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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,667 USD | -0,04 % |
|
-1,35 % | -5,09 % |
| Mois en cours | -2,36 % | ||
| 1 mois | -2,09 % |
Graphique Fidelity Euro Bond Y-Acc-USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Euro Bond Fund est investi essentiellement en obligations émises au sein de la zone euro. Le portefeuille est principalement investi dans des obligations libellées en euro et émises par des Etats membres de la zone euro, des entreprises de très bonne qualité ou des agences internationales.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Euro Bond Y-Acc-USD H | 1 175 M USD | -1,17 % | -9,18 % | ||
| Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 1 086 M EUR | -1,56 % | -13,21 % | ||
| Fidelity Euro Bond Y-Dis-EUR | 955 M EUR | -1,60 % | -13,58 % | ||
| Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR | 955 M EUR | -1,61 % | -13,60 % | ||
| Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR | 1 086 M EUR | -1,66 % | -14,48 % | ||
| Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | 1 086 M EUR | -1,67 % | -14,47 % | ||
| Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | 1 105 M EUR | -1,80 % | -15,49 % | ||
| Fidelity Euro Bond Y-Acc-USD | 1 175 M USD | -5,13 % | -23,09 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
2 M
USD
Date de création
05/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/03/19 | |
| 27/03/19 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/04/24 | 9,667 | -0,04 % | 0 |
| 17/04/24 | 9,671 | +0,39 % | 0 |
| 16/04/24 | 9,633 | -0,72 % | 0 |
| 15/04/24 | 9,703 | -0,67 % | 0 |
| 12/04/24 | 9,768 | +0,08 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 18 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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