SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

Finances Samvardhana Motherson International Limited

Actions

MOTHERSON

INE775A01035

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:29:09 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,1 ^INR	+0,95 %		+5,43 %	+24,61 %

31/03	Samvardhana Motherson International Limited annonce la fin du mandat de Gautam Mukherjee en tant qu'administrateur indépendant	CI
29/03	Samvardhana Motherson International Limited annonce le début de la constitution d'une filiale à part entière	CI

Valorisation

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	471 281	192 792	636 482	629 530	454 535	861 283	-	-
Valeur Entreprise ¹	545 240	260 693	665 681	707 145	545 471	1 007 773	973 120	930 625
PER	29,2 x	16,5 x	61,3 x	55,7 x	30,4 x	37,3 x	21,7 x	18 x
Rendement	1,01 %	2,46 %	0,74 %	0,47 %	0,97 %	0,83 %	1,25 %	1,49 %
Capitalisation / CA	0,74 x	0,3 x	1,11 x	0,99 x	0,58 x	0,87 x	0,74 x	0,69 x
Valeur Entreprise / CA	0,86 x	0,41 x	1,16 x	1,11 x	0,69 x	1,02 x	0,84 x	0,74 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,2 x	5,01 x	15,3 x	15,9 x	8,79 x	11,5 x	8,76 x	7,63 x
Valeur Entreprise / FCF	35,2 x	6,39 x	21,6 x	-1 557 x	22,5 x	-59,3 x	18,1 x	14,5 x
FCF Yield	2,84 %	15,6 %	4,63 %	-0,06 %	4,44 %	-1,69 %	5,53 %	6,92 %
Price to Book	4,3 x	1,71 x	5,07 x	3,06 x	2,02 x	3,54 x	3,14 x	2,77 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 736 491	4 736 901	4 736 901	6 776 421	6 776 011	6 776 421	-	-
Cours de référence ²	99,50	40,70	134,4	92,90	67,08	127,1	127,1	127,1
Date de publication	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	635 229	635 369	573 699	635 360	787 007	989 816	1 162 284	1 250 611
EBITDA ¹	53 484	52 014	43 590	44 614	62 077	87 771	111 060	121 891
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32 902	24 234	14 329	15 032	30 719	50 508	68 840	76 860
Marge d'exploitation	5,18 %	3,81 %	2,5 %	2,37 %	3,9 %	5,1 %	5,92 %	6,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	32 003	20 554	11 734	14 242	24 048	35 116	57 982	69 200
Résultat net ¹	16 132	11 700	10 391	8 738	14 956	22 877	39 463	47 449
Marge nette	2,54 %	1,84 %	1,81 %	1,38 %	1,9 %	2,31 %	3,4 %	3,79 %
BNA ²	3,407	2,473	2,193	1,667	2,210	3,410	5,864	7,073
Free Cash Flow ¹	15 497	40 779	30 812	-454,1	24 219	-17 007	53 788	64 367
Marge FCF	2,44 %	6,42 %	5,37 %	-0,07 %	3,08 %	-1,72 %	4,63 %	5,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,98 %	78,4 %	70,69 %	-	39,01 %	-	48,43 %	52,81 %
FCF Conversion (Résultat net)	96,07 %	348,53 %	296,51 %	-	161,94 %	-	136,3 %	135,66 %
Dividende / Action ²	1,000	1,000	1,000	0,4333	0,6500	1,050	1,587	1,889
Date de publication	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	170 924	169 719	161 574	140 764	161 175	171 848	176 147	182 608	202 262	224 768	224 622	231 734	252 077	263 745
EBITDA ¹	17 955	17 223	12 200	9 438	10 765	12 108	10 768	14 031	15 753	20 205	19 246	20 443	21 378	24 804
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 602	9 655	4 687	-	3 431	4 746	3 444	6 544	-	11 808	10 857	11 696	12 407	15 052
Marge d'exploitation	6,2 %	5,69 %	2,9 %	-	2,13 %	2,76 %	1,96 %	3,58 %	-	5,25 %	4,83 %	5,05 %	4,92 %	5,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	10 186	9 142	5 224	1 787	3 269	3 960	2 743	4 596	7 179	9 530	8 860	9 333	11 732	9 529
Résultat net ¹	7 984	7 136	2 896	2 169	2 451	1 216	1 412	2 464	4 539	6 540	6 009	7 244	7 088	7 159
Marge nette	4,67 %	4,2 %	1,79 %	1,54 %	1,52 %	0,71 %	0,8 %	1,35 %	2,24 %	2,91 %	2,68 %	3,13 %	2,81 %	2,71 %
BNA ²	1,687	1,507	0,6133	0,4533	0,5200	0,1800	0,2067	0,3600	-	0,9700	0,8900	1,200	1,100	1,100
Dividende / Action	-	1,000	-	-	-	0,4333	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/02/21	02/06/21	10/08/21	12/11/21	11/02/22	26/05/22	08/08/22	10/11/22	08/02/23	26/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	73 960	67 902	29 200	77 615	90 936	146 490	111 837	69 342
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,383 x	1,305 x	0,6699 x	1,74 x	1,465 x	1,669 x	1,007 x	0,5689 x
Free Cash Flow ¹	15 497	40 779	30 812	-454	24 219	-17 007	53 788	64 367
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,5 %	10,5 %	8,72 %	5,27 %	6,95 %	10 %	15 %	15,9 %
ROA (RN / Total Actif)	3,99 %	2,63 %	2,22 %	1,67 %	2,53 %	4,16 %	5,6 %	6,1 %
Total Actifs ¹	404 139	444 129	467 904	521 764	590 605	550 452	704 249	778 491
Actif net par Action ²	23,20	23,80	26,50	30,40	33,10	35,90	40,50	45,90
Cash Flow Par Action ²	9,100	13,40	10,70	4,700	6,860	9,140	15,00	14,90
Capex ¹	27 627	22 741	19 700	25 081	22 211	70 360	42 561	39 573
Capex / CA	4,35 %	3,58 %	3,43 %	3,95 %	2,82 %	7,11 %	3,66 %	3,16 %
Date de publication	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Samvardhana Motherson International Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

127,1 INR

Objectif de cours Moyen

131,7 INR

Ecart / Objectif Moyen

+3,62 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+24,61 %	10,21 Md
DENSO CORPORATION	+32,56 %	54,92 Md
WEICHAI POWER CO., LTD.	+31,44 %	21,28 Md
APTIV PLC	-22,39 %	18,9 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+23,03 %	16,04 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-1,05 %	15,48 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-15,12 %	13,76 Md
CONTINENTAL AG	-18,93 %	13,54 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+32,80 %	12,28 Md
AISIN CORPORATION	+23,01 %	10,63 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres