OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF HEDGED INDEX 1C - EUR HEDGED

Cours OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF HEDGED INDEX 1C - EUR Hedged

ETF

CAPH

LU1446552652

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:35:55 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
948,3 ^EUR	-0,14 %		-2,15 %	+1,02 %

Mois en cours	-4,52 %
1 mois	-2,89 %

Graphique OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF HEDGED INDEX 1C - EUR Hedged

Durée

Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de répliquer, avant les frais et dépenses du Fonds, la performance de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR à son niveau de clôture. L'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR (l'" indice ") est un indice de rendement total (dividendes nets réinvestis) exprimé en USD, calculé et publié par NYSE et Barclays (le " fournisseur de l'indice "). L'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR reflète la performance d'une exposition dynamique longue à 4 secteurs boursiers américains qui sont sélectionnés chaque mois en fonction de leur ratio CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif et des variations de prix au cours des 12 derniers mois (la " dynamique des prix sur 12 mois ").

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Date	Cours	Variation	Volume
19/04/24	948,3	-0,14 %	52
18/04/24	949,6	+0,48 %	30
17/04/24	945,1	-0,27 %	12
16/04/24	947,7	-1,69 %	53
15/04/24	964	-1,26 %	0

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Cours en différé Swiss Exchange

Dernière mise à jour Le 19 avril 2024 à 17:35

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Description

Code ISIN	LU1446552652
Frais de gestion (TER)	0.65%
Catégories d'actif	Actions
Secteur	Aucune restriction
Taille	Grandes Capitalisations
Devise	EUR
Société de gestion	Ossiam
Sous-jacent	Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Net Total Return Index - EUR

Caractéristiques

Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Méthode de réplication	Synthétique
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	03/05/2017
Politique de dividendes	Capitalisation
Facteur	Valorisation
Objectif géographique	Etats Unis
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 27/03/2024 )

Encours (EUR)	350 M€
Encours 1 mois	342 M€
Encours 3 mois	368 M€
Encours 6 mois	330 M€
Encours 12 mois	310 M€