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10,89 EUR +0,76 % Graphique intraday de Orange 10,93 +0,42 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 34 783 25 874 24 775 24 661 27 400 28 718 - -
Valeur Entreprise 1 64 515 49 363 49 044 49 959 54 402 55 568 54 607 54 098
PER 12,9 x 5,69 x - 12,7 x 12,1 x 9,89 x 9,04 x 8,99 x
Rendement 5,34 % 7,19 % 7,44 % 7,54 % 6,79 % 6,9 % 7,11 % 7,45 %
Capitalisation / CA 0,82 x 0,61 x 0,58 x 0,57 x 0,62 x 0,66 x 0,65 x 0,65 x
Valeur Entreprise / CA 1,53 x 1,17 x 1,15 x 1,15 x 1,23 x 1,27 x 1,24 x 1,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,02 x 3,89 x 3,9 x 3,85 x 4,17 x 4,24 x 4,05 x 3,98 x
Valeur Entreprise / FCF 22,5 x 8,87 x 13,7 x 12,9 x 10,4 x 15,2 x 13,4 x 12,3 x
FCF Yield 4,44 % 11,3 % 7,29 % 7,73 % 9,63 % 6,58 % 7,48 % 8,12 %
Price to Book 1,1 x 0,75 x 0,77 x 0,78 x 0,86 x 0,9 x 0,87 x 0,85 x
Nbr de Titres (en Milliers) 2 651 165 2 658 157 2 631 971 2 657 122 2 659 182 2 657 627 - -
Cours de référence 2 13,12 9,734 9,413 9,281 10,30 10,81 10,81 10,81
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 16/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 42 238 42 270 42 522 43 471 44 122 43 720 44 120 44 056
EBITDA 1 12 860 12 680 12 566 12 963 13 035 13 091 13 495 13 593
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 4 497 4 107 7 969 5 943 5 610 5 879 6 215 6 398
Marge d'exploitation 10,65 % 9,72 % 18,74 % 13,67 % 12,71 % 13,45 % 14,09 % 14,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 4 673 4 207 1 740 3 882 3 763 4 986 5 417 5 456
Résultat net 1 3 006 4 822 233 2 146 2 440 2 945 3 213 3 241
Marge nette 7,12 % 11,41 % 0,55 % 4,94 % 5,53 % 6,74 % 7,28 % 7,36 %
BNA 2 1,020 1,710 - 0,7300 0,8500 1,093 1,195 1,202
Free Cash Flow 1 2 866 5 565 3 576 3 864 5 239 3 654 4 084 4 392
Marge FCF 6,79 % 13,17 % 8,41 % 8,89 % 11,87 % 8,36 % 9,26 % 9,97 %
FCF Conversion (EBITDA) 22,29 % 43,89 % 28,46 % 29,81 % 40,19 % 27,92 % 30,26 % 32,31 %
FCF Conversion (Résultat net) 95,34 % 115,41 % 1 534,76 % 180,06 % 214,71 % 124,1 % 127,09 % 135,53 %
Dividende / Action 2 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7456 0,7685 0,8052
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 16/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 21 665 20 769 21 501 20 867 10 508 11 147 21 655 10 582 10 715 21 297 10 823 11 351 22 174 10 619 10 926 21 545 10 999 11 578 10 846 10 553 10 502 11 122
EBITDA 1 6 902 5 914 6 766 5 837 3 550 3 179 6 729 2 620 3 314 5 934 3 582 3 448 7 029 2 590 3 305 5 895 3 596 3 544 2 645 3 099 3 670 2 825
Résultat d'exploitation (EBIT) - 2 249 - - - 1 052 - - - - - - - - - - - - - - - -
Marge d'exploitation - 10,83 % - - - 9,44 % - - - - - - - - - - - - - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Résultat net - 927 3 895 - - 1 388 3 002 - - 1 218 - - 928 - - 877 - - - - - -
Marge nette - 4,46 % 18,12 % - - 12,46 % 13,86 % - - 5,72 % - - 4,19 % - - 4,07 % - - - - - -
BNA 2 - - - - 0,5200 0,5200 - - - - 0,1500 - - - - - - - 0,2400 0,2400 0,3600 0,3600
Dividende / Action - - - - - - - - - 0,3000 - - - - - - - - - - - -
Date de publication 13/02/20 30/07/20 18/02/21 29/07/21 26/10/21 17/02/22 17/02/22 26/04/22 28/07/22 28/07/22 25/10/22 16/02/23 16/02/23 26/04/23 26/07/23 26/07/23 24/10/23 15/02/24 - - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 29 732 23 489 24 269 25 298 27 002 26 832 25 864 24 910
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,312 x 1,852 x 1,931 x 1,952 x 2,071 x 2,034 x 1,9 x 1,804 x
Free Cash Flow 1 2 866 5 565 3 576 3 864 5 239 3 666 3 983 4 137
ROE (RN / Capitaux Propres) 9,64 % 14,6 % 6,1 % 6,69 % 7,67 % 9,22 % 9,7 % 9,03 %
ROA (RN / Total Actif) 2,96 % 4,5 % 0,22 % 1,97 % 2,22 % 2,63 % 2,94 % 2,88 %
Total Actifs 1 101 448 107 237 107 875 108 862 109 851 111 084 108 964 110 094
Actif net par Action 2 12,00 13,00 12,20 12,00 12,00 11,80 12,20 12,10
Cash Flow Par Action 2 3,780 4,730 4,230 4,180 4,530 4,320 4,120 4,210
Capex 1 7 293 7 132 7 660 7 371 6 815 6 737 6 701 6 694
Capex / CA 17,27 % 16,87 % 18,01 % 16,96 % 15,45 % 15,34 % 15,12 % 15,09 %
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 16/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
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Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
10,81 EUR
Objectif de cours Moyen
13,09 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+21,15 %
Consensus