Finances freenet AG

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Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:38:30 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,9 ^EUR	-0,07 %		+1,74 %	+6,16 %

03/04	FREENET : Bernstein favorable sur le dossier	ZD
02/04	Xplora Technologies AS annonce la conclusion d'un nouveau contrat de vente avec Freenet AG	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 617	2 150	2 792	2 428	3 013	3 198	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 648	2 891	3 636	3 133	3 013	3 794	3 704	3 515
PER	13,7 x	3,87 x	14,4 x	30,5 x	19,5 x	11,3 x	10,9 x	10,6 x
Rendement	8,07 %	8,72 %	6,75 %	8,23 %	-	6,92 %	7,15 %	7,32 %
Capitalisation / CA	0,89 x	0,83 x	1,09 x	0,95 x	1,15 x	1,2 x	1,17 x	1,14 x
Valeur Entreprise / CA	1,58 x	1,12 x	1,42 x	1,23 x	1,15 x	1,42 x	1,35 x	1,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,9 x	6,79 x	8,13 x	6,55 x	6,02 x	7,43 x	6,96 x	6,5 x
Valeur Entreprise / FCF	18,7 x	12,2 x	11,4 x	9,42 x	-	13,9 x	12 x	11,3 x
FCF Yield	5,36 %	8,21 %	8,77 %	10,6 %	-	7,2 %	8,33 %	8,87 %
Price to Book	1,99 x	1,21 x	1,69 x	1,65 x	-	2,19 x	2,09 x	2,04 x
Nbr de Titres (en Milliers)	128 011	125 055	119 974	118 901	118 901	118 901	-	-
Cours de référence ²	20,44	17,20	23,27	20,42	25,34	26,90	26,90	26,90
Date de publication	28/02/20	26/03/21	01/03/22	24/03/23	26/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 932	2 576	2 556	2 557	2 627	2 664	2 743	2 814
EBITDA ¹	426,8	425,9	447,3	478,7	500,2	510,7	532	541,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	270	263	250	129,4	246,1	338	368,8	386,4
Marge d'exploitation	9,21 %	10,21 %	9,78 %	5,06 %	9,37 %	12,69 %	13,45 %	13,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	238,1	217,5	218,1	114	219,7	331,7	343,9	382
Résultat net ¹	190,9	565,8	198,2	79,29	154,6	260,9	279,9	290,6
Marge nette	6,51 %	21,96 %	7,75 %	3,1 %	5,88 %	9,79 %	10,21 %	10,33 %
BNA ²	1,490	4,440	1,620	0,6700	1,300	2,376	2,477	2,539
Free Cash Flow ¹	249	237,3	319	332,7	-	273,1	308,5	311,7
Marge FCF	8,49 %	9,21 %	12,48 %	13,01 %	-	10,25 %	11,25 %	11,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,34 %	55,72 %	71,31 %	69,51 %	-	53,47 %	57,99 %	57,6 %
FCF Conversion (Résultat net)	130,44 %	41,94 %	160,97 %	419,64 %	-	104,67 %	110,19 %	107,24 %
Dividende / Action ²	1,650	1,500	1,570	1,680	-	1,862	1,923	1,970
Date de publication	28/02/20	26/03/21	01/03/22	24/03/23	26/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	641,8	675,5	616,8	620,1	1 237	652,1	667,7	637,8	632,1	668,8	688,5	652,3	648,3	683	699,1	-
EBITDA	117,6	107,4	118	122,9	240,9	121,4	116,4	128,1	126,5	121,5	124,1	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	79,54	61,49	33,14	34,9	-	33,56	27,8	40,1	39,4	83,3	83,4	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	12,39 %	9,1 %	5,37 %	5,63 %	-	5,15 %	4,16 %	6,29 %	6,23 %	12,46 %	12,11 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	60,98	45,38	22,3	34,12	-	23,43	0,654	18	24,9	62,9	48,9	61,89	64,27	60,13	70,67	-
Marge nette	9,5 %	6,72 %	3,62 %	5,5 %	-	3,59 %	0,1 %	2,82 %	3,94 %	9,4 %	7,1 %	9,49 %	9,91 %	8,8 %	10,11 %	-
BNA ²	0,5000	0,3800	0,1900	0,2800	-	0,2000	-	0,1500	0,2100	0,5300	0,4100	0,5206	0,5406	0,5057	0,5943	-
Dividende / Action ²	-	-	-	1,570	-	-	-	-	1,680	-	-	-	1,770	-	-	-
Date de publication	03/11/21	01/03/22	12/05/22	11/08/22	11/08/22	04/11/22	24/03/23	05/05/23	03/08/23	08/11/23	26/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 031	741	844	705	-	596	506	316
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,759 x	1,739 x	1,887 x	1,473 x	-	1,167 x	0,9505 x	0,5845 x
Free Cash Flow ¹	249	237	319	333	-	273	308	312
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8 %	36,1 %	11,1 %	5,09 %	-	17,9 %	18,2 %	16,7 %
ROA (RN / Total Actif)	4,03 %	12,1 %	4,31 %	2,09 %	-	8,36 %	8,54 %	-
Total Actifs ¹	4 737	4 673	4 598	3 791	-	3 121	3 277	-
Actif net par Action ²	10,20	14,20	13,80	12,40	-	12,30	12,90	13,20
Cash Flow Par Action ²	2,850	2,800	2,610	3,330	-	3,510	3,640	-
Capex ¹	40,6	46,2	48,2	62,9	-	62,5	59,4	59,5
Capex / CA	1,38 %	1,79 %	1,89 %	2,46 %	-	2,35 %	2,17 %	2,11 %
Date de publication	28/02/20	26/03/21	01/03/22	24/03/23	26/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour freenet AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,9 EUR

Objectif de cours Moyen

30,09 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+11,84 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
FREENET AG	+6,16 %	3,41 Md
CHINA MOBILE LIMITED	+6,48 %	193 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+7,40 %	169 Md
DEUTSCHE TELEKOM AG	-2,71 %	111 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-2,55 %	92,35 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+18,72 %	74,49 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-4,00 %	55,4 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-2,85 %	52,16 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-10,59 %	43 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-31,77 %	37,53 Md

Autres services intégrés de télécommunications