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Système de soins de santé

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 22:07:51 19/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,85 BRL +0,18 % Graphique intraday de Odontoprev S.A. +0,74 % -6,63 %
29/02 Transcript : Odontoprev S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024
28/02 Odontoprev S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 8 932 7 717 6 559 4 997 6 420 5 984 - -
Valeur Entreprise 1 8 388 6 964 5 828 4 362 6 420 5 244 5 376 5 182
PER 31,5 x 21,4 x 17,5 x 10,8 x 12,6 x 11,2 x 10,9 x 10,8 x
Rendement 2,08 % 4,32 % 2,85 % - - 7,54 % 8,07 % 7,39 %
Capitalisation / CA 4,98 x 4,37 x 3,56 x 2,55 x 3 x 2,6 x 2,43 x 2,28 x
Valeur Entreprise / CA 4,67 x 3,94 x 3,16 x 2,22 x 3 x 2,28 x 2,18 x 1,97 x
Valeur Entreprise / EBITDA 20 x 12,8 x 10 x 7,57 x 9,92 x 7,34 x 6,96 x 6,21 x
Valeur Entreprise / FCF 28,2 x 15,3 x 13,9 x 7 x - 10,4 x 11 x 9,9 x
FCF Yield 3,55 % 6,53 % 7,2 % 14,3 % - 9,66 % 9,1 % 10,1 %
Price to Book 8,04 x 6,42 x 5,81 x 4,21 x - 4,02 x 3,7 x -
Nbr de Titres (en Milliers) 582 411 583 441 572 573 553 346 552 496 552 496 - -
Cours de référence 2 15,34 13,23 11,45 9,030 11,62 10,83 10,83 10,83
Date de publication 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 1 795 1 765 1 842 1 962 2 143 2 304 2 463 2 627
EBITDA 1 418,5 543,5 581,1 576 647,4 714,5 772,4 834,9
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 397,5 518,7 523,3 538,9 591,6 659,5 715,2 770
Marge d'exploitation 22,14 % 29,38 % 28,4 % 27,47 % 27,61 % 28,62 % 29,03 % 29,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 405,7 520 547,2 646,3 724,4 740,6 798,2 872,9
Résultat net 1 284,8 361,1 380,4 452,2 511,4 528 547 580,4
Marge nette 15,86 % 20,46 % 20,64 % 23,05 % 23,87 % 22,92 % 22,2 % 22,09 %
BNA 2 0,4871 0,6181 0,6557 0,8385 0,9256 0,9691 0,9918 1,000
Free Cash Flow 1 297,8 454,8 419,5 623,5 - 506,5 489,5 523,5
Marge FCF 16,59 % 25,76 % 22,77 % 31,78 % - 21,98 % 19,87 % 19,93 %
FCF Conversion (EBITDA) 71,16 % 83,68 % 72,2 % 108,25 % - 70,89 % 63,38 % 62,7 %
FCF Conversion (Résultat net) 104,57 % 125,94 % 110,3 % 137,88 % - 95,93 % 89,5 % 90,2 %
Dividende / Action 2 0,3191 0,5711 0,3265 - - 0,8167 0,8736 0,8000
Date de publication 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 467,1 469,4 471,5 481 495,4 513,7 523,8 527,7 546 545,2 557,4 555,8 565,9 571,3
EBITDA 1 144,7 139,8 166,3 143,5 137,7 128,5 202 147,5 156,2 141,6 202,6 - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 137,2 102,7 160,6 133,1 127,8 117,4 190,5 135 133,5 124,6 196,3 125,5 78,63 221,9
Marge d'exploitation 29,37 % 21,88 % 34,05 % 27,68 % 25,8 % 22,86 % 36,37 % 25,57 % 24,46 % 22,85 % 35,23 % 22,58 % 13,9 % 38,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - 234,1 147,8 130,4 134 246,2 - - 164,4 - - - -
Résultat net 1 97,8 87,18 161,5 99,57 96,19 94,95 169,6 117,2 123,4 114,6 165,4 - - -
Marge nette 20,94 % 18,57 % 34,24 % 20,7 % 19,42 % 18,48 % 32,39 % 22,22 % 22,6 % 21,02 % 29,67 % - - -
BNA 2 0,1727 0,1517 0,3135 0,1790 0,1740 0,1720 0,3070 0,2120 0,2230 0,2074 0,3000 - - -
Dividende / Action 0,0236 0,0928 0,1357 - 0,0317 - - - - - - - - -
Date de publication 27/10/21 23/02/22 27/04/22 27/07/22 26/10/22 02/03/23 11/05/23 09/08/23 09/11/23 28/02/24 - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 544 753 731 634 - 740 607 802
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 298 455 420 623 - 507 490 524
ROE (RN / Capitaux Propres) 26,6 % 31,2 % 32,8 % 39,3 % - 33,1 % 34,1 % 33,9 %
ROA (RN / Total Actif) 16,7 % 19,6 % 19,7 % 22,9 % - 20,8 % 20,4 % -
Total Actifs 1 1 708 1 845 1 927 1 977 - 2 542 2 688 -
Actif net par Action 2 1,910 2,060 1,970 2,140 - 2,700 2,920 -
Cash Flow Par Action 2 0,5100 0,5200 0,8100 1,260 - 1,260 - -
Capex 1 11 35,3 52 71,4 - 94 93,5 93,5
Capex / CA 0,61 % 2 % 2,82 % 3,64 % - 4,08 % 3,8 % 3,56 %
Date de publication 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Odontoprev S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
10,83 BRL
Objectif de cours Moyen
12,8 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+18,19 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Organisations de soins de santé intégrés

Varia. 1 janv. Capi.
ODONTOPREV S.A. Action Odontoprev S.A.
-6,63 % 1,14 Md
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Action Hapvida Participações e Investimentos S.A.
-19,10 % 4,99 Md
Organisations de soins de santé intégrés
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