Finances Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

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3099

JP3894900004

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 316 ^JPY	-1,99 %		-7,29 %	+50,95 %

16/04	Le Nikkei touche son plus bas niveau depuis un mois en raison de la faiblesse des valeurs américaines	RE
20/02	Les touristes chinois affluent en Asie du Sud-Est et les voyages à l'étranger repartent à la hausse	RE

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	436 330	235 931	296 440	368 924	565 951	877 970	-	-
Valeur Entreprise ¹	525 326	335 459	403 600	462 107	624 268	915 238	879 482	842 179
PER	32,4 x	-21,8 x	-7,21 x	29,9 x	17,5 x	21 x	20,9 x	19,9 x
Rendement	1,07 %	1,9 %	1,16 %	1,03 %	0,94 %	1,35 %	1,39 %	1,49 %
Capitalisation / CA	0,36 x	0,21 x	0,36 x	0,88 x	1,16 x	1,66 x	1,61 x	1,57 x
Valeur Entreprise / CA	0,44 x	0,3 x	0,49 x	1,1 x	1,28 x	1,73 x	1,61 x	1,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,07 x	7,4 x	62,1 x	15 x	11,3 x	11,8 x	10,4 x	9,59 x
Valeur Entreprise / FCF	-18,6 x	-15,4 x	-14,3 x	22,5 x	15,9 x	27,5 x	21,2 x	20,6 x
FCF Yield	-5,38 %	-6,49 %	-7,01 %	4,45 %	6,29 %	3,63 %	4,72 %	4,85 %
Price to Book	0,76 x	0,44 x	0,59 x	0,72 x	1,04 x	1,56 x	1,49 x	1,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	389 928	374 493	381 028	381 513	381 883	379 171	-	-
Cours de référence ²	1 119	630,0	778,0	967,0	1 482	2 362	2 362	2 362
Date de publication	08/05/19	11/05/20	12/05/21	13/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 196 803	1 119 191	816 009	418 338	487 407	529 630	546 848	558 947
EBITDA ¹	57 899	45 321	6 499	30 794	55 227	77 444	84 203	87 857
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	29 229	15 679	-20 976	5 940	29 606	51 124	55 911	59 013
Marge d'exploitation	2,44 %	1,4 %	-2,57 %	1,42 %	6,07 %	9,65 %	10,22 %	10,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 244	-2 303	-30 997	11 117	27 827	53 676	59 487	62 815
Résultat net ¹	13 480	-11 187	-41 078	12 338	32 377	42 571	42 689	44 534
Marge nette	1,13 %	-1 %	-5,03 %	2,95 %	6,64 %	8,04 %	7,81 %	7,97 %
BNA ²	34,58	-28,90	-108,0	32,36	84,82	112,4	113,3	118,6
Free Cash Flow ¹	-28 240	-21 774	-28 287	20 543	39 275	33 267	41 502	40 849
Marge FCF	-2,36 %	-1,95 %	-3,47 %	4,91 %	8,06 %	6,28 %	7,59 %	7,31 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	66,71 %	71,12 %	42,96 %	49,29 %	46,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	166,5 %	121,31 %	78,14 %	97,22 %	91,73 %
Dividende / Action ²	12,00	12,00	9,000	10,00	14,00	32,00	32,89	35,26
Date de publication	08/05/19	11/05/20	12/05/21	13/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Maart	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	577 288	541 903	335 701	99 366	187 932	126 718	103 688	101 615	121 259	222 874	144 320	120 213	118 680	129 838	248 518	153 253	127 897	124 300	135 850	157 950	132 450
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13 886	1 793	-17 812	-1 731	-7 758	10 765	2 933	3 965	4 975	8 940	15 612	5 054	8 654	11 536	20 190	20 749	10 257	10 650	13 950	22 550	10 250
Marge d'exploitation	2,41 %	0,33 %	-5,31 %	-1,74 %	-4,13 %	8,5 %	2,83 %	3,9 %	4,1 %	4,01 %	10,82 %	4,2 %	7,29 %	8,88 %	8,12 %	13,54 %	8,02 %	8,57 %	10,27 %	14,28 %	7,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	11 046	-	-31 383	-	-7 542	9 931	-	8 314	-	13 038	15 973	-	10 101	-	22 525	22 261	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	7 595	-18 782	-36 786	537	-8 136	9 059	11 415	5 652	2 114	7 766	11 796	12 815	6 805	8 060	14 865	16 243	18 892	7 900	9 900	16 800	9 400
Marge nette	1,32 %	-3,47 %	-10,96 %	0,54 %	-4,33 %	7,15 %	11,01 %	5,56 %	1,74 %	3,48 %	8,17 %	10,66 %	5,73 %	6,21 %	5,98 %	10,6 %	14,77 %	6,36 %	7,29 %	10,64 %	7,1 %
BNA ²	19,47	-	-96,74	1,410	-21,35	23,77	29,94	14,82	5,530	20,35	30,91	33,56	17,82	21,10	38,92	42,51	24,63	-	-	-	-
Dividende / Action	6,000	-	3,000	-	5,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/11/19	11/05/20	11/11/20	10/11/21	10/11/21	01/02/22	13/05/22	01/08/22	11/11/22	11/11/22	03/02/23	09/05/23	03/08/23	10/11/23	10/11/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	88 996	99 528	107 160	93 183	58 317	37 268	1 512	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	35 790
Leverage (Dette/EBITDA)	1,537 x	2,196 x	16,49 x	3,026 x	1,056 x	0,4812 x	0,018 x	-
Free Cash Flow ¹	-28 240	-21 774	-28 287	20 543	39 275	33 267	41 502	40 849
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,3 %	-2 %	-7,9 %	2,5 %	6,1 %	7,7 %	7,57 %	7,49 %
ROA (RN / Total Actif)	2,53 %	1,6 %	-1,42 %	0,8 %	2,52 %	3,83 %	4,01 %	4,11 %
Total Actifs ¹	533 308	-699 144	2 897 183	1 533 738	1 286 732	1 110 532	1 064 309	1 082 446
Actif net par Action ²	1 476	1 427	1 317	1 341	1 430	1 511	1 591	1 675
Cash Flow Par Action ²	106,0	47,70	-35,80	97,50	150,0	200,0	197,0	191,0
Capex ¹	56 526	38 055	29 484	27 767	20 307	33 746	31 000	31 000
Capex / CA	4,72 %	3,4 %	3,61 %	6,64 %	4,17 %	6,37 %	5,67 %	5,55 %
Date de publication	08/05/19	11/05/20	12/05/21	13/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 362 JPY

Objectif de cours Moyen

2 211 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-6,41 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Magasins de détails et grands magasins

	Varia. 1 janv.	Capi.
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.	+50,95 %	5,79 Md
TRENT LIMITED	+35,88 %	17,41 Md
DILLARD'S, INC.	+0,85 %	6,52 Md
MINISO GROUP HOLDING LIMITED	0,00 %	6,47 Md
FALABELLA S.A.	+15,18 %	6,4 Md
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED	-6,97 %	5,49 Md
MACY'S, INC.	-6,59 %	5,24 Md
CCOOP GROUP CO., LTD	+19,86 %	4,58 Md
HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED	+8,33 %	3,69 Md
PEPKOR HOLDINGS LIMITED	-12,02 %	3,31 Md

Magasins de détails et grands magasins