Finances Galp Energia, SGPS, S.A.

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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

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19,82 ^EUR	+2,43 %		+23,53 %	+48,58 %

12:07	Galp Energia, l'outsider pétrolier qui monte
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Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	12 356	7 259	7 065	10 457	10 874	14 959	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 791	10 223	9 422	12 012	12 274	17 208	17 174	17 121
PER	31,8 x	-13,2 x	1 704 x	6,97 x	-	16,3 x	15,7 x	13,9 x
Rendement	4,23 %	4 %	5,87 %	4,12 %	-	2,89 %	3 %	3,14 %
Capitalisation / CA	0,75 x	0,64 x	0,44 x	0,39 x	0,53 x	0,69 x	0,7 x	0,7 x
Valeur Entreprise / CA	0,83 x	0,9 x	0,58 x	0,45 x	0,59 x	0,79 x	0,8 x	0,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,79 x	6,51 x	4,06 x	3,12 x	3,45 x	5,08 x	5,06 x	4,75 x
Valeur Entreprise / FCF	15 x	42,8 x	23,7 x	6,65 x	8,09 x	15,2 x	16,5 x	15,4 x
FCF Yield	6,69 %	2,34 %	4,21 %	15 %	12,4 %	6,58 %	6,05 %	6,51 %
Price to Book	2,8 x	2,3 x	2,32 x	2,47 x	-	3,09 x	2,84 x	2,68 x
Nbr de Titres (en Milliers)	829 251	829 251	829 251	829 251	815 112	773 083	-	-
Cours de référence ²	14,90	8,754	8,520	12,61	13,34	19,35	19,35	19,35
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 570	11 381	16 117	26 840	20 679	21 713	21 348	21 406
EBITDA ¹	2 381	1 570	2 322	3 849	3 558	3 388	3 394	3 605
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 387	427	1 372	2 345	2 469	2 397	2 333	2 507
Marge d'exploitation	8,37 %	3,75 %	8,51 %	8,74 %	11,94 %	11,04 %	10,93 %	11,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 279	-248	843	3 246	2 586	2 267	2 233	2 334
Résultat net ¹	389	-551	4	1 475	1 242	883,6	885	985,1
Marge nette	2,35 %	-4,84 %	0,02 %	5,5 %	6,01 %	4,07 %	4,15 %	4,6 %
BNA ²	0,4692	-0,6650	0,005000	1,810	-	1,186	1,231	1,395
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 132	1 040	1 115
Marge FCF	5,56 %	2,1 %	2,46 %	6,73 %	7,34 %	5,21 %	4,87 %	5,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,72 %	15,22 %	17,1 %	46,9 %	42,64 %	33,4 %	30,63 %	30,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	237,02 %	-	9 925 %	122,37 %	122,14 %	128,1 %	117,49 %	113,21 %
Dividende / Action ²	0,6300	0,3500	0,5000	0,5200	-	0,5585	0,5801	0,6068
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	4 365	4 779	5 661	7 229	-	7 761	6 188	5 146	5 014	5 391	5 128	5 138	5 098	5 017	4 524	5 040
EBITDA ¹	332	607	644	869	1 244	-	784	951	864	916	1 057	720	872,1	875,9	844,7	740,6	840,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	161	369	415	538	924	-	408	475	674	643	741	411	618,4	608,3	580,8	502,1	547,5
Marge d'exploitation	-	8,45 %	8,68 %	9,5 %	12,78 %	-	5,26 %	7,68 %	13,1 %	12,82 %	13,75 %	8,01 %	12,04 %	11,93 %	11,58 %	11,1 %	10,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-188	385	282	1 281	-	699	984	773	640	-	374	577	-	-	-	-
Résultat net ¹	-410	-334	106	-14	726	713	307	455	352	251	303	336	253,6	235,3	194,6	134,3	217,2
Marge nette	-	-7,65 %	2,22 %	-0,25 %	10,04 %	-	3,96 %	7,35 %	6,84 %	5,01 %	5,62 %	6,55 %	4,94 %	4,62 %	3,88 %	2,97 %	4,31 %
BNA ²	-	-0,4000	0,1280	-0,0170	0,8770	-	0,3703	0,5797	0,4300	0,3300	0,3900	-	0,3285	0,3044	0,2517	0,1792	0,2898
Dividende / Action ²	-	-	0,2500	-	0,2600	-	-	0,2600	-	-	-	-	-	0,2810	-	0,2810	-
Date de publication	27/07/20	25/10/21	21/02/22	03/05/22	25/07/22	25/07/22	24/10/22	13/02/23	05/05/23	31/07/23	30/10/23	12/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 435	2 964	2 357	1 555	1 400	2 250	2 219	2 170
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6027 x	1,888 x	1,015 x	0,404 x	0,3935 x	0,6643 x	0,6547 x	0,6037 x
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 331	1 234	1 449
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,4 %	-14,5 %	14,7 %	24,4 %	23,4 %	19,7 %	18,4 %	19,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,23 %	-	3,32 %	5,67 %	6,14 %	5,55 %	5,45 %	6,1 %
Total Actifs ¹	9 189	-	120,5	26 009	20 226	15 928	16 253	16 163
Actif net par Action ²	5,330	3,810	3,680	5,110	-	6,270	6,810	7,210
Cash Flow Par Action ²	2,280	1,060	1,270	3,770	-	2,870	2,870	-
Capex ¹	856	649	525	1 266	859	1 203	1 271	1 214
Capex / CA	5,17 %	5,7 %	3,26 %	4,72 %	4,15 %	5,54 %	5,95 %	5,67 %
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Galp Energia, SGPS, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

19,35 EUR

Objectif de cours Moyen

16,5 EUR

Ecart / Objectif Moyen

-14,73 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
GALP ENERGIA, SGPS, S.A.	+47,64 %	15,92 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,64 %	1 945 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+20,58 %	477 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+40,31 %	257 Md
SHELL PLC	+12,95 %	230 Md
TOTALENERGIES SE	+10,18 %	173 Md
PETROBRAS	+11,44 %	107 Md
EQUINOR ASA	-8,30 %	78,63 Md
GAZPROM	-.--%	50,03 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+26,12 %	50,21 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées