Finances EDP - Energias de Portugal, S.A.

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Services aux collectivités d'électricité

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3,672 ^EUR	+2,20 %		+3,70 %	-19,39 %

17/04	L'entreprise portugaise EDP modifie sa structure mondiale et cherche à réduire ses coûts	RE
11/04	Fitch maintient les notations d'EDP sur la base de la diversification et de la visibilité élevée des revenus	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 046	20 338	19 070	18 378	18 976	14 953	-	-
Valeur Entreprise ¹	27 873	32 581	30 635	18 378	34 295	32 468	33 505	34 606
PER	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	11,4 x	11,8 x	12 x
Rendement	4,92 %	3,69 %	3,93 %	4,08 %	4,28 %	5,63 %	5,75 %	5,81 %
Capitalisation / CA	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,83 x	0,86 x	0,88 x
Valeur Entreprise / CA	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,8 x	1,92 x	2,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,52 x	6,59 x	6,64 x
Valeur Entreprise / FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-	-20,5 x	-22,7 x	-21,3 x
FCF Yield	-0,13 %	-0,75 %	-4,35 %	1,51 %	-	-4,88 %	-4,41 %	-4,7 %
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	-	1,32 x	1,24 x	1,11 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 635 132	3 944 610	3 946 678	3 947 065	4 165 997	4 161 573	-	-
Cours de référence ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,593	3,593	3,593
Date de publication	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 333	12 448	14 983	20 651	16 202	18 012	17 421	16 982
EBITDA ¹	3 716	3 657	3 723	4 524	5 020	4 977	5 081	5 209
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 838	2 206	1 931	2 530	2 798	3 122	3 147	3 205
Marge d'exploitation	12,82 %	17,72 %	12,89 %	12,25 %	17,27 %	17,33 %	18,07 %	18,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 194	1 535	1 420	1 620	1 888	2 171	2 158	2 135
Résultat net ¹	512	801	657	679	952	1 291	1 250	1 240
Marge nette	3,57 %	6,43 %	4,38 %	3,29 %	5,88 %	7,17 %	7,18 %	7,3 %
BNA ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3153	0,3046	0,2989
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1 332	277,8	-	-1 584	-1 476	-1 626
Marge FCF	-0,26 %	-1,95 %	-8,89 %	1,35 %	-	-8,79 %	-8,47 %	-9,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6,14 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	40,91 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,2024	0,2066	0,2087
Date de publication	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires	6 183	6 083	3 917	-	5 503	-	-	-	-	-	-	8 245	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1 893	1 692	815	1 216	710	1 285	1 994	1 052	1 478	1 415	1 039	2 454	1 366	1 200	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	1 052	966	389	575	322	870	1 192	636	703	990	483	1 473	938	388	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	17,01 %	15,88 %	9,93 %	-	5,85 %	-	-	-	-	-	-	17,87 %	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	684	712	287	421	148	659	807	440	373	730	327	1 056	719	112	-	-	-	-	-
Résultat net	315	343	167	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	-	-	-	-	-
Marge nette	5,09 %	5,64 %	4,26 %	-	-1,38 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	0,0600	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	0,0514	0,0514	0,0514	0,0514	0,0534
Date de publication	03/09/20	29/07/21	04/11/21	17/02/22	05/05/22	28/07/22	28/07/22	27/10/22	01/03/23	04/05/23	27/07/23	27/07/23	02/11/23	01/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	13 827	12 243	11 565	-	15 319	17 516	18 553	19 653
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,519 x	3,652 x	3,773 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1 332	278	-	-1 584	-1 476	-1 626
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,74 %	9,77 %	6,95 %	7,46 %	-	11,1 %	10,4 %	9,47 %
ROA (RN / Total Actif)	1,22 %	2,11 %	1,39 %	1,24 %	-	2,34 %	2,13 %	1,94 %
Total Actifs ¹	41 995	37 921	47 154	54 891	-	55 094	58 745	63 848
Actif net par Action ²	2,440	2,430	2,360	-	-	2,720	2,890	3,230
Cash Flow Par Action ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	-	0,8300	0,9400	0,9700
Capex ¹	2 258	2 909	3 352	3 500	-	4 392	4 551	4 376
Capex / CA	15,75 %	23,37 %	22,37 %	16,95 %	-	24,38 %	26,13 %	25,77 %
Date de publication	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EDP - Energias de Portugal, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,593 EUR

Objectif de cours Moyen

5,054 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+40,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	-19,34 %	15,91 Md
IBERDROLA, S.A.	-4,34 %	75,04 Md
SOUTHERN COMPANY	-0,46 %	76,34 Md
DUKE ENERGY CORPORATION	-2,62 %	72,9 Md
ENEL S.P.A.	-12,94 %	62,52 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+58,61 %	58,42 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+0,02 %	42,78 Md
DOMINION ENERGY, INC.	+2,81 %	40,47 Md
EXELON CORPORATION	+1,45 %	36,41 Md
GE VERNOVA INC.	0,00 %	36,66 Md

Services aux collectivités d'électricité - Autres