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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
27,68 USD | -2,36 % | -6,74 % | +14,57 % |
17/04 | MARATHON OIL CORPORATION : Wells Fargo Securities n'est pas inspiré par le dossier | ZM |
16/04 | MARATHON OIL CORPORATION : Tudor Pickering Holt & Co. réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Avec un PER à 10.23 pour l'exercice en cours et 8.87 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.09 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+14,57 % | 15,82 Md | B+ | ||
+4,85 % | 289 Md | A- | ||
+10,56 % | 150 Md | C | ||
+41,54 % | 119 Md | B+ | ||
+22,45 % | 82,56 Md | B | ||
+9,47 % | 76,16 Md | B- | ||
+19,08 % | 62,56 Md | B- | ||
+10,50 % | 58,49 Md | C+ | ||
+4,61 % | 46,31 Md | A- | ||
-5,18 % | 36,05 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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