Finances Novatek Microelectronics Corp.

Actions

3034

TW0003034005

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 00:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
601 ^TWD	+3,09 %		-3,22 %	+16,25 %

29/03	Novatek Microelectronics Corp. propose un dividende pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023	CI
06/02	Transcript : Novatek Microelectronics Corp., 2023 Earnings Call, Feb 06, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	133 264	224 541	327 988	191 986	314 600	365 715	-	-
Valeur Entreprise ¹	115 620	201 666	267 859	142 815	260 711	309 588	300 856	303 526
PER	16,8 x	19 x	8,44 x	6,86 x	13,5 x	15,8 x	14,1 x	14 x
Rendement	4,57 %	2,44 %	9,55 %	-	-	5,27 %	5,37 %	5,37 %
Capitalisation / CA	2,07 x	2,81 x	2,42 x	1,75 x	2,85 x	3,16 x	2,88 x	2,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,8 x	2,52 x	1,98 x	1,3 x	2,36 x	2,68 x	2,37 x	2,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,8 x	12,8 x	5,48 x	4,21 x	9,31 x	11 x	9,56 x	9,71 x
Valeur Entreprise / FCF	20,8 x	17 x	6,61 x	6,59 x	8,96 x	16,1 x	11,8 x	-
FCF Yield	4,8 %	5,88 %	15,1 %	15,2 %	11,2 %	6,2 %	8,45 %	-
Price to Book	4,03 x	5,62 x	4,66 x	2,93 x	4,68 x	4,8 x	4,31 x	4,39 x
Nbr de Titres (en Milliers)	608 512	608 512	608 512	608 512	608 511	608 511	-	-
Cours de référence ²	219,0	369,0	539,0	315,5	517,0	601,0	601,0	601,0
Date de publication	11/02/20	04/02/21	11/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	64 372	79 956	135 366	109 957	110 429	115 691	127 149	130 087
EBITDA ¹	10 748	15 780	48 874	33 961	28 001	28 143	31 454	31 251
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 860	14 780	47 773	32 729	26 662	26 844	30 120	30 664
Marge d'exploitation	15,32 %	18,49 %	35,29 %	29,77 %	24,14 %	23,2 %	23,69 %	23,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 815	14 549	48 115	34 511	28 231	27 924	31 491	32 625
Résultat net ¹	7 930	11 820	38 866	27 970	23 318	23 501	26 222	26 485
Marge nette	12,32 %	14,78 %	28,71 %	25,44 %	21,12 %	20,31 %	20,62 %	20,36 %
BNA ²	13,03	19,42	63,87	45,96	38,32	38,12	42,51	43,04
Free Cash Flow ¹	5 547	11 854	40 494	21 668	29 084	19 206	25 428	-
Marge FCF	8,62 %	14,83 %	29,91 %	19,71 %	26,34 %	16,6 %	20 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	51,62 %	75,12 %	82,85 %	63,8 %	103,87 %	68,24 %	80,84 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	69,96 %	100,28 %	104,19 %	77,47 %	124,73 %	81,72 %	96,97 %	-
Dividende / Action ²	10,00	9,000	51,50	-	-	31,70	32,27	32,29
Date de publication	11/02/20	04/02/21	11/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	38 346	36 542	36 512	31 461	19 564	22 420	24 046	30 299	28 930	27 154	24 614	27 586	32 451	32 011	28 831
EBITDA ¹	15 392	13 734	13 580	10 293	4 569	5 519	5 987	7 896	7 478	6 641	5 553	6 843	8 270	8 364	6 389
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 121	13 449	13 280	9 985	4 255	5 209	5 662	7 550	7 143	6 306	5 272	6 447	7 964	7 781	6 373
Marge d'exploitation	39,43 %	36,8 %	36,37 %	31,74 %	21,75 %	23,23 %	23,55 %	24,92 %	24,69 %	23,22 %	21,42 %	23,37 %	24,54 %	24,31 %	22,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 282	13 591	13 766	10 496	5 266	4 984	5 863	8 272	7 767	6 330	5 509	6 640	8 085	7 762	6 760
Résultat net ¹	12 271	10 933	11 135	8 487	4 305	4 043	4 752	6 872	6 366	5 328	4 526	5 522	6 753	6 542	5 499
Marge nette	32 %	29,92 %	30,5 %	26,98 %	22,01 %	18,03 %	19,76 %	22,68 %	22 %	19,62 %	18,39 %	20,02 %	20,81 %	20,44 %	19,07 %
BNA ²	20,14	17,97	18,27	13,95	7,060	6,640	7,810	11,29	10,45	8,760	7,385	9,072	11,09	10,75	8,843
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,30	0,001640	-
Date de publication	29/10/21	11/02/22	28/04/22	29/07/22	28/10/22	07/02/23	28/04/23	28/07/23	27/10/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	17 644	22 875	60 129	49 171	53 889	56 127	64 859	62 189
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5 547	11 854	40 494	21 668	29 084	19 206	25 428	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	25 %	32,4 %	70,4 %	41,1 %	35,1 %	33,7 %	33,9 %	37,3 %
ROA (RN / Total Actif)	16,7 %	22,5 %	43,5 %	25,3 %	22,8 %	20,3 %	22,1 %	22 %
Total Actifs ¹	47 488	52 500	89 347	110 570	102 495	115 642	118 640	120 386
Actif net par Action ²	54,40	65,60	116,0	108,0	110,0	125,0	139,0	137,0
Cash Flow Par Action ²	11,70	25,30	68,50	37,20	49,20	34,30	42,20	-
Capex ¹	1 599	3 526	1 227	1 022	897	1 190	1 229	899
Capex / CA	2,48 %	4,41 %	0,91 %	0,93 %	0,81 %	1,03 %	0,97 %	0,69 %
Date de publication	11/02/20	04/02/21	11/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Novatek Microelectronics Corp.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

601 TWD

Objectif de cours Moyen

544,9 TWD

Ecart / Objectif Moyen

-9,33 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Circuits intégrés

	Varia. 1 janv.	Capi.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+16,25 %	11,2 Md
MEDIATEK INC.	-0,49 %	49,23 Md
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-10,05 %	16,22 Md
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+6,25 %	8,73 Md
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+42,13 %	8,3 Md
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-18,21 %	7,41 Md
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+1,84 %	7,25 Md
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-10,16 %	7,05 Md
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-10,56 %	7,01 Md
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+22,81 %	6,17 Md

Circuits intégrés