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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 242,7 EUR | +0,19 % |
|
-1,51 % | +6,91 % |
| Mois en cours | -1,63 % | ||
| 1 mois | +1,62 % |
Graphique DNCA Invest Value Europe I EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par DNCA Finance
Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes :-- actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ;- actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ;- titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ;- autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets.Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence.En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu'à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,45 EUR | +2,71 % | +2,39 % | +19,19 % | 3,39% | ||
| 126 DKK | +0,24 % | +1,37 % | -12,01 % | 3,34% | ||
| 178,4 NOK | +0,22 % | -0,34 % | +46,35 % | 2,95% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Value Europe I EUR | 479 M EUR | +6,91 % | +29,09 % | ||
| DNCA Invest Value Europe A EUR | 479 M EUR | +6,71 % | +25,28 % | ||
| DNCA Invest Value Europe AD EUR | 456 M EUR | +6,71 % | +25,30 % | ||
| DNCA Invest Value Europe B EUR | 479 M EUR | +6,58 % | +23,81 % | ||
| DNCA Invest Value Europe N EUR | 456 M EUR | +6,57 % | +26,38 % | ||
| DNCA Invest Value Europe H-A USD | 493 M USD | +6,50 % | +31,49 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
249 M
EUR
Date de création
21/12/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI EUROPE VALUE NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 21/12/07 | |
| 04/08/15 | |
| 15/02/18 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/04/24 | 242,7 | +0,19 % | 0 |
| 16/04/24 | 242,3 | -1,55 % | 0 |
| 15/04/24 | 246,1 | +0,15 % | 0 |
| 12/04/24 | 245,7 | +0,39 % | 0 |
| 11/04/24 | 244,8 | -0,68 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 17 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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