Finances Covestro AG

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1COV

DE0006062144

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:28 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,95 ^EUR	-1,36 %		+0,12 %	-5,18 %

17/04	Covestro déclare qu'il n'y a pas de délai pour conclure les négociations avec ADNOC et qu'il prendra le temps nécessaire pour conclure les négociations avec ADNOC	CI
17/04	La reprise de Covestro par le groupe pétrolier Adnoc est toujours en suspens	DP

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 573	9 746	10 463	7 060	9 943	9 428	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 562	10 102	11 868	9 494	12 430	12 033	11 668	11 308
PER	13,7 x	20,4 x	6,48 x	-25,7 x	-50,2 x	54,1 x	16,4 x	12,1 x
Rendement	5,79 %	2,58 %	6,27 %	-	-	0,96 %	2,76 %	3,18 %
Capitalisation / CA	0,61 x	0,91 x	0,66 x	0,39 x	0,69 x	0,64 x	0,6 x	0,57 x
Valeur Entreprise / CA	0,69 x	0,94 x	0,75 x	0,53 x	0,86 x	0,82 x	0,74 x	0,69 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,34 x	6,86 x	3,85 x	5,87 x	11,5 x	8,99 x	6,79 x	5,71 x
Valeur Entreprise / FCF	18,1 x	19,1 x	8,31 x	68,8 x	53,6 x	35,4 x	24,3 x	16 x
FCF Yield	5,52 %	5,25 %	12 %	1,45 %	1,87 %	2,83 %	4,11 %	6,26 %
Price to Book	1,45 x	1,74 x	1,87 x	0,98 x	1,51 x	1,41 x	1,31 x	1,24 x
Nbr de Titres (en Milliers)	182 705	193 065	193 049	193 161	188 740	188 740	-	-
Cours de référence ²	41,45	50,48	54,20	36,55	52,68	49,95	49,95	49,95
Date de publication	19/02/20	23/02/21	01/03/22	02/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	12 412	10 706	15 903	17 968	14 377	14 756	15 740	16 427
EBITDA ¹	1 604	1 472	3 085	1 617	1 080	1 339	1 718	1 979
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	852	696	2 262	267	186	487,5	835,1	1 075
Marge d'exploitation	6,86 %	6,5 %	14,22 %	1,49 %	1,29 %	3,3 %	5,31 %	6,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	761	605	2 185	130	73	350,1	770	1 048
Résultat net ¹	552	459	1 616	-272	-198	138	599,5	804,6
Marge nette	4,45 %	4,29 %	10,16 %	-1,51 %	-1,38 %	0,94 %	3,81 %	4,9 %
BNA ²	3,020	2,480	8,370	-1,420	-1,050	0,9230	3,053	4,141
Free Cash Flow ¹	473	530	1 429	138	232	340,1	479,7	708
Marge FCF	3,81 %	4,95 %	8,99 %	0,77 %	1,61 %	2,3 %	3,05 %	4,31 %
FCF Conversion (EBITDA)	29,49 %	36,01 %	46,32 %	8,53 %	21,48 %	25,41 %	27,92 %	35,78 %
FCF Conversion (Résultat net)	85,69 %	115,47 %	88,43 %	-	-	246,43 %	80,02 %	88 %
Dividende / Action ²	2,400	1,300	3,400	-	-	0,4776	1,377	1,590
Date de publication	19/02/20	23/02/21	01/03/22	02/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires	4 302	4 338	4 683	4 703	4 618	3 964	3 743	3 720	3 568	3 346	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	862	663	806	547	302	-38	286	385	277	132	186	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	654	445	589	307	66	-695	39	166	-	-90	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	15,2 %	10,26 %	12,58 %	6,53 %	1,43 %	-17,53 %	1,04 %	4,46 %	-	-2,69 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	634	435	561	263	26	-720	10	130	-	-103	-	-	-	-	-
Résultat net	472	302	416	199	12	-899	-26	46	-31	-187	-	-	-	-	-
Marge nette	10,97 %	6,96 %	8,88 %	4,23 %	0,26 %	-22,68 %	-0,69 %	1,24 %	-0,87 %	-5,59 %	-	-	-	-	-
BNA ²	2,440	1,580	2,150	1,040	0,0600	-4,700	-0,1400	0,2400	-0,1600	-0,9900	0,003250	-0,0682	-0,0626	-0,0525	-
Dividende / Action ²	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/11/21	01/03/22	03/05/22	02/08/22	25/10/22	02/03/23	28/04/23	01/08/23	27/10/23	12/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	989	356	1 405	2 434	2 487	2 606	2 240	1 881
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6166 x	0,2418 x	0,4554 x	1,505 x	2,303 x	1,947 x	1,304 x	0,9503 x
Free Cash Flow ¹	473	530	1 429	138	232	340	480	708
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,5 %	8,49 %	24,3 %	-3,68 %	-2,9 %	2,3 %	7,63 %	9,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,89 %	3,76 %	11,3 %	-1,8 %	-1,4 %	0,18 %	3,87 %	5,28 %
Total Actifs ¹	11 300	12 221	14 248	15 078	14 111	77 146	15 500	15 247
Actif net par Action ²	28,50	29,00	29,00	37,30	34,90	35,30	38,10	40,40
Cash Flow Par Action ²	7,570	6,670	11,40	5,080	5,280	4,370	7,170	8,510
Capex ¹	910	704	764	832	765	805	900	947
Capex / CA	7,33 %	6,58 %	4,8 %	4,63 %	5,32 %	5,46 %	5,72 %	5,77 %
Date de publication	19/02/20	23/02/21	01/03/22	02/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Covestro AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

49,95 EUR

Objectif de cours Moyen

53,14 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+6,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Plastiques

	Varia. 1 janv.	Capi.
COVESTRO AG	-5,18 %	10,17 Md
DOW INC.	+3,01 %	39,96 Md
LG CHEM, LTD.	-24,15 %	20,5 Md
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	-14,02 %	13,29 Md
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	-13,96 %	9,65 Md
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.	+1,19 %	6,46 Md
THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED	-7,58 %	6,22 Md
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.	-23,97 %	5,9 Md
ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.	-10,82 %	3,77 Md
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	-34,60 %	3,05 Md

Plastiques