Notations Masimo Corporation

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MASI

US5747951003

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:53:07 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
137,1 ^USD	+2,07 %		-0,85 %	+16,89 %

15/04	MASIMO CORPORATION : Stifel Nicolaus relève sa recommandation à acheter	ZM
08/04	Apple autorise d'autres options de paiement pour les applications musicales en Europe ; recours en annulation de l'interdiction d'importation de l'Apple Watch	MT

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 67.31 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipement, fournitures et distribution médicale

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
MASIMO CORPORATION	+16,89 %	7,11 Md	C-
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+72,63 %	12,33 Md	B-
PENUMBRA, INC.	-18,02 %	7,86 Md	C+
GETINGE AB	+3,48 %	5,77 Md	B
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+8,16 %	5,1 Md	D+
APT MEDICAL INC.	+19,97 %	4,29 Md	-
ASAHI INTECC CO., LTD.	-20,59 %	3,92 Md	B-
INARI MEDICAL, INC.	-42,39 %	2,2 Md	C
SKAN GROUP AG	+0,87 %	1,92 Md	-
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.	+0,09 %	1,76 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux