Finances Novartis AG

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CH0012005267

Produits pharmaceutiques

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 14:33:46 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,31 ^CHF	+1,34 %		+6,90 %	+6,46 %

11:31	Bourse Zurich: peu enjouée et tirée vers le bas par Nestlé	AW
09:33	Bourse Zurich: soupe à la grimace, Nestlé corse la situation	AW

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	214 715	215 682	196 476	194 400	207 226	198 957	-	-
Valeur Entreprise ¹	230 615	240 182	204 667	203 434	219 237	211 143	209 680	204 245
PER	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	19,8 x	16,7 x	15,2 x
Rendement	3,19 %	3,56 %	3,83 %	3,87 %	3,79 %	3,69 %	3,83 %	4,04 %
Capitalisation / CA	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,08 x	3,94 x	3,9 x
Valeur Entreprise / CA	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,33 x	4,15 x	4 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11 x	10,3 x	9,8 x
Valeur Entreprise / FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	15,1 x	13,6 x	12,5 x
FCF Yield	5,58 %	4,87 %	6,49 %	5,87 %	6,01 %	6,63 %	7,37 %	7,98 %
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,45 x	4,4 x	4,13 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 264 608	2 274 506	2 237 092	2 150 980	2 055 460	2 040 406	-	-
Cours de référence ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	97,51	97,51	97,51
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	47 445	48 659	51 626	50 545	45 440	48 712	50 512	51 024
EBITDA ¹	15 809	16 845	18 246	18 613	17 937	19 280	20 381	20 839
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 112	15 416	16 588	16 665	16 372	18 087	19 157	19 490
Marge d'exploitation	29,74 %	31,68 %	32,13 %	32,97 %	36,03 %	37,13 %	37,93 %	38,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 940	9 878	26 137	8 371	9 123	12 533	14 386	14 982
Résultat net ¹	7 147	8 072	24 021	6 955	14 854	10 231	11 846	12 788
Marge nette	15,06 %	16,59 %	46,53 %	13,76 %	32,69 %	21 %	23,45 %	25,06 %
BNA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	4,917	5,840	6,436
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 004	15 444	16 290
Marge FCF	27,14 %	24,03 %	25,73 %	23,63 %	29 %	28,75 %	30,57 %	31,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	81,44 %	69,4 %	72,79 %	64,18 %	73,47 %	72,63 %	75,78 %	78,17 %
FCF Conversion (Résultat net)	180,15 %	144,83 %	55,29 %	171,75 %	88,72 %	136,88 %	130,38 %	127,39 %
Dividende / Action ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,595	3,737	3,939
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	13 229	12 531	12 781	12 543	12 690	12 953	13 622	11 782	11 423	11 829	12 200	12 429	12 682	11 905	12 155
EBITDA	4 274	4 407	4 989	4 783	4 473	-	4 668	-	4 224	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 819	4 083	4 270	4 282	4 030	4 413	4 668	4 405	3 821	4 537	4 565	4 673	4 503	4 790	4 895
Marge d'exploitation	28,87 %	32,58 %	33,41 %	34,14 %	31,76 %	34,07 %	34,27 %	37,39 %	33,45 %	38,35 %	37,42 %	37,6 %	35,51 %	40,24 %	40,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16 951	2 669	2 042	1 919	1 741	2 740	2 769	1 552	2 377	3 129	3 731	3 782	3 495	-	-
Résultat net ¹	16 308	2 222	1 695	1 575	1 466	2 293	2 316	1 513	8 480	2 688	2 563	2 609	2 294	-	-
Marge nette	123,27 %	17,73 %	13,26 %	12,56 %	11,55 %	17,7 %	17 %	12,84 %	74,24 %	22,72 %	21,01 %	20,99 %	18,09 %	-	-
BNA ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,247	1,278	1,132	-	-
Dividende / Action ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9505	0,9505	0,9505	1,015	1,015
Date de publication	02/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	01/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 900	24 500	8 191	9 034	12 011	12 185	10 722	5 288
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,632 x	0,5261 x	0,2537 x
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 004	15 444	16 290
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,5 %	23,5 %	22,7 %	21 %	25,4 %	32,2 %	38 %	37,5 %
ROA (RN / Total Actif)	8,89 %	6,45 %	10,9 %	10,7 %	12,4 %	10,7 %	12,8 %	14,2 %
Total Actifs ¹	80 393	125 215	221 201	64 915	120 082	95 189	92 553	89 970
Actif net par Action ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	21,90	22,10	23,60
Cash Flow Par Action ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,710	8,280	8,540
Capex ¹	2 257	1 275	1 378	1 198	1 060	1 248	1 246	1 286
Capex / CA	4,76 %	2,62 %	2,67 %	2,37 %	2,33 %	2,56 %	2,47 %	2,52 %
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Novartis AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

97,51 USD

Objectif de cours Moyen

108,1 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,83 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NOVARTIS AG	+6,86 %	199 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+25,61 %	660 Md
NOVO NORDISK A/S	+23,38 %	562 Md
JOHNSON & JOHNSON	-5,24 %	358 Md
MERCK & CO., INC.	+16,49 %	322 Md
ABBVIE INC.	+8,28 %	297 Md
ASTRAZENECA PLC	+12,53 %	219 Md
ROCHE HOLDING AG	-9,86 %	196 Md
PFIZER, INC.	-8,75 %	149 Md
AMGEN INC.	-5,21 %	146 Md

Pharmacies - Autres