md | B+ | ||
+21,92 % | 82,53 Md | B | ||
+8,94 % | 75,79 Md | B- | ||
+19,16 % | 62,6 Md | B- | ||
+10,60 % | 58,54 Md | C+ | ||
+5,29 % | 46,61 Md | A- | ||
-5,34 % | 36,01 Md | A- |