IMERYS 7 Informations sur la Société et le capital
Capital social et actionnariat
7.3.3 AUTORISATIONS FINANCIÈRES
ƒƒ TABLEAU RÉSUMÉ DES AUTORISATIONS FINANCIÈRES ET DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE EXISTANTES
Échéance et durée | Montant nominal | Utilisation | |
Nature des autorisations | de l'autorisation | maximum autorisé | en 2019 |
Rachat et annulation d'actions | |||
10 % des actions émises et | |||
Achat par la Société de ses propres actions (1) | 9 novembre 2020 | en circulation au 1er janvier 2019 | 879 642 actions |
(AGM 10 mai 2019, 12e résolution) | (18 mois) | (soit 7 948 569 actions) | acquises (2) |
Réduction du capital social par annulation d'actions | |||
auto-détenues | 10 % du capital par période | ||
(AGM 10 mai 2019, 22e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | de 24 mois | Néant |
Émission de titres de capital | |||
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | Capital : 75 M€ | ||
donnant accès au capital, avec maintien du DPS (3) (4) | (soit environ 47 % du capital) | ||
(AGM 10 mai 2019, 13e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | Titres de créance : 1 Md€ | Néant |
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | |||
donnant accès au capital, avec suppression du | |||
DPS, et, le cas échéant, octroi d'un délai de priorité | |||
par le Conseil d'Administration dans le cadre | Capital : 15 M€ | ||
d'une offre au public (5) | (soit environ 9,4 % du capital) | ||
(AGM 10 mai 2019, 14e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | Titres de créance : 1 Md€ | Néant |
10 % du capital au jour | |||
Émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant | de l'émission, le montant émis | ||
accès au capital, par placement privé et suppression | s'imputant sur le plafond | ||
du DPS (6) | de la 14e résolution de l'AGM | ||
(AGM 10 mai 2019, 15e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | du 10 mai 2019 (point ci-dessus) | Néant |
Augmentation du nombre de titres à émettre en cas | 10 % du capital au jour | ||
de demande excédentaire dans le cadre d'émission | de l'émission, le montant émis | ||
d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès | s'imputant sur le sous-plafond des | ||
au capital, avec maintien ou suppression du DPS (7) | 13e, 14e et 15e résolutions de l'AGM | ||
(AGM 10 mai 2019, 16e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | du 10 mai 2019 (voir ci-dessus) | Néant |
Autorisation à l'effet de fixer le prix d'émission | 10 % du capital par an, le montant | ||
des actions ou des valeurs mobilières donnant | émis s'imputant sur le sous-plafond | ||
accès au capital, en cas de suppression du DPS (8) | de la 14e résolution de l'AGM du | ||
(AGM 10 mai 2019, 17e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | 10 mai 2019 (voir ci-dessus) | Néant |
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | |||
donnant accès au capital en vue de rémunérer | |||
des apports en nature constitués de titres en capital | 10 % du capital par an, le montant | ||
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, | émis s'imputant sur le sous-plafond | ||
avec suppression du DPS (9) | de la 14e résolution de l'AGM du | ||
(AGM 10 mai 2019, 18e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | 10 mai 2019 (voir ci-dessus) | Néant |
Augmentation de capital par incorporation | 75 M€, le montant émis s'imputant | ||
de réserves, bénéfices, primes d'émission | sur le plafond de la 13e résolution | ||
ou d'apport (10) | de l'AGM du 10 mai 2019 | ||
(AGM 10 mai 2019, 19e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | (voir ci-dessus) | Néant |
Plafond global des augmentations de capital | |||
avec maintien ou suppression du DPS | Capital : 75 M€ | ||
(AGM 10 mai 2019, 20e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | Titres de créance : 1 Md€ | - |
292 Imerys - Document d'Enregistrement Universel 2019
Informations sur la Société et le capital
Capital social et actionnariat
Échéance et durée | Montant nominal | Utilisation | |
Nature des autorisations | de l'autorisation | maximum autorisé | en 2019 |
Émissions réservées aux salariés et dirigeants | |||
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | |||
donnant accès au capital réservées aux adhérents | |||
d'un Plan d'Épargne Entreprise de la Société | |||
ou de son Groupe (11) | |||
(AGM 10 mai 2019, 21e résolution) | 9 juillet 2021 (26 mois) | 1,6 M€ | Néant |
Octroi d'option de souscription ou d'achat d'actions | |||
Imerys à des salariés et mandataires sociaux de | Plafond commun : 3 % du capital | ||
la Société, ou à certaines catégories d'entre eux (12) | |||
au jour de l'attribution d'options de | |||
(AGM 3 mai 2017, 23e résolution) | 2 juillet 2020 (38 mois) | Néant (13) | |
souscription ou d'achat d'actions | |||
Attribution gratuite d'actions Imerys à des salariés | 3 juillet 2020 (26 mois | ou d'actions gratuites | |
et mandataires sociaux de la Société, ou à certaines | en raison de l'alignement | Sous-plafond d'attribution d'options | |
catégories d'entre eux (14) | de la durée de cette | 427 500 actions | |
(AGM 4 mai 2018, 14e résolution) | autorisation avec celle | de souscription ou d'achat | gratuites |
portant sur l'octroi | d'actions ou d'actions gratuites en | conditionnelles | |
faveur des dirigeants mandataires | |||
d'options de souscription | ont été attribuées | ||
ou d'achat d'actions | sociaux : 0,5 % du capital | en 2019 soit | |
au jour de l'attribution | |||
approuvée par l'AGM du | 0,53 % du capital | ||
3 mai 2017, 23e résolution) | statutaire (15) | ||
- En application des articles L. 225-209 et s. du Code de commerce et 241-1 à 241-7 du Règlement général de l'AMF.
