Finances Essentra plc

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ESNT

GB00B0744359

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:03 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
171,6 ^GBX	+0,23 %		-4,98 %	+1,18 %

19/03	Essentra réalise des bénéfices mais le chiffre d'affaires diminue, le directeur financier prévoit de partir à la retraite	AN
19/03	Essentra renoue avec les bénéfices pour l'année fiscale 23 ; le chiffre d'affaires est en baisse	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 141	920,6	1 038	712	488,3	494,6	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 426	1 131	1 273	598,2	550,8	562,2	546,1	529
PER	30 x	191 x	38,8 x	-3,79 x	94,2 x	24,5 x	15,6 x	14,2 x
Rendement	4,75 %	1,08 %	1,74 %	1,4 %	2,12 %	2,26 %	2,57 %	2,83 %
Capitalisation / CA	1,17 x	1,03 x	1,08 x	2,11 x	1,54 x	1,48 x	1,38 x	1,32 x
Valeur Entreprise / CA	1,46 x	1,26 x	1,33 x	1,77 x	1,74 x	1,68 x	1,53 x	1,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,5 x	9,89 x	9,42 x	5,01 x	8,78 x	7,9 x	7,07 x	6,43 x
Valeur Entreprise / FCF	50,9 x	15,6 x	51,5 x	24,6 x	32,2 x	20,1 x	15,9 x	13,2 x
FCF Yield	1,96 %	6,4 %	1,94 %	4,06 %	3,1 %	4,97 %	6,28 %	7,6 %
Price to Book	2,15 x	1,5 x	1,7 x	0,88 x	-	1,9 x	1,78 x	1,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	262 104	300 649	300 821	301 047	287 918	288 203	-	-
Cours de référence ²	4,354	3,062	3,450	2,365	1,696	1,716	1,716	1,716
Date de publication	28/02/20	05/03/21	18/03/22	29/03/23	19/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	974,1	896,5	959,7	337,9	316,3	333,8	357,4	375,2
EBITDA ¹	135,7	114,3	135,1	119,5	62,7	71,14	77,29	82,32
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	87,5	62	84	25,1	43,2	49,5	55,34	59,9
Marge d'exploitation	8,98 %	6,92 %	8,75 %	7,43 %	13,66 %	14,83 %	15,48 %	15,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	65,5	6	33,2	-29,1	8,4	33,77	43,19	48,97
Résultat net ¹	38,4	4,5	26,9	-183,8	5,4	18,78	29,96	33,72
Marge nette	3,94 %	0,5 %	2,8 %	-54,39 %	1,71 %	5,63 %	8,38 %	8,99 %
BNA ²	0,1450	0,0160	0,0890	-0,6240	0,0180	0,0702	0,1097	0,1210
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	27,95	34,3	40,22
Marge FCF	2,87 %	8,08 %	2,57 %	7,19 %	5,41 %	8,37 %	9,6 %	10,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,63 %	63,34 %	18,28 %	20,33 %	27,27 %	39,29 %	44,38 %	48,86 %
FCF Conversion (Résultat net)	72,92 %	1 608,89 %	91,82 %	-	316,67 %	148,87 %	114,5 %	119,25 %
Dividende / Action ²	0,2070	0,0330	0,0600	0,0330	0,0360	0,0387	0,0442	0,0485
Date de publication	28/02/20	05/03/21	18/03/22	29/03/23	19/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1
Chiffre d'affaires ¹	467,1	-	-	340,8	166,3
EBITDA	57,2	48,8	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	27	29	36	35,3	-
Marge d'exploitation	5,78 %	-	-	10,36 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	12,4	-	-	-	-
Résultat net	7,9	-	-	-	-
Marge nette	1,69 %	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0230	0,0120
Date de publication	28/02/20	28/08/20	30/07/21	17/08/22	16/08/23

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	284	210	235	-	62,5	67,6	51,5	34,5
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,096 x	1,841 x	1,737 x	-	0,9968 x	0,9505 x	0,6669 x	0,419 x
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	28	34,3	40,2
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,9 %	6,19 %	9 %	1,18 %	9,18 %	14,6 %	14,9 %	15,5 %
ROA (RN / Total Actif)	4,49 %	2,88 %	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	854,5	156,2	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	2,030	2,050	2,030	2,670	-	0,9000	0,9600	1,040
Cash Flow Par Action ²	0,2900	0,3800	0	0,2100	0,1000	0,1400	0,1700	0,1900
Capex ¹	48,4	30,9	38,5	39,7	12,4	15,1	15	16,4
Capex / CA	4,97 %	3,45 %	4,01 %	11,75 %	3,92 %	4,52 %	4,19 %	4,38 %
Date de publication	28/02/20	05/03/21	18/03/22	29/03/23	19/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Essentra plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,716 GBP

Objectif de cours Moyen

2,608 GBP

Ecart / Objectif Moyen

+52,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces et composants Industriels

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESSENTRA PLC	+1,18 %	609 M
TRELLEBORG AB	+12,20 %	8,05 Md
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+21,82 %	6,08 Md
SFS GROUP AG	+8,06 %	4,74 Md
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+31,52 %	4,55 Md
MISUMI GROUP INC.	-5,08 %	4,16 Md
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-16,48 %	2,98 Md
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-23,07 %	2,63 Md
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+1,28 %	2,45 Md
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-5,89 %	2,31 Md

Pièces et composants Industriels