Notations Goodman Group

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GMG

AU000000GMG2

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:44 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,49 ^AUD	-1,55 %		-4,84 %	+20,51 %

10/04	Goodman Group annonce le départ à la retraite de Phillip Pryke en tant qu'administrateur non exécutif indépendant	CI
03/04	Les banques et l'immobilier font chuter les actions australiennes de plus de 1% alors que les paris sur une baisse des taux américains s'atténuent	RE

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.73 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GOODMAN GROUP	+20,51 %	37,88 Md	B-
PROLOGIS, INC.	-21,46 %	96,84 Md	B+
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-23,01 %	9,39 Md	A-
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-13,25 %	7,63 Md	B
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-24,91 %	6,46 Md	B
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-12,53 %	6,1 Md	B-
STAG INDUSTRIAL, INC.	-12,43 %	6,25 Md	B-
WAREHOUSES DE PAUW SA	-9,33 %	5,85 Md	B
TERRENO REALTY CORPORATION	-12,64 %	5,28 Md	C
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-24,71 %	4,92 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux