INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF - USD Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,7 USD | +0,04 % |
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+0,13 % | +0,12 % |
| Mois en cours | +0,25 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Objectif d'investissement
Le Invesco Treasury Collateral ETF (le " Fonds ") est basé sur l'indice ICE U.S. Treasury Short Bond (l'" Indice "). Le Fonds investira au moins 80 % de son actif total dans les composants de l'indice. L'indice mesure la performance des obligations du Trésor américain dont la durée résiduelle maximale est de 12 mois. Le Fonds n'est pas un fonds du marché monétaire et ne cherche pas à maintenir une valeur nette d'inventaire (VNI) stable. Le Fonds n'achète pas tous les titres de l'indice ; il utilise plutôt une méthodologie d'" échantillonnage " pour tenter d'atteindre son objectif d'investissement. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués mensuellement.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/04/24 | 105,7 | +0,04 % | 220 021 |
| 17/04/24 | 105,7 | +0,01 % | 175 947 |
| 16/04/24 | 105,7 | 0,00 % | 122 494 |
| 15/04/24 | 105,7 | +0,09 % | 145 025 |
| 12/04/24 | 105,6 | -0,05 % | 66 973 |
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Cours en différé Nyse
Dernière mise à jour Le 18 avril 2024 à 22:10
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Description
| Code ISIN | US46138G8886 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.08% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
12/01/2017
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 28/03/2024 )
| Encours (EUR) | 1 455 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1 403 M€ |
| Encours 3 mois | 1 413 M€ |
| Encours 6 mois | 1 361 M€ |
| Encours 12 mois | 1 135 M€ |
