Finances Hulic Co., Ltd.

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3003

JP3360800001

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 437 ^JPY	-1,54 %		-4,04 %	-2,68 %

31/01	Le bénéfice 2023 de Hulic Co. augmente de 19,5 %, les revenus de compensation et la diminution des pertes extraordinaires compensant la baisse des revenus	MT
30/01	Hulic Co. propose des dividendes de l'excédent (fin d'année), payables le 27 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	879 413	756 806	832 242	791 173	1 123 531	1 093 473	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 976 763	2 021 943	2 020 522	2 093 758	2 485 681	2 611 313	2 777 511	2 947 793
PER	14,8 x	11,9 x	10,8 x	10 x	11,9 x	11 x	10,4 x	10 x
Rendement	2,39 %	3,18 %	3,57 %	4,04 %	3,39 %	3,65 %	3,9 %	4,07 %
Capitalisation / CA	2,46 x	2,23 x	1,86 x	1,51 x	2,52 x	2,19 x	2,04 x	1,98 x
Valeur Entreprise / CA	5,53 x	5,95 x	4,52 x	4 x	5,57 x	5,23 x	5,19 x	5,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,3 x	17,4 x	15,5 x	14,7 x	15,3 x	15,1 x	15,1 x	15,3 x
Valeur Entreprise / FCF	-13,1 x	-16,2 x	422 x	-26,4 x	-90,4 x	-12,2 x	-23,2 x	-45,3 x
FCF Yield	-7,61 %	-6,17 %	0,24 %	-3,78 %	-1,11 %	-8,19 %	-4,3 %	-2,21 %
Price to Book	1,92 x	1,56 x	1,3 x	1,15 x	1,47 x	1,32 x	1,23 x	1,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	668 247	667 966	762 127	760 744	760 942	760 942	-	-
Cours de référence ²	1 316	1 133	1 092	1 040	1 476	1 437	1 437	1 437
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	30/01/23	30/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	357 272	339 645	447 077	523 424	446 383	499 662	534 788	553 314
EBITDA ¹	102 525	116 462	130 446	142 400	162 485	173 140	184 122	192 860
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	88 353	100 596	114 507	126 147	146 178	154 364	164 080	171 710
Marge d'exploitation	24,73 %	29,62 %	25,61 %	24,1 %	32,75 %	30,89 %	30,68 %	31,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	84 298	91 280	105 662	117 478	136 698	143 410	150 898	155 484
Résultat net ¹	58 805	63 619	69 564	79 150	94 625	99 234	104 850	109 019
Marge nette	16,46 %	18,73 %	15,56 %	15,12 %	21,2 %	19,86 %	19,61 %	19,7 %
BNA ²	88,93	95,23	101,1	104,0	124,4	130,3	137,6	143,1
Free Cash Flow ¹	-150 443	-124 840	4 793	-79 227	-27 511	-213 900	-119 533	-65 050
Marge FCF	-42,11 %	-36,76 %	1,07 %	-15,14 %	-6,16 %	-42,81 %	-22,35 %	-11,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	3,67 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	6,89 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	31,50	36,00	39,00	42,00	50,00	52,50	56,00	58,42
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	30/01/23	30/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	186 073	160 265	179 380	220 067	45 382	181 628	227 010	106 928	140 501	247 429	151 779	124 216	275 995	112 561	71 389	183 950	94 579	167 854	95 200	96 100	191 300	136 800	219 900	356 700
EBITDA	-	54 665	-	-	-	48 552	-	-	-	-	-	52 644	-	-	-	-	-	59 279	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	49 389	46 907	53 689	58 691	10 937	44 879	55 816	29 019	28 046	57 065	20 192	48 890	69 082	34 190	32 460	66 650	24 300	55 228	27 640	27 740	55 380	42 820	56 010	98 830
Marge d'exploitation	26,54 %	29,27 %	29,93 %	26,67 %	24,1 %	24,71 %	24,59 %	27,14 %	19,96 %	23,06 %	13,3 %	39,36 %	25,03 %	30,37 %	45,47 %	36,23 %	25,69 %	32,9 %	29,03 %	28,87 %	28,95 %	31,3 %	25,47 %	27,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	43 938	-	54 441	7 716	43 505	-	27 565	27 734	55 299	17 002	45 177	-	32 275	31 936	64 211	21 062	51 425	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	32 687	27 547	-	35 943	4 522	29 099	33 621	18 343	18 656	36 999	11 668	30 483	42 151	22 009	22 108	44 117	14 580	35 928	17 606	17 004	34 610	28 484	35 876	64 360
Marge nette	17,57 %	17,19 %	-	16,33 %	9,96 %	16,02 %	14,81 %	17,15 %	13,28 %	14,95 %	7,69 %	24,54 %	15,27 %	19,55 %	30,97 %	23,98 %	15,42 %	21,4 %	18,49 %	17,69 %	18,09 %	20,82 %	16,31 %	18,04 %
BNA	-	41,23	-	53,80	6,770	40,52	-	24,07	24,52	48,59	15,34	40,07	-	28,93	29,05	57,98	19,16	47,22	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	17,50	-	19,00	-	20,00	-	-	20,00	20,00	-	22,00	-	-	23,00	23,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/01/20	29/07/20	28/01/21	29/07/21	27/10/21	28/01/22	28/01/22	27/04/22	28/07/22	28/07/22	28/10/22	30/01/23	30/01/23	27/04/23	28/07/23	28/07/23	27/10/23	30/01/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 097 350	1 265 137	1 188 280	1 302 585	1 362 150	1 517 839	1 684 038	1 854 320
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	10,7 x	10,86 x	9,109 x	9,147 x	8,383 x	8,767 x	9,146 x	9,615 x
Free Cash Flow ¹	-150 443	-124 840	4 793	-79 227	-27 511	-213 900	-119 533	-65 050
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,6 %	13,4 %	12,3 %	11,9 %	13 %	12,5 %	12,3 %	11,9 %
ROA (RN / Total Actif)	5,13 %	5,04 %	5,19 %	5,44 %	5,73 %	5,18 %	5,15 %	5,39 %
Total Actifs ¹	1 147 233	1 262 577	1 341 580	1 454 143	1 652 671	1 917 412	2 034 500	2 021 202
Actif net par Action ²	687,0	728,0	837,0	903,0	1 006	1 085	1 169	1 255
Cash Flow Par Action ²	110,0	119,0	124,0	125,0	146,0	152,0	158,0	164,0
Capex ¹	381 623	327 144	212 917	293 644	301 615	286 649	316 925	315 750
Capex / CA	106,82 %	96,32 %	47,62 %	56,1 %	67,57 %	57,37 %	59,26 %	57,07 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	28/01/22	30/01/23	30/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hulic Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 437 JPY

Objectif de cours Moyen

1 676 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+16,65 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
HULIC CO., LTD.	-2,68 %	7,18 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	29,25 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17,11 %	25,9 Md
DLF LIMITED	+17,79 %	25,36 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,00 %	23,09 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16,07 %	21,67 Md
EMAAR PROPERTIES	+4,67 %	20,17 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29,30 %	16,98 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16,28 %	16,07 Md
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-17,02 %	14,15 Md

Autre développement et opérations immobilières