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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Swiss Exchange  >  ComStage DJ Russia GDR UE I    CBRUS   LU0392495536

COMSTAGE DJ RUSSIA GDR UE I

(CBRUS)
Cours en différé. Temps Différé Swiss Exchange - 25/05 17:36:50
162.78 CHF   +1.59%
 SynthèseCotationsGraphiquesSociétéStatistiquesCommunautéComposition 
Cotations 5 jours   Cours en différé. Temps Différé Swiss Exchange
12/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 20/05/2020 25/05/2020 Date
151.64(c) 148(c) 146.78(c) 160.24(c) 162.78(c) Dernier
+1.07% -2.40% -0.82% +9.17% +1.59% Variation
0 55 93 151 0 Volume
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Graphique COMSTAGE DJ RUSSIA GDR UE I
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Objectif d'investissement
The investment objective of the ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF is to provide investors with a return that tracks the performance of the MSCI Total Return Net Russia 30% Capped Index. The Index is weighted according to market capitalisation and is composed of the components of the Russian standard index, the MSCI Russia Index. In relation to the weighting of all index components, a daily and a quarterly maximum limit of 30% applies. An adjustment of the index components (Reset) is carried out at the end of each exchange day and/or quarterly on the first business day in March, June, September and December based on the closing prices determined for those times. The remaining components are weighted according to their free float-adjusted market capitalizations applicable to foreign investors as a percentage of the remaining non-capped weight without an upper limit. If there are no issuers with weightings above the daily and/or quarterly limits, all issuers will be weighted according to their free float-adjusted market capitalisation of the MSCI Russia Index (i.e. 85% +/-5% of the Russian investable equity universe).
Thèmes d'investissement
Catégorie d'actif Actions
Zone géographique Russie
Style de taille Grandes Capitalisations
Type pays Emergents
Pondération Pondéré par Capitalisation
Description
Sous Jacent Dow Jones Russia GDR Total Return Index - USD
Devise USD
Frais de gestion 0.6%
Encours (2020-05-07) 19.7 M USD
Société de gestion Lyxor
Caractéristiques
Compétence juridique Luxembourg
Structure SICAV
Date de création 2008-12-05
Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Synthétique
Modèle de réplication Unfunded Swap
Évolutions des encours (2020-05-07)
Dernière 19.7 M USD
1 mois 16.55 M USD
3 mois 34.87 M USD
6 mois 20.57 M USD
1 an 18.04 M USD