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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
536 JPY | -0,67 % | +0,30 % | +29,84 % |
05/04 | KONICA MINOLTA, INC. : Jefferies & Co. est neutre sur le titre | ZM |
05/04 | Konica Minolta va supprimer 2400 emplois | AW |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.
Points forts
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.54 fois son chiffre d'affaires.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Avec un PER attendu à 44.58 et 15.93 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Equipements électroniques de bureau
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+29,84 % | 1,73 Md | A- | ||
+20,19 % | 28,02 Md | A- | ||
+25,07 % | 5,28 Md | B | ||
+24,06 % | 4,67 Md | B+ | ||
-13,83 % | 1,11 Md | - | ||
+4,42 % | 1,07 Md | - | - | |
-38,26 % | 871 M | - | ||
-8,41 % | 716 M | B | ||
+1,04 % | 454 M | - | ||
-22,34 % | 308 M | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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