Finances Marathon Oil Corporation

Actions

MRO

US5658491064

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,82 ^USD	+0,61 %		-1,87 %	+15,15 %

19/04	MARATHON OIL CORPORATION : Piper Sandler à l'achat	ZM
17/04	MARATHON OIL CORPORATION : Wells Fargo Securities n'est pas inspiré par le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 863	5 265	12 784	17 191	14 140	15 898	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 506	9 927	16 218	22 780	18 963	20 403	19 917	19 981
PER	23 x	-3,64 x	13,7 x	5,15 x	9,44 x	9,81 x	8,54 x	8,38 x
Rendement	1,47 %	1,65 %	1,1 %	1,18 %	1,7 %	1,6 %	1,76 %	1,95 %
Capitalisation / CA	2,09 x	1,71 x	2,34 x	2,14 x	2,11 x	2,35 x	2,28 x	2,14 x
Valeur Entreprise / CA	2,99 x	3,22 x	2,97 x	2,83 x	2,83 x	3,01 x	2,86 x	2,69 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,67 x	5,37 x	4,4 x	3,79 x	4,16 x	4,47 x	4,22 x	4,31 x
Valeur Entreprise / FCF	46,3 x	136 x	7,48 x	5,75 x	8,8 x	9,99 x	9,39 x	9,85 x
FCF Yield	2,16 %	0,74 %	13,4 %	17,4 %	11,4 %	10 %	10,6 %	10,2 %
Price to Book	0,92 x	0,5 x	1,21 x	1,63 x	1,31 x	1,35 x	1,23 x	1,09 x
Nbr de Titres (en Milliers)	799 929	789 392	778 537	635 068	585 247	571 477	-	-
Cours de référence ²	13,58	6,670	16,42	27,07	24,16	27,82	27,82	27,82
Date de publication	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 190	3 086	5 467	8 036	6 697	6 773	6 970	7 440
EBITDA ¹	3 320	1 850	3 687	6 008	4 560	4 565	4 720	4 635
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	774	-647	1 485	4 145	2 290	2 211	2 399	2 036
Marge d'exploitation	14,91 %	-20,97 %	27,16 %	51,58 %	34,19 %	32,65 %	34,42 %	27,37 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	392	-1 465	1 004	3 779	1 911	1 921	2 211	2 212
Résultat net ¹	480	-1 451	946	3 612	1 554	1 570	1 688	1 556
Marge nette	9,25 %	-47,02 %	17,3 %	44,95 %	23,2 %	23,18 %	24,22 %	20,91 %
BNA ²	0,5900	-1,830	1,200	5,260	2,560	2,835	3,257	3,320
Free Cash Flow ¹	335	73	2 168	3 960	2 154	2 043	2 121	2 029
Marge FCF	6,45 %	2,37 %	39,66 %	49,28 %	32,16 %	30,17 %	30,43 %	27,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	10,09 %	3,95 %	58,8 %	65,91 %	47,24 %	44,76 %	44,93 %	43,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	69,79 %	-	229,18 %	109,63 %	138,61 %	130,14 %	125,62 %	130,43 %
Dividende / Action ²	0,2000	0,1100	0,1800	0,3200	0,4100	0,4461	0,4889	0,5411
Date de publication	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 453	1 800	1 753	2 303	2 247	1 733	1 680	1 513	1 813	1 691	1 578	1 680	1 769	1 764	1 791
EBITDA ¹	956	1 228	1 406	1 697	1 694	1 250	1 144	1 034	1 289	1 093	1 013	1 149	1 194	1 181	1 186
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	371	685	972	1 253	1 161	798	609	464	686	531	478,5	549,3	599,8	616,6	615,6
Marge d'exploitation	25,53 %	38,06 %	55,45 %	54,41 %	51,67 %	46,05 %	36,25 %	30,67 %	37,84 %	31,4 %	30,33 %	32,69 %	33,91 %	34,95 %	34,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	188	683	787	1 245	1 057	690	526	365	580	440	394,7	502,9	518,9	517,1	563
Résultat net ¹	184	649	1 304	966	817	525	417	287	453	397	313,6	396,2	429,2	436,3	428,8
Marge nette	12,66 %	36,06 %	74,39 %	41,95 %	36,36 %	30,29 %	24,82 %	18,97 %	24,99 %	23,48 %	19,87 %	23,58 %	24,27 %	24,73 %	23,95 %
BNA ²	0,2300	0,8400	1,780	1,370	1,220	0,8200	0,6600	0,4700	0,7500	0,6800	0,5350	0,7004	0,7763	0,7995	0,7829
Dividende / Action ²	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0900	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100	0,1100	0,1137	0,1137	0,1137	0,1331
Date de publication	03/11/21	16/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	15/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 643	4 662	3 434	5 589	4 823	4 505	4 018	4 082
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,398 x	2,52 x	0,9314 x	0,9303 x	1,058 x	0,9869 x	0,8513 x	0,8807 x
Free Cash Flow ¹	335	73	2 168	3 960	2 154	2 043	2 121	2 029
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,03 %	-8,09 %	11,7 %	27,9 %	13,8 %	13 %	13,6 %	12,9 %
ROA (RN / Total Actif)	2,94 %	-4,81 %	7,1 %	16,7 %	7,87 %	7,87 %	7,33 %	3,8 %
Total Actifs ¹	16 327	30 158	13 321	21 671	19 757	19 952	23 032	40 935
Actif net par Action ²	14,80	13,40	13,60	16,60	18,50	20,60	22,60	25,60
Cash Flow Par Action ²	3,560	1,790	4,080	7,870	6,890	7,360	8,050	8,700
Capex ¹	2 550	1 343	1 046	1 450	2 033	1 995	2 061	2 138
Capex / CA	49,13 %	43,52 %	19,13 %	18,04 %	30,36 %	29,45 %	29,57 %	28,74 %
Date de publication	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Marathon Oil Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,82 USD

Objectif de cours Moyen

33,67 USD

Ecart / Objectif Moyen

+21,02 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MARATHON OIL CORPORATION	+15,15 %	15,9 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,18 %	301 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,86 %	152 Md
CNOOC LIMITED	+43,23 %	116 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,25 %	82,55 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,47 %	77,54 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,31 %	64,3 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,74 Md
HESS CORPORATION	+8,87 %	48,19 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,78 %	36,47 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres