Cours Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD

Fonds

LU0900493726

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
8,295 USD +0,19 % Graphique intraday de Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD 0,00 % -2,97 %
Graphique Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de créance internationaux des marchés émergents de qualité « investment grade » et « sub investment grade » et des liquidités libellés en devise locale. Le Compartiment peut aussiinvestir dans des titres de créance internationaux des marchés émergents nonlibellés en devise locale. Le portefeuille peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs en obligations d'entreprises émises sur les marchés émergents. Les investissements seront effectués, notamment, en Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique, Europe de l'Est (Russie comprise) et Moyen-Orient.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-EUR 144 M EUR -0,44 %+8,32 %
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EUR 134 M EUR -0,47 %+7,98 %
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD 142 M USD -2,62 %-0,91 %
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD 156 M USD -2,78 %-2,97 %
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-EUR H 153 M EUR -3,02 %-6,97 %
Société de gestion
Logo Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
4 M USD
Date de création
12/04/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
3.5%
Gestion
1.2%
Equipe de gestion
Date Cours Variation Volume
27/03/24 8,295 +0,19 % 0
26/03/24 8,279 -0,08 % 0
25/03/24 8,286 +0,04 % 0
22/03/24 8,283 -0,43 % 0

Temps réel Fonds, Le 27 mars 2024 à 10:00

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