Dietswell : Arrêté COMPTES SEMESTRIELS – 30 JUIN 2019

Bilan Actif

Période du

01/01/19

au 30/06/19

DIETSWELL

Edition du

09/10/19

RUBRIQUES

BRUT

Amortissements

Net (N)

Net (N-1)

30/06/2019

30/06/2018

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

4 000

4 000

4 000

Frais de développement

4 024 306

993 664

3 030 642

2 511 796

Concession, brevets et droits similaires

732 097

681 435

50 662

44 126

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

4 760 404

1 679 099

3 081 305

2 559 922

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

14 672 674

13 572 674

1 100 000

1 100 000

Autres immobilisations corporelles

544 857

517 405

27 452

38 618

Immobilisations en cours

2 955 807

2 955 807

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

18 173 338

17 045 886

1 127 452

1 138 618

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

1 916 619

1 822 417

94 202

79 981

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

111 177

111 177

97 198

TOTAL immobilisations financières :

2 027 796

1 822 417

205 379

177 179

ACTIF IMMOBILISÉ

24 961 538

20 547 402

4 414 136

3 875 719

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

TOTAL stocks et en-cours :

CRÉANCES

12 056

12 056

11 665

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

2 353 239

216 139

2 137 100

2 212 054

Autres créances

572 562

22 778

549 784

440 920

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL créances :

2 937 856

238 917

2 698 940

2 664 638

DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement

54 010

54 010

74 953

Disponibilités

706 883

706 883

711 177

Charges constatées d'avance

167 324

167 324

210 900

TOTAL disponibilités et divers :

928 217

928 217

997 030

ACTIF CIRCULANT

3 866 074

238 917

3 627 157

3 661 669

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

5 679

5 679

19 387

TOTAL GÉNÉRAL

28 833 291

20 786 318

8 046 973

7 556 775

Bilan Passif

Période du

01/01/19

au 30/06/19

DIETSWELL

Edition du

09/10/19

RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

30/06/2019

30/06/2018

SITUATION NETTE

Capital social ou individuel

dont versé

6 364 170

6 364 170

6 364 170

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

3 364 032

3 364 032

Ecarts de réévaluation

dont écart d'équivalence

Réserve légale

368 460

368 460

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

189

189

Autres réserves

Report à nouveau

(6 021 894)

(5 740 379)

Résultat de l'exercice

(526 159)

(561 999)

TOTAL situation nette :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

3 548 798

3 794 473

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

3 548 798

3 794 473

Produits des émissions de titres participatifs

1 358 617

764 222

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

1 358 617

764 222

Provisions pour risques

69 649

83 357

Provisions pour charges

14 192

14 192

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

83 841

97 549

DETTES FINANCIÈRES

749 074

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

13

1 275

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

608 025

940 525

TOTAL dettes financières :

1 357 112

941 799

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

564 126

892 521

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

1 037 857

971 294

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

22 412

63 504

TOTAL dettes diverses :

1 624 395

1 927 319

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES

49 645

DETTES

3 031 152

2 869 118

Ecarts de conversion passif

24 564

31 412

TOTAL GÉNÉRAL

8 046 973

7 556 775

Compte de Resultat (Première Partie)

Période du

01/01/19

au 30/06/19

DIETSWELL

Edition du

09/10/19

RUBRIQUES

France

Export

Net (N)

Net (N-1)

30/06/2019

30/06/2018

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

2 957 065

2 957 065

2 854 307

Chiffres d'affaires nets

2 957 065

2 957 065

2 854 307

Production stockée

257 167

721 711

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

5 860

35 056

Autres produits

67 354

38 718

PRODUITS D'EXPLOITATION

3 287 446

3 649 792

TOTAL dotations d'exploitation :

139 730

163 808

AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION

43 671

74 600

CHARGES D'EXPLOITATION

3 763 165

4 220 658

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(475 720)

(570 866)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du

01/01/19

au 30/06/19

DIETSWELL

Edition du

09/10/19

RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

30/06/2019

30/06/2018

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(475 720)

(570 866)

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

29

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

29

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions

45 926

4 718

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

45 926

4 718

RÉSULTAT FINANCIER

(45 926)

(4 689)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(521 646)

(575 554)

22 424

228 958

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(4 513)

13 626

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

Impôts sur les bénéfices

71

TOTAL DES PRODUITS

3 305 357

3 892 405

TOTAL DES CHARGES

3 831 516

4 454 404

BÉNÉFICE OU PERTE

(526 159)

(561 999)

Page de Garde Pesonnalisée-2............................................................................................................

1

Bilan Actif.........................................................................................................................................

2

Bilan passif.......................................................................................................................................

3

Compte de résultat première partie..................................................................................................

4

Compte de résultat seconde partie..................................................................................................

5