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ECHIQUIER PATRIMOINE

Cours en clôture Fonds - 05/12
877	EUR		+0.09%

Synthèse

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Partenaires

Stratégie du fonds géré par LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER PATRIMOINE est un compartiment dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Performances du fonds : Echiquier Patrimoine A

Performances Historiques Glissantes au 05-12-2019

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+1.25%	+0.12%	-0.96%	-2.25%	-0.04%	-1.23%	+136.8%
Catégorie	5.88%	-0.54%	-0.21%	1.42%	4.42%	4.32%	-

Plus

Exposition sectorielle au 30-09-2019

Plus

Exposition par type d'actif au 30-09-2019

	Long	Court	Nets
Actions	33.98%	0%	33.98%
Obligations	33.1%	0.01%	33.09%
Liquidités	30.97%	0.44%	30.53%
Convertibles	1.48%	0%	1.48%
Autres	1.14%	0.21%	0.93%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais

Echiquier Patrimoine G	1.58%	0.00%	NC	4M EUR	0.85%
Echiquier Patrimoine I	1.68%	0.00%	NC	5M EUR	0.75%
Echiquier Patrimoine A	1.25%	-1.23%		425M EUR	1.2%

Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Prudente

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille

29 Haussmann Euro Rendement C	9.96%	9.25%	NC	900 M EUR
29 Haussmann Euro Rendement I	10.34%	0.00%	NC	38 M EUR
8a+ Latemar Q	8.71%	10.37%	NC	0 M EUR
8a+ Latemar R	7.90%	8.33%	NC	0 M EUR
AAM Opportunistic Flex Bond R	5.40%	4.19%	NC	0 M EUR
Abanca Gestión Conservador FI	2.46%	0.39%	NC	0 M EUR
Abanca Gestión Moderado FI	4.67%	2.49%	NC	0 M EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI	4.42%	2.22%	NC	0 M EUR
Abante Renta FI	2.51%	0.22%	NC	0 M EUR
Abduit 2002 SICAV	5.15%	5.01%	NC	0 M EUR

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Gestion

Société de gestion	La Financière de l'Echiquier
Date de création	06-01-1995

Gérant	Depuis
Olivier de Berranger	01-03-2007
Jean Biscarrat	01-01-2012

Description

Notation Morningstar
PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	06-01-1995
Devise	EUR
Structure Juridique	SICAV
Catégorie AMF	Non Classifié
Catégorie Morningstar	Allocation EUR Prudente
Zone d'investissement	Eurozone
Benchmark	EONIA Capitalisé Jour TR EUR 100%
Actifs nets de la part	425 M EUR au 31-10-2019
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	BNP Paribas Securities Services
Commisaire aux comptes	PricewaterhouseCoopers Audit Fr

Boîte de style Morningstar

Volatilité au 31-10-2019

Ecart-type 3 ans	2.91%
Ratio de Sharpe 3 ans	-0.09
Performance moyenne 3 ans	-1.23%