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Sociétés minières intégrées

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 11:31:28 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
471,3 ^GBX	-0,32 %		+1,86 %	-0,29 %

00:17	Les gouvernements doivent obtenir le soutien des populations locales pour les mines, selon un groupe industriel	RE
17/04	Les actions européennes clôturent en hausse mercredi ; le taux d'inflation de la zone euro et de l'UE diminue en mars	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	41 176	42 124	66 427	85 268	73 132	71 544	-	-
Valeur Entreprise ¹	76 320	77 552	97 827	112 122	103 448	102 932	98 788	97 203
PER	-104 x	-22,8 x	13,3 x	5,02 x	17,7 x	14,5 x	11,9 x	11,5 x
Rendement	6,41 %	-	5,13 %	6,59 %	2,16 %	2,33 %	3,09 %	3,46 %
Capitalisation / CA	0,19 x	0,3 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x
Valeur Entreprise / CA	0,35 x	0,54 x	0,48 x	0,44 x	0,47 x	0,48 x	0,46 x	0,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,58 x	6,71 x	4,59 x	3,29 x	6,05 x	6,45 x	5,71 x	5,48 x
Valeur Entreprise / FCF	19 x	-61,7 x	18,7 x	11,8 x	15,8 x	15,5 x	13,3 x	13,5 x
FCF Yield	5,26 %	-1,62 %	5,36 %	8,46 %	6,33 %	6,45 %	7,5 %	7,4 %
Price to Book	1,06 x	1,12 x	1,81 x	1,9 x	1,68 x	1,66 x	1,55 x	1,43 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 194 320	13 221 312	13 094 998	12 762 238	12 169 709	12 153 411	-	-
Cours de référence ²	3,121	3,186	5,073	6,681	6,009	5,887	5,887	5,887
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	215 111	142 338	203 751	255 984	217 829	216 160	215 696	211 927
EBITDA ¹	11 601	11 560	21 323	34 060	17 102	15 955	17 292	17 735
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 151	4 416	14 495	26 657	10 392	8 909	10 262	9 675
Marge d'exploitation	1,93 %	3,1 %	7,11 %	10,41 %	4,77 %	4,12 %	4,76 %	4,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-888	-5 116	7 375	22 879	5 417	6 535	9 143	9 600
Résultat net ¹	-404	-1 903	4 974	17 320	4 280	4 616	6 342	6 358
Marge nette	-0,19 %	-1,34 %	2,44 %	6,77 %	1,96 %	2,14 %	2,94 %	3 %
BNA ²	-0,0300	-0,1400	0,3800	1,330	0,3400	0,4056	0,4945	0,5141
Free Cash Flow ¹	4 017	-1 257	5 242	9 482	6 552	6 643	7 411	7 196
Marge FCF	1,87 %	-0,88 %	2,57 %	3,7 %	3,01 %	3,07 %	3,44 %	3,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,63 %	-	24,58 %	27,84 %	38,31 %	41,63 %	42,86 %	40,57 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	105,39 %	54,75 %	153,08 %	143,92 %	116,86 %	113,17 %
Dividende / Action ²	0,2000	-	0,2600	0,4400	0,1300	0,1374	0,1818	0,2036
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	108 013	70 961	71 377	93 805	109 946	134 435	121 549	107 415	110 414	103 851	105 180	100 256	100 094
EBITDA	-	4 833	6 727	8 654	12 669	18 918	15 142	9 397	7 705	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	1 472	2 944	5 305	9 190	15 415	11 242	6 305	4 087	4 789	5 183	4 352	4 472
Marge d'exploitation	-	2,07 %	4,12 %	5,66 %	8,36 %	11,47 %	9,25 %	5,87 %	3,7 %	4,61 %	4,93 %	4,34 %	4,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-5 175	59	2 014	5 361	16 012	6 867	5 999	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-2 600	697	1 277	3 697	12 085	5 235	4 568	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-3,66 %	0,98 %	1,36 %	3,36 %	8,99 %	4,31 %	4,25 %	-	-	-	-	-
BNA	-0,0500	-0,2000	0,0600	0,1000	0,2800	0,9200	0,4100	0,3600	-	-	-	-	-
Dividende / Action	0,1000	-	-	0,0800	0,1600	-	0,2200	-	-	-	-	-	-
Date de publication	18/02/20	06/08/20	16/02/21	05/08/21	15/02/22	04/08/22	15/02/23	08/08/23	21/02/24	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	35 144	35 428	31 400	26 854	30 316	31 388	27 244	25 660
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,029 x	3,065 x	1,473 x	0,7884 x	1,773 x	1,967 x	1,576 x	1,447 x
Free Cash Flow ¹	4 017	-1 257	5 242	9 482	6 552	6 643	7 411	7 196
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,68 %	-4,89 %	23,5 %	42,3 %	14,4 %	11,5 %	12,1 %	11,8 %
ROA (RN / Total Actif)	1,85 %	-1,57 %	7,43 %	14,5 %	5,22 %	3,2 %	5,07 %	5,4 %
Total Actifs ¹	-21 860	121 041	66 913	119 289	81 936	144 114	125 210	117 739
Actif net par Action ²	2,940	2,850	2,800	3,520	3,570	3,550	3,810	4,110
Cash Flow Par Action ²	0,6300	0,2000	0,6600	1,040	0,8800	0,8700	0,9400	0,8800
Capex ¹	4 712	3 921	3 618	4 177	4 484	5 313	5 633	5 791
Capex / CA	2,19 %	2,75 %	1,78 %	1,63 %	2,06 %	2,46 %	2,61 %	2,73 %
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Glencore plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5,887 USD

Objectif de cours Moyen

6,257 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés minières intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
GLENCORE PLC	+0,36 %	71,54 Md
BHP GROUP LIMITED	-10,55 %	145 Md
RIO TINTO PLC	-7,19 %	115 Md
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+9,99 %	52,53 Md
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+8,55 %	46,9 Md
ANGLO AMERICAN PLC	+11,49 %	32,75 Md
TECK RESOURCES LIMITED	+16,07 %	24,4 Md
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+29,25 %	20,33 Md
IVANHOE MINES LTD.	+50,43 %	17,78 Md
VEDANTA LIMITED	+50,98 %	16,79 Md

Sociétés minières intégrées