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CA3748252069

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,71 ^CAD	+1,25 %		-0,96 %	+12,82 %

21/02	GIBSON ENERGY INC. : Stifel FirstEnergy optimiste sur le dossier	ZM
21/02	GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. conserve son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 869	3 011	3 285	3 402	3 254	3 675	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 065	4 509	4 965	4 786	3 254	6 277	6 210	6 302
PER	22,3 x	25,1 x	23,1 x	15,8 x	14,3 x	14,5 x	13,7 x	13,9 x
Rendement	4,96 %	6,61 %	6,24 %	6,26 %	-	7,22 %	7,52 %	7,64 %
Capitalisation / CA	0,53 x	0,61 x	0,46 x	0,31 x	0,3 x	0,36 x	0,37 x	0,77 x
Valeur Entreprise / CA	0,69 x	0,91 x	0,69 x	0,43 x	0,3 x	0,62 x	0,62 x	1,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11 x	10,1 x	11,2 x	9,19 x	5,52 x	9,3 x	9,03 x	9,13 x
Valeur Entreprise / FCF	49,3 x	18,4 x	50,1 x	10,5 x	-	17,4 x	15,6 x	19,3 x
FCF Yield	2,03 %	5,42 %	2 %	9,57 %	-	5,75 %	6,42 %	5,19 %
Price to Book	5,08 x	4,4 x	5,1 x	5,9 x	-	4,29 x	4,56 x	4,93 x
Nbr de Titres (en Milliers)	145 487	146 436	146 540	143 888	161 654	161 803	-	-
Cours de référence ²	26,59	20,56	22,42	23,64	20,13	22,71	22,71	22,71
Date de publication	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 336	4 938	7 211	11 035	11 015	10 093	10 040	4 751
EBITDA ¹	459,2	447,5	445,2	521	589,8	675,2	687,6	690
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	284,1	240,3	235,6	376	401,6	478,7	508,7	486
Marge d'exploitation	3,87 %	4,87 %	3,27 %	3,41 %	3,65 %	4,74 %	5,07 %	10,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	196,9	150,7	181,2	290,1	285,3	348,7	378,3	362
Résultat net ¹	182,9	121,3	145	223,2	214,2	254,8	272,6	284,9
Marge nette	2,49 %	2,46 %	2,01 %	2,02 %	1,94 %	2,52 %	2,72 %	6 %
BNA ²	1,190	0,8200	0,9700	1,500	1,410	1,570	1,662	1,640
Free Cash Flow ¹	102,7	244,5	99,13	457,9	-	360,7	398,7	327,3
Marge FCF	1,4 %	4,95 %	1,37 %	4,15 %	-	3,57 %	3,97 %	6,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,36 %	54,63 %	22,27 %	87,9 %	-	53,42 %	57,98 %	47,44 %
FCF Conversion (Résultat net)	56,13 %	201,51 %	68,37 %	205,12 %	-	141,54 %	146,22 %	114,89 %
Dividende / Action ²	1,320	1,360	1,400	1,480	-	1,639	1,707	1,735
Date de publication	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 808	2 119	2 688	3 196	2 652	2 499	2 366	2 613	3 226	2 810	2 873	2 873	2 874	2 880	-
EBITDA ¹	110,7	103,8	120,7	113,6	149,4	137,3	154,8	115,7	149,6	169,7	170,8	166,1	167,6	171,1	170,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	61,36	65,28	78,24	62,74	108,5	121,9	127,2	75,02	78,53	109,5	117	117	115	120,5	-
Marge d'exploitation	3,39 %	3,08 %	2,91 %	1,96 %	4,09 %	4,88 %	5,38 %	2,87 %	2,43 %	3,9 %	4,07 %	4,07 %	4 %	4,18 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	84	79	91	-
Résultat net ¹	36	44	51,97	35,92	71,46	63,89	88,25	52,03	20,63	53,3	63,67	61,67	61	65,67	-
Marge nette	1,99 %	2,08 %	1,93 %	1,12 %	2,69 %	2,56 %	3,73 %	1,99 %	0,64 %	1,9 %	2,22 %	2,15 %	2,12 %	2,28 %	-
BNA ²	0,2400	0,2900	0,3500	0,2400	0,4800	0,4300	0,6200	0,3700	0,1100	0,3200	0,3941	0,3803	0,3808	0,3977	-
Dividende / Action ²	0,3500	0,3500	0,3700	0,3700	0,3700	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	-	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4300
Date de publication	01/11/21	22/02/22	02/05/22	02/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 197	1 499	1 680	1 385	-	2 602	2 536	2 628
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,606 x	3,349 x	3,773 x	2,658 x	-	3,854 x	3,688 x	3,808 x
Free Cash Flow ¹	103	244	99,1	458	-	361	399	327
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,1 %	16,9 %	21,9 %	36,7 %	-	28,2 %	29,7 %	-
ROA (RN / Total Actif)	6,32 %	4,01 %	-	6,74 %	-	4,95 %	5,6 %	-
Total Actifs ¹	2 893	3 022	-	3 313	-	5 148	4 869	-
Actif net par Action ²	5,240	4,670	4,390	4,010	-	5,290	4,980	4,610
Cash Flow Par Action ²	2,440	3,110	1,450	4,020	-	3,250	3,270	3,390
Capex ¹	266	316	118	140	-	181	160	137
Capex / CA	3,63 %	6,39 %	1,63 %	1,27 %	-	1,79 %	1,6 %	2,89 %
Date de publication	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Gibson Energy Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,71 CAD

Objectif de cours Moyen

25,32 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+11,50 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
GIBSON ENERGY INC.	+12,82 %	2,67 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,74 %	224 Md
BP PLC	+10,46 %	105 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	104 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+32,37 %	70,76 Md
PHILLIPS 66	+16,20 %	65,72 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+26,07 %	53,99 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,70 %	37,3 Md
NESTE OYJ	-20,15 %	21,08 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-14,13 %	20,29 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA