Finances PENN Entertainment, Inc.

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Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:26:48 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,2 ^USD	-3,62 %		+6,44 %	-33,97 %

23/04	PENN ENTERTAINMENT, INC. : Truist Securities passe de neutre à achat	ZM
22/04	Aaron LaBerge, de Disney, va quitter son poste et rejoindre Penn Entertainment en tant que directeur de la technologie	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 948	13 355	8 763	4 540	3 890	2 720	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 839	17 947	13 733	14 777	8 011	12 343	12 228	11 947
PER	69,1 x	-17,3 x	20,9 x	23 x	-8,08 x	-24,6 x	14,6 x	7,43 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,56 x	3,73 x	1,48 x	0,71 x	0,61 x	0,4 x	0,38 x	0,36 x
Valeur Entreprise / CA	2,61 x	5,01 x	2,33 x	2,31 x	1,26 x	1,81 x	1,7 x	1,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,62 x	16,4 x	6,89 x	7,62 x	5,3 x	8,49 x	6,63 x	5,75 x
Valeur Entreprise / FCF	27 x	88,9 x	21,1 x	24 x	83,5 x	274 x	35 x	-
FCF Yield	3,71 %	1,12 %	4,75 %	4,16 %	1,2 %	0,36 %	2,86 %	-
Price to Book	1,6 x	5,06 x	2,15 x	1,33 x	1,24 x	0,86 x	0,87 x	0,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	115 354	154 630	169 008	152 846	149 488	152 490	-	-
Cours de référence ²	25,56	86,37	51,85	29,70	26,02	17,84	17,84	17,84
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 301	3 579	5 905	6 402	6 363	6 833	7 207	7 658
EBITDA ¹	1 605	1 095	1 994	1 939	1 513	1 454	1 843	2 077
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	571,9	-410,2	1 060	974	-690,2	258,9	661,8	904,2
Marge d'exploitation	10,79 %	-11,46 %	17,94 %	15,21 %	-10,85 %	3,79 %	9,18 %	11,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	86,1	-834,2	539,1	175,3	-499,6	-172	243,1	417,4
Résultat net ¹	43,9	-669,5	420,8	222,1	-490	-121,7	192,2	385
Marge nette	0,83 %	-18,71 %	7,13 %	3,47 %	-7,7 %	-1,78 %	2,67 %	5,03 %
BNA ²	0,3700	-5,000	2,480	1,290	-3,220	-0,7249	1,221	2,402
Free Cash Flow ¹	513,3	201,8	652	614,8	95,9	45,05	349,8	-
Marge FCