ITESOFT 
Société anonyme au capital de 368.029,68 euros Siège social : Parc d'Andron,
Le Séquoia, 30470 Aimargues 330 265 323 RCS Nîmes
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2018
établi conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du code monétaire et financier et 222-4 et suivants du règlement général de l'AMF. Le présent rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l'article
221-3 du règlement général de l'AMF.
1. Comptes semestriels consolidés résumés
1.1. Etat consolidé de la situation financière
Montants en milliers d'euros
30/06/2018 31/12/2017
Notes
(6 mois)
(12 mois)Actif
Immobilisations incorporelles nettes Immobilisations corporelles nettes Écart d'acquisition net
Autres actifs financiers non courants Impôts différés actif
Total actif non courant
2.9 2.11 2.10 2.7
960
1 163
553
619
3 715
3 715
1 116
1 176
3 717
3 905
10 061
10 579
Stocks et en-cours
Créances clients et comptes rattachés Impôts et taxes <1 an
Autres actifs courants Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie Charges constatées d'avance
Total actif courant
0
8 312
311
767
1
2.1310 164 550
0
14 865
181
1 319
1
4 868
417
20 106
21 651
Total actif
30 167
32 231
Montants en milliers d'euros
30/06/2018 31/12/2017
Notes
(6 mois)
(12 mois)Passif
Capital et réservesCapital
Primes d'émission Réserves
Actions Propres Résultat de la période
2.14
Total capitaux propres attibuables à la société mère1.4Total capitaux propres aux participations ne donnant pas le contrôle
Passif non courant
Provisions pour risques et charges > 1 an Dettes financières > 1 an
Total passif non courant
368
368
6 289
6 289
3 083
668
-1 255
-1 218
790
2 447
9 275
8 552
2.15 2.13
1 379
1 326
5 018
5 680
6 397
7 006
Provisions pour risques et charges < 1 an Dettes financières < 1 an
Impôts et taxes < 1 an
Autres passifs courants < 1 an Produits constatés d'avanceTotal passif courant
2.15 2.13 2.16 2.16
96 873
174
1 156
1 620
3 073
5 943
5 530
Total passif et Capitaux Propres
5 96314 495 30 167
6 73816 67232 231
1.2. Compte de résultat consolidé
Perte de valeur des écarts d'acquisition, Frais acquisition et restruc2tu.5ration |
Résultat opérationnel |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie |
Coût de l'endettement financier brut |
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession |
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession |
Résultat net |
. part du groupe |
. intérêts minoritaires |
30/06/2018 | 30/06/2017 | |
(6 mois) | (6 mois) | |
12 059 | 11 898 | |
-179 | -178 | |
-8 756 | -8 510 | |
-2 344 | -2 429 | |
-353 | -327 | |
-347 | -334 | |
-22 | -300 | |
923 | 533 | |
981 | 353 | |
0 | 0 | |
981 | 353 | |
14 | 9 | |
-46 | -82 | |
-32 | -72 | |
4 | -148 | |
-164 | 22 | |
790 | 155 | |
0 | 0 | |
790 | 155 | |
790 | 155 | |
0 | 0 | |
Résultat par action (en €) | ||
. de base | 0,14 | 0,03 |
. dilué | 0,14 | 0,03 |
8,1% | 3,0% | |
30/06/2018 | 30/06/2017 | |
(6 mois) | (6 mois) | |
En milliers d'euros | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 790 | 155 |
Autres éléments du résultat global | ||
- Variation d'écart de conversion | 52 | |
- Ecart actuarial sur IDR | -14 | 32 |
- Effets d'impôts | ||
RESULTAT GLOBAL TOTAL | 776 | 239 |
Montants en milliers d'euros
Chiffre d'affaires
Notes 2.4
Achats consommés 2.5
Charges de personnel 2.5 Charges externes
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements 2.9
Dotation aux provisions 2.15
Autres produits et charges d'exploitation2.5
Résultat opérationnel courant
Coût de l'endettement financier netAutres produits et charges financiersCharge d'impôt
2.62.62.7
2.8
1.3. Tableau de flux de trésorerie consolidés
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en K€) Résultat net consolidé(y compris intérêts minoritaires) +/- Dotations nettes aux amort. & prov. (à l'exclusion de celles liées à l'actifcirculant) -/+ Gains sur avance devenue non remboursable +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés -/+ Autres produits et charges calculés -/+ Plus et moins-values de cession -/+ Profits et pertes de dilution +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence - Dividendes (titres non consolidés) | 30/06/2018 (6 mois) | 30/06/2017 (6 mois) | |
790291 -379 0 | 155356 | ||
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net etimpôt | 702 | 511 | |
+ Coût de l'endettement financier net +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) | 32 164 | 82 3 | |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net etimpôt (A) | 897 | 596 | |
+/- Variation des Clients et autres débiteurs (C) +/- Variation des Fournisseurs et autres créditeurs (C) +/- Variation des Autres débiteurs et créditeurs (C) | 6 553 294 -1 796 | 6 282 -1 733 -491 | |
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) | 5 949 | 4 654 | |
- Décaissements liés aux acquisitions d'imm. corporelles et incorporelles + Encaissements liés aux cessions d'imm. corporelles et incorporelles - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières +/- Incidence des variations de périmètre + Dividendes reçus (sociétés mises en équiv., titres non consolidés)+ Subventions d'investissement reçues+/- Produits d'intérêts encaissés +/- Cessions ou acquisitions d'actifs financiers courants | -78 -32 94 14 | -193 -27 | |
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E) | -2 | -220 | |
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital + Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options -/+ Rachats et reventes d'actions propres - Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice + Variation des emprunts -/+ Avances remboursables + Variation des subventions - Intérêts financiers nets versés +/- Autres flux liés aux opérations de financement | -37 -564 -46 | 60 -445 -56 | |
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F) | -647 | -442 | |
+/- Incidence des variations des cours des devises (G) | -3 | ||
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) | 5 296 | 3 993 | |
Trésorerie nette à l'ouverture Trésorerie nette à la clôture 4 868 10 164 1 726 5 719 | |||
1.4. Etat de variation des capitaux propres consolidés
(en milliers d'euros)Au 31 décembre 2017
Capital social
Prime d'émissionRéserves consolidéesTitres de l'entreprise consolidante
Résultat consolidé
Réserve de conversionCapitaux propres attribuables aux propriétaires de lasociété mère
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global Total résultat global
368
0
6 289
0
667
-14 -14
-1 219
0
2 446790
790
0
0
8 552790-14776
Augmentation de capital de la société mèreAffectation du résultat de l'exercice précédent
0
2 446
-2 446
0
Acquisitions et cession de titres de l'entreprise consolidanteDistribution de dividendes
-36
-36
0
Autres variations
-16
-16
Coût des paiements en actionsAu 30 Juin 2018
0
368
6 289
3 083
-1 255
790
0
9 275
(en milliers d'euros)Au 31 décembre 2016
Capital social
Prime d'émissionRéserves consolidéesTitres de l'entreprise consolidante
Résultat consolidé
Réserve de conversionCapitaux propres attribuables aux propriétaires de lasociété mère
368
6 288
1 328
-938
-173 155 84 239
0
6 872
Résultat net de l'exercice
155
Autres éléments du résultat global Total résultat global
84
0
0
0
0
0
239
Augmentation de capital de la société mèreAffectation du résultat de l'exercice précédent
0
-173
173
0
Acquisitions et cession de titres de l'entreprise consolidanteDistribution de dividendes
60
60
0
Autres variations
30
30
Coût des paiements en actionsAu 30 Juin 2017
0
368
6 288
1 185
-878
239
0
7 202
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