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CA15713J1049

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Toronto S.E.
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 22:00:00 18/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
5,34 CAD -0,93 % Graphique intraday de CES Energy Solutions Corp. -5,65 % +54,78 %
01/03 CES Energy Solutions cherche à réaliser des fusions et acquisitions CI
01/03 Transcript : CES Energy Solutions Corp., Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 617,9 334,1 517,7 704,1 818,5 1 255 - -
Valeur Entreprise 1 1 026 633 954,9 704,1 818,5 1 603 1 514 1 255
PER 21,2 x -1,51 x 10,7 x 7,67 x 5,66 x 8,45 x 7,5 x 7,32 x
Rendement 0,64 % 0,88 % 1,58 % - - 2,17 % 2,15 % 1,87 %
Capitalisation / CA 0,48 x 0,38 x 0,43 x 0,37 x 0,38 x 0,57 x 0,54 x 0,53 x
Valeur Entreprise / CA 0,8 x 0,71 x 0,8 x 0,37 x 0,38 x 0,72 x 0,65 x 0,53 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,14 x 6,2 x 6,12 x 2,74 x 2,59 x 4,91 x 4,43 x 3,69 x
Valeur Entreprise / FCF 11,8 x 12,8 x 10,9 x - - 11,5 x 9,4 x 7,17 x
FCF Yield 8,49 % 7,81 % 9,2 % - - 8,7 % 10,6 % 13,9 %
Price to Book 0,9 x 0,73 x 1,06 x - - 1,79 x 1,5 x 1,26 x
Nbr de Titres (en Milliers) 265 192 261 022 255 039 255 110 237 243 235 042 - -
Cours de référence 2 2,330 1,280 2,030 2,760 3,450 5,340 5,340 5,340
Date de publication 12/03/20 11/03/21 10/03/22 09/03/23 29/02/24 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 1 277 888 1 196 1 922 2 164 2 218 2 322 2 368
EBITDA 1 167,1 102,2 156,2 257 315,8 326,6 341,4 340,5
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 70,09 - 74,16 - 223,2 234,4 231 234
Marge d'exploitation 5,49 % - 6,2 % - 10,32 % 10,57 % 9,95 % 9,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 41,95 - 52,33 - 189,6 192,8 195 201
Résultat net 1 30,11 -222,9 49,88 - 154,6 150,7 158 152
Marge nette 2,36 % -25,1 % 4,17 % - 7,15 % 6,8 % 6,81 % 6,42 %
BNA 2 0,1100 -0,8500 0,1900 0,3600 0,6100 0,6317 0,7120 0,7300
Free Cash Flow 1 87,08 49,4 87,89 - - 139,4 161 175
Marge FCF 6,82 % 5,56 % 7,35 % - - 6,29 % 6,93 % 7,39 %
FCF Conversion (EBITDA) 52,1 % 48,36 % 56,28 % - - 42,69 % 47,16 % 51,4 %
FCF Conversion (Résultat net) 289,24 % - 176,19 % - - 92,51 % 101,87 % 115,13 %
Dividende / Action 2 0,0150 0,0112 0,0320 - - 0,1160 0,1150 0,1000
Date de publication 12/03/20 11/03/21 10/03/22 09/03/23 29/02/24 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 314,4 367,8 401,3 433,6 524,7 562,7 557,7 515,8 536,5 553,5 562,7 519,7 561,4 573,4 573
EBITDA 1 42,04 47,76 42,46 61,03 73,29 80,25 77,1 73,89 80,22 84,61 83,3 74,3 83,28 87,03 85,82
Résultat d'exploitation (EBIT) - - 19,94 - 51,36 - - - - - - - - - -
Marge d'exploitation - - 4,97 % - 9,79 % - - - - - - - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - 17,22 16,02 28,08 32,55 - - - - - - - - - -
Résultat net 1 - 24,72 10,25 20,1 24,46 - - - 38,55 - 41,2 34,6 41,2 44 -
Marge nette - 6,72 % 2,55 % 4,64 % 4,66 % - - - 7,19 % - 7,32 % 6,66 % 7,34 % 7,67 % -
BNA 2 0,0500 0,0900 0,0400 0,0800 0,0900 0,1500 0,1300 0,1300 0,1500 0,2000 0,1500 0,1300 0,1650 0,1700 0,1750
Dividende / Action 2 - 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 - 0,0200 0,0250 0,0250 - 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,1000
Date de publication 11/11/21 10/03/22 12/05/22 11/08/22 10/11/22 09/03/23 11/05/23 10/08/23 09/11/23 29/02/24 - - - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 408 299 437 - - 348 259 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,439 x 2,925 x 2,8 x - - 1,064 x 0,7587 x -
Free Cash Flow 1 87,1 49,4 87,9 - - 139 161 175
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,37 % -39,3 % - - - 20,8 % 19,7 % 20 %
ROA (RN / Total Actif) 2,37 % -21,5 % - - - 11 % 10,6 % -
Total Actifs 1 1 271 1 039 - - - 1 370 1 491 -
Actif net par Action 2 2,590 1,760 1,920 - - 2,990 3,560 4,250
Cash Flow Par Action 2 0,4900 0,2800 0,4500 0,7500 0,9900 1,070 1,170 0,9900
Capex 1 45,2 22,9 25,9 - - 70,3 71,8 82
Capex / CA 3,54 % 2,58 % 2,16 % - - 3,17 % 3,09 % 3,46 %
Date de publication 12/03/20 11/03/21 10/03/22 09/03/23 29/02/24 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CES Energy Solutions Corp.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
5,34 CAD
Objectif de cours Moyen
6,285 CAD
Ecart / Objectif Moyen
+17,70 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services et équipements liés au pétrole - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
CES ENERGY SOLUTIONS CORP. Action CES Energy Solutions Corp.
+54,78 % 918 M
HALLIBURTON COMPANY Action Halliburton Company
+6,92 % 33,72 Md
BAKER HUGHES COMPANY Action Baker Hughes Company
-5,79 % 31,94 Md
TECHNIPFMC PLC Action TechnipFMC plc
+24,93 % 11,08 Md
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC Action Weatherford International plc
+13,39 % 7,98 Md
NOV INC. Action NOV Inc.
-8,78 % 7,3 Md
CHAMPIONX CORPORATION Action ChampionX Corporation
+24,20 % 6,86 Md
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED Action CNOOC Energy Technology & Services Limited
+47,37 % 5,9 Md
SAIPEM S.P.A. Action Saipem S.p.A.
+55,65 % 4,95 Md
TIDEWATER INC. Action Tidewater Inc.
+23,12 % 4,71 Md
Services et équipements liés au pétrole - Autres
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