- Pour plus de détails concernant les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions de la Société, voir paragraphe 7.3.4 du présent chapitre.
- DPS : droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- En application des articles L. 225-129 et s. et L. 228-91 et s. du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129 et s., L. 225-135 et s., L. 225-136 et L. 228-91 et s. du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et s. du Code de commerce et L. 411-2 du Code monétaire et financier.
- En application de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129-2 et L. 225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-147 et L. 228-91 et s. du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et s. et L. 225-130 du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129 et s. et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-1 et s. du Code du travail.
- En application des articles L. 225-177 et s. du Code de commerce.
- Pour plus amples détails concernant les attributions d'options de souscription d'actions au cours d'exercices antérieurs, voir paragraphe 7.3.5.4 du chapitre 7.
(14) | En application des articles L. 225-197-1 et s. du Code de commerce. | 7 |
(15) | Pour plus amples détails concernant les attributions d'actions gratuites conditionnelles, voir paragraphe 7.3.5.4 du chapitre 7. |
Imerys - Document d'Enregistrement Universel 2019 | 293 |
7 Informations sur la Société et le capital
Capital social et actionnariat
ƒƒ TABLEAU RÉSUMÉ DES AUTORISATIONS FINANCIÈRES DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 4 MAI 2020
Le tableau ci-après présente les autorisations financières soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2020.
√√ Pour plus de détails, voir sections 8.1.5 et 8.1.6 du chapitre 8.
Nature des autorisations | Échéance et durée de l'autorisation | Montant nominal maximum |
Rachats et annulations d'actions | ||
Achat par la Société de ses | ||
propres actions (1) | 10 % des actions existantes au | |
(AGM 4 mai 2020, 18e résolution) | 3 novembre 2021 (18 mois) | 1er janvier 2020 (soit 7 950 045 actions) |
Émission de titres de capital | ||
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | ||
donnant accès au capital, avec suppression | ||
du DPS, et, le cas échéant, octroi d'un délai | 9 juillet 2021 (13 mois en raison de | |
de priorité par le Conseil d'Administration | l'alignement de la durée de cette autorisation | Capital : 15 M€ |
dans le cadre d'une offre au public (2) | avec celles concernant les autres émissions | (soit environ 9,4 % du capital) |
(AGM 4 mai 2020, 19e résolution) | de titres de capital en vigueur - voir ci-avant) | Titres de créance : 1 Md€ |
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | ||
donnant accès au capital, par placement | ||
privé au profit d'investisseurs qualifiés | 9 juillet 2021 (13 mois en raison de | 10 % du capital au jour de l'émission, |
ou d'un cercle restreint d'investisseurs | l'alignement de la durée de cette autorisation | le montant émis s'imputant sur le plafond |
et suppression du DPS (3) | avec celles concernant les autres émissions | de la 21e résolution de l'AGM du 4 mai 2020 |
(AGM 4 mai 2020, 20e résolution) | de titres de capital en vigueur - voir ci-avant) | (point ci-dessus) |
Émissions réservées aux salariés et dirigeants | ||
Octroi d'option de souscription ou | ||
d'achat d'actions Imerys à des salariés | ||
et mandataires sociaux de la Société, | Plafond commun : 3 % du capital au jour | |
ou à certaines catégories d'entre eux (4) | ||
de l'attribution d'options de souscription | ||
(AGM 4 mai 2020, 22e résolution) | 3 juillet 2023 (38 mois) | |
ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites | ||
Attribution gratuite d'actions Imerys | Sous-plafond d'attribution d'options | |
à des salariés et mandataires sociaux | de souscription ou d'achat d'actions | |
de la Société, ou à certaines catégories | ou d'actions gratuites en faveur des | |
d'entre eux (5) | dirigeants mandataires sociaux : 0,5 % | |
(AGM 4 mai 2020, 23e résolution) | 3 juillet 2023 (38 mois) | du capital au jour de l'attribution |
Émission d'actions ou de valeurs mobilières | ||
donnant accès au capital réservées aux | 9 juillet 2021 (13 mois en raison de | |
adhérents d'un Plan d'Épargne Entreprise de | l'alignement de la durée de cette autorisation | 1,6 M€ |
la Société ou de son Groupe (6) | avec celles concernant les autres émission | |
(AGM 4 mai 2020, 24e résolution) | de titres de capital en vigueur - voir ci-avant) | |
- En application des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 to 241-7 du Règlement général de l'AMF.
- En application des articles L. articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et suivants du Code de commerce et L. 411-2 du Code du monétaire et financier.
- En application de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce.
- Pour plus amples détails concernant les attributions d'options de souscriptions au cours des années antérieures, voir paragraphe 7.3.5.4 du présent chapitre.
- En application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.
- En application des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail.
ƒƒ AUTRES TITRES
La décision d'émettre des obligations ordinaires relevant de la compétence du Conseil d'Administration, ce dernier a, le 10 mai 2019, conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce, délégué au Directeur Général tous pouvoirs aux fins d'arrêter les modalités et de réaliser de telles émissions, notamment dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (« EMTN ») de la Société,
dans un délai d'un an et dans la limite d'un montant nominal maximum annuel de 1,5 milliard d'euros et d'un montant nominal maximum par opération de 350 millions d'euros.
Il n'a pas été fait usage de cette autorisation au cours de l'exercice 2019.
294 Imerys - Document d'Enregistrement Universel 2019
La Sté Imerys SA a publié ce contenu, le 30 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 mars 2020 13:47:02 UTC.
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