Finances China Overseas Land & Investment Ltd.

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688 HK0688002218

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:16 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,14 ^HKD	+2,88 %		+6,12 %	-11,77 %

03/04	Les ventes contractuelles de China Overseas Land en baisse de 4% en mars	MT
29/03	China Overseas Land & Investment affiche des bénéfices et des revenus en hausse en 2023	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	294 722	332 521	184 671	202 041	225 465	132 871	132 871	-
Valeur Entreprise ¹	390 115	436 114	305 943	339 123	408 399	315 240	307 598	320 293
PER	6,56 x	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	4,86 x	4,63 x
Rendement	3,35 %	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	6,47 %	6,67 %
Capitalisation / CA	1,72 x	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,59 x	0,57 x
Valeur Entreprise / CA	2,28 x	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,37 x	1,37 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,5 x	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	8,73 x	7,67 x	7,56 x
Valeur Entreprise / FCF	-29,7 x	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-304 x	18 x	20,3 x
FCF Yield	-3,37 %	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-0,33 %	5,55 %	4,92 %
Price to Book	1,04 x	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,32 x	0,3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	10 956 202	10 956 202	10 953 185	10 944 815	10 944 884	10 944 884	10 944 884	-
Cours de référence ²	26,90	30,35	16,86	18,46	20,60	12,14	12,14	12,14
Date de publication	20/03/19	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	171 461	178 452	220 642	298 693	206 002	219 235	224 430	233 604
EBITDA ¹	70 950	68 507	78 613	71 892	40 303	34 974	40 098	42 373
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70 732	67 983	77 468	74 364	39 850	43 869	38 396	39 677
Marge d'exploitation	41,25 %	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	17,11 %	16,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	72 568	70 826	82 186	77 842	41 135	44 513	41 651	43 480
Résultat net ¹	44 900	45 382	52 140	49 513	26 578	27 723	27 399	28 731
Marge nette	26,19 %	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,21 %	12,3 %
BNA ²	4,100	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,499	2,621
Free Cash Flow ¹	-13 146	4 128	11 246	26 450	-12 065	-1 004	17 079	15 757
Marge FCF	-7,67 %	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-0,48 %	7,61 %	6,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,59 %	37,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,34 %	54,84 %
Dividende / Action ²	0,9000	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7852	0,8096
Date de publication	20/03/19	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	93 375	96 083	99 265	115 391	129 705	165 674	118 723	87 432	95 929	122 718	94 995	142 492	105 723	158 584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	37 749	35 651	27 603	12 282	20 518	23 225	14 208	21 312	15 626	23 440
Marge d'exploitation	-	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,96 %	14,96 %	14,78 %	14,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	22 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	0,4500	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	22/08/19	26/03/20	24/08/20	29/03/21	23/08/21	31/03/22	24/08/22	31/03/23	13/09/23	28/03/24	-	-	-	-

¹HKD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	95 394	103 593	121 272	137 082	182 935	164 639	174 727	187 422
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,345 x	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	4,927 x	4,358 x	4,423 x
Free Cash Flow ¹	-13 146	4 128	11 246	26 450	-12 065	-1 004	17 079	15 757
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,5 %	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,34 %	6,35 %
ROA (RN / Total Actif)	6,94 %	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,59 %	2,59 %
Total Actifs ¹	646 950	740 320	918 928	1 044 143	970 353	994 224	1 056 994	1 109 430
Actif net par Action ²	25,90	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20
Cash Flow Par Action ²	-0,7500	0,9900	1,060	2,440	-1,040	1,060	1,620	1,500
Capex ¹	4 955	6 720	14 582	268	701	1 953	605	1 327
Capex / CA	2,89 %	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	0,94 %	0,27 %	0,57 %
Date de publication	20/03/19	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour China Overseas Land & Investment Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,14 HKD

Objectif de cours Moyen

17,52 HKD

Ecart / Objectif Moyen

+44,36 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-11,77 %	16,48 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	28,55 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,86 %	26,48 Md
DLF LIMITED	+23,00 %	26,31 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,39 %	23,07 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-9,64 %	22,2 Md
EMAAR PROPERTIES	+3,91 %	20,17 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+30,71 %	16,66 Md
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+22,17 %	14,75 Md
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-3,53 %	14,21 Md

Autre développement et opérations immobilières