Notations Navigator Holdings Ltd.

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MHY621321089

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,35 USD +0,20 % Graphique intraday de Navigator Holdings Ltd. +1,93 % +5,50 %

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
  • La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.06 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - services de transports

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
+5,50 % 1,12 Md -
+10,04 % 9,01 Md
B
+16,61 % 5,2 Md
C
+17,68 % 3,57 Md
B-
+16,97 % 2,6 Md
C
+15,36 % 2,15 Md
D+
-12,33 % 1,56 Md
C-
-20,03 % 1,47 Md
B
-12,49 % 1,37 Md
D+
+17,60 % 972 M
B-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
-
Rendement
-

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux