Finances Trane Technologies plc

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Equipements et composants électriques

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:03:18 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
291,3 ^USD	-0,89 %		-3,42 %	+19,28 %

15/04	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Stephens Inc. maintient son opinion neutre	ZM
12/04	Ingersoll Rand : Nouveau souffle pour le fabricant de compresseurs

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	31 677	34 857	47 990	38 712	55 501	66 732	-	-
Valeur Entreprise ¹	35 947	36 839	50 673	42 328	59 186	69 911	69 025	68 736
PER	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	28,8 x	26 x	23 x
Rendement	1,59 %	1,46 %	1,17 %	1,59 %	-	1,06 %	1,13 %	1,22 %
Capitalisation / CA	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,51 x	3,3 x	3,1 x
Valeur Entreprise / CA	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,68 x	3,42 x	3,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	19,7 x	18 x	16,5 x
Valeur Entreprise / FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	29,8 x	26,8 x	24,2 x
FCF Yield	4,63 %	3,5 %	2,69 %	2,86 %	3,53 %	3,35 %	3,73 %	4,13 %
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	8,82 x	7,84 x	6,89 x
Nbr de Titres (en Milliers)	238 317	240 125	237 540	230 307	227 557	227 072	-	-
Cours de référence ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	293,9	293,9	293,9
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 599	12 455	14 136	15 992	17 678	19 000	20 193	21 515
EBITDA ¹	2 620	1 918	2 364	2 694	3 184	3 548	3 845	4 173
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 234	1 641	2 069	2 379	2 888	3 193	3 472	3 780
Marge d'exploitation	13,46 %	13,17 %	14,63 %	14,88 %	16,34 %	16,8 %	17,19 %	17,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 742	1 288	1 791	2 172	2 567	2 932	3 222	3 639
Résultat net ¹	1 411	854,9	1 444	1 756	2 024	2 320	2 547	2 836
Marge nette	8,5 %	6,86 %	10,21 %	10,98 %	11,45 %	12,21 %	12,61 %	13,18 %
BNA ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,20	11,31	12,78
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 343	2 572	2 841
Marge FCF	10,03 %	10,35 %	9,66 %	7,58 %	11,82 %	12,33 %	12,74 %	13,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,56 %	67,18 %	57,76 %	45 %	65,6 %	66,04 %	66,89 %	68,08 %
FCF Conversion (Résultat net)	118,04 %	150,75 %	94,55 %	69,01 %	103,21 %	100,99 %	100,96 %	100,2 %
Dividende / Action ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,116	3,311	3,591
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	3 720	3 569	3 356	4 190	4 372	4 074	3 666	4 705	4 883	4 424	3 989	5 053	5 213	4 757	4 236
EBITDA ¹	670,2	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	621,1	1 018	1 055	854,5	659,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	597,7	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	538,5	932,4	963,7	764,4	584,1
Marge d'exploitation	16,07 %	12,52 %	11,47 %	16,88 %	16,67 %	13,7 %	12,89 %	18,04 %	18,01 %	15,56 %	13,5 %	18,45 %	18,49 %	16,07 %	13,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	518,8	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	473,3	861,3	888,6	697,8	537
Résultat net ¹	419	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	373,9	683,6	706,1	553,6	423
Marge nette	11,26 %	9,13 %	7,75 %	12,15 %	12,53 %	10,78 %	8,38 %	12,46 %	12,83 %	11,4 %	9,37 %	13,53 %	13,55 %	11,64 %	9,98 %
BNA ²	1,730	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,629	2,991	3,108	2,446	1,876
Dividende / Action ²	0,5900	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,7498	0,7818	0,7821	0,7817	0,8825
Date de publication	03/11/21	31/01/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 270	1 982	2 683	3 616	3 685	3 179	2 293	2 004
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,896 x	0,5964 x	0,4801 x
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 343	2 572	2 841
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,6 %	15,8 %	22,7 %	28,4 %	30,8 %	31,6 %	31,9 %	30,7 %
ROA (RN / Total Actif)	7,35 %	5,61 %	7,97 %	9,72 %	10,8 %	11,8 %	12,3 %	12,7 %
Total Actifs ¹	19 203	15 249	18 109	18 071	18 737	19 628	20 667	22 365
Actif net par Action ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	33,30	37,50	42,70
Cash Flow Par Action ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,20	13,30	15,10
Capex ¹	254	146	223	291	301	333	349	378
Capex / CA	1,53 %	1,17 %	1,58 %	1,82 %	1,7 %	1,75 %	1,73 %	1,76 %
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Trane Technologies plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

293,9 USD

Objectif de cours Moyen

288,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,78 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+19,28 %	66,73 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-5,47 %	49,92 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10,57 %	43,89 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+1,72 %	16,44 Md
WATSCO, INC.	-4,32 %	15,23 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+3,07 %	12,52 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-30,24 %	9,46 Md
AAON, INC.	+17,63 %	7,15 Md
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+3,48 %	5,16 Md
VOLTAS LIMITED	+32,58 %	5,09 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné