Finances Hess Midstream LP

Actions

HESM

US4281031058

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,85 ^USD	+0,32 %		-2,57 %	+10,18 %

16/04	HESS MIDSTREAM LP : JPMorgan Chase maintient son opinion neutre	ZM
12/03	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie augmentent en fin d'après-midi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	407,3	352,8	930,1	1 317	2 162	2 785	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 158	2 260	3 491	4 199	2 162	6 218	6 333	6 538
PER	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	13,1 x	11,3 x	9,16 x
Rendement	1,88 %	8,97 %	7,18 %	7,48 %	7,71 %	7,56 %	8,08 %	8,66 %
Capitalisation / CA	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	1,83 x	1,65 x	1,56 x
Valeur Entreprise / CA	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	1,6 x	4,08 x	3,75 x	3,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	2,12 x	5,38 x	4,95 x	4,78 x
Valeur Entreprise / FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	3,48 x	9,16 x	8,38 x	8,36 x
FCF Yield	-	17,6 %	16,7 %	14,8 %	28,7 %	10,9 %	11,9 %	12 %
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	-	25,3 x	25,3 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	17 961	18 028	33 663	44 003	68 358	79 921	-	-
Cours de référence ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	34,85	34,85	34,85
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	848,3	1 092	1 204	1 275	1 349	1 524	1 689	1 786
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1 022	1 155	1 280	1 367
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	940,9	1 053	1 141
Marge d'exploitation	44,39 %	52,8 %	60,41 %	62,05 %	60,57 %	61,75 %	62,32 %	63,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	747,3	846,7	917,3
Résultat net ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	175,8	195,8	294,4
Marge nette	7,86 %	-	3,85 %	6,58 %	8,79 %	11,54 %	11,59 %	16,48 %
BNA ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,656	3,095	3,803
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	679,2	755,9	782
Marge FCF	-	36,44 %	48,5 %	48,85 %	46,03 %	44,57 %	44,75 %	43,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,14 %	64,27 %	63,37 %	60,72 %	58,8 %	59,05 %	57,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	1 258,41 %	742,43 %	523,36 %	386,41 %	386,01 %	265,64 %
Dividende / Action ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,634	2,814	3,016
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	303,9	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	351,9	374,5	388,5	396,9	407,7
EBITDA ¹	205	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	271,1	287,1	292,1	300,1	314,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	159,2	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	217,6	233,3	239,5	247,5	259,4
Marge d'exploitation	52,39 %	63,2 %	62,58 %	62,32 %	60,93 %	62,43 %	61,87 %	61,14 %	60,59 %	58,93 %	61,84 %	62,29 %	61,65 %	62,34 %	63,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	171,3	189,1	189,6	197,2	212,9
Résultat net ¹	-	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	43,56	47,37	47,82	49,88	45,36
Marge nette	-	-	5,41 %	7,02 %	-	-	6,79 %	7,75 %	9,72 %	10,52 %	12,38 %	12,65 %	12,31 %	12,57 %	11,12 %
BNA ²	0,3800	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,6315	0,6682	0,6850	0,7098	0,6600
Dividende / Action ²	0,5104	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	0,6387	0,6514	0,6657	0,6787	0,6888
Date de publication	27/10/21	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	02/11/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 750	1 908	2 561	2 883	-	3 433	3 548	3 753
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	-	2,972 x	2,771 x	2,745 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	679	756	782
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	18,7 %	28,2 %	37,4 %	-	106 %	68,5 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	8,990	0,4400	0,8100	1,020	-	1,380	1,380	-
Cash Flow Par Action	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	270	279	278
Capex / CA	46,63 %	25,1 %	15,5 %	18,68 %	18,22 %	17,72 %	16,53 %	15,59 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hess Midstream LP

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

34,85 USD

Objectif de cours Moyen

37,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HESS MIDSTREAM LP	+10,18 %	2,79 Md
ENBRIDGE INC.	-2,16 %	72,15 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,93 %	61,66 Md
WILLIAMS COMPANIES	+7,90 %	45,79 Md
ONEOK, INC..	+10,91 %	45,45 Md
MPLX LP	+9,50 %	40,64 Md
KINDER MORGAN, INC.	+3,23 %	40,41 Md
TC ENERGY CORPORATION	-6,22 %	36,63 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+28,68 %	24,87 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-2,11 %	23,59 Md

Pétrole et gaz - services de transport - Autres