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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,35 USD | +0,20 % | +1,93 % | +5,50 % |
14/03 | Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 | |
13/03 | Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.06 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+5,50 % | 1,12 Md | - | ||
+10,04 % | 9,01 Md | B | ||
+16,61 % | 5,2 Md | C | ||
+17,68 % | 3,57 Md | B- | ||
+16,97 % | 2,6 Md | C | ||
+15,36 % | 2,15 Md | D+ | ||
-12,33 % | 1,56 Md | C- | ||
-20,03 % | 1,47 Md | B | ||
-12,49 % | 1,37 Md | D+ | ||
+17,60 % | 972 M | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action Navigator Holdings Ltd. - Nyse
- Notations Navigator Holdings Ltd.