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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24 ^USD	+1,27 %		-1,15 %	+20,00 %

11/04	CNX RESOURCES CORPORATION : Mizuho Securities est neutre sur le titre	ZM
10/04	Les producteurs américains de gaz naturel réduisent leurs dépenses et leur production pour faire face à la baisse des prix	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 651	2 425	2 904	3 039	3 177	3 675	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 397	4 841	5 173	5 406	5 216	5 801	5 724	3 675
PER	-21,1 x	-4,44 x	-5,95 x	-22,5 x	2,19 x	16,4 x	12,2 x	8,98 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,86 x	1,93 x	3,84 x	2,41 x	0,92 x	2,19 x	1,98 x	1,95 x
Valeur Entreprise / CA	2,29 x	3,85 x	6,84 x	4,29 x	1,51 x	3,45 x	3,08 x	1,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,59 x	5,25 x	4,33 x	4,16 x	5,39 x	6,01 x	5,28 x	3,07 x
Valeur Entreprise / FCF	-20,7 x	15,7 x	11,2 x	8,08 x	38,6 x	23,4 x	14,7 x	7,12 x
FCF Yield	-4,82 %	6,36 %	8,9 %	12,4 %	2,59 %	4,27 %	6,8 %	14,1 %
Price to Book	-	0,54 x	0,76 x	1,08 x	0,88 x	0,8 x	0,74 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	186 587	224 529	211 200	180 477	158 853	153 135	-	-
Cours de référence ²	8,850	10,80	13,75	16,84	20,00	23,70	23,70	23,70
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 922	1 258	756,8	1 261	3 466	1 682	1 861	1 889
EBITDA ¹	957,5	922	1 195	1 300	968	964,7	1 084	1 197
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	404,7	406	643	868,2	601	470,8	592,6	876
Marge d'exploitation	21,05 %	32,27 %	84,96 %	68,84 %	17,34 %	28 %	31,85 %	46,37 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	59,68	-602,8	-636,5	-211,9	2 254	331,6	457,4	681,5
Résultat net ¹	-80,73	-483,8	-498,6	-142,1	1 745	264,8	347	454
Marge nette	-4,2 %	-38,46 %	-65,89 %	-11,27 %	50,34 %	15,75 %	18,65 %	24,03 %
BNA ²	-0,4200	-2,430	-2,310	-0,7500	9,120	1,446	1,944	2,640
Free Cash Flow ¹	-212	307,8	460,5	669,3	135,2	248	389,2	516,5
Marge FCF	-11,03 %	24,47 %	60,85 %	53,06 %	3,9 %	14,75 %	20,92 %	27,34 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,38 %	38,54 %	51,48 %	13,97 %	25,71 %	35,9 %	43,14 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	7,75 %	93,65 %	112,17 %	113,77 %
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-880,3	1 291	-913,1	420,4	117,1	1 637	1 276	839,7	350,5	999,6	427,3	389,7	405,7	459,3	494
EBITDA ¹	336	328	362	338	326	274	261	217	228	262	246,8	232,5	230	251,1	286,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	200	180	234	212,4	202,7	233,1	193,2	208	108	143	125,8	118	108,5	118,7	177,5
Marge d'exploitation	-22,72 %	13,94 %	-25,63 %	50,52 %	173,15 %	14,24 %	15,14 %	24,77 %	30,81 %	14,31 %	29,45 %	30,29 %	26,76 %	25,84 %	35,93 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 232	906,7	-1 249	46,92	-266,7	1 256	928	636,7	19,24	669,8	90,68	82,94	82,09	90,75	141,2
Résultat net ¹	-872,9	630,3	-922,9	33,36	-427,1	1 175	710,4	475	21,38	537,8	70,97	61,53	62,23	80,93	103,7
Marge nette	99,17 %	48,82 %	101,08 %	7,93 %	-364,83 %	71,76 %	55,67 %	56,56 %	6,1 %	53,81 %	16,61 %	15,79 %	15,34 %	17,62 %	20,99 %
BNA ²	-4,050	2,900	-4,620	0,1500	-2,280	5,680	3,610	2,470	0,1200	2,890	0,3833	0,3354	0,3411	0,4442	0,5583
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/10/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	25/10/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 745	2 416	2 269	2 367	2 039	2 126	2 048	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,867 x	2,621 x	1,899 x	1,821 x	2,106 x	2,204 x	1,89 x	-
Free Cash Flow ¹	-212	308	460	669	135	248	389	517
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	4,45 %	8,57 %	16 %	9,76 %	5,73 %	6,54 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-	2,23 %	4,31 %	6,42 %	4,17 %	2,91 %	3,35 %	-
Total Actifs ¹	-	-21 659	-11 565	-2 215	41 799	9 091	10 363	-
Actif net par Action ²	-	20,10	18,20	15,60	22,80	29,50	31,80	-
Cash Flow Par Action ²	5,100	4,000	4,620	6,360	0,7000	4,260	5,090	6,060
Capex ¹	1 193	487	466	566	679	562	580	528
Capex / CA	62,04 %	38,74 %	61,56 %	44,86 %	19,6 %	33,42 %	31,18 %	27,97 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CNX Resources Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

23,7 USD

Objectif de cours Moyen

25 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CNX RESOURCES CORPORATION	+20,00 %	3,63 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,27 %	291 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,47 %	150 Md
CNOOC LIMITED	+43,23 %	117 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,31 %	82,53 Md
EOG RESOURCES, INC.	+10,10 %	75,79 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20,20 %	62,6 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,59 %	58,54 Md
HESS CORPORATION	+7,07 %	46,61 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,34 %	36,01 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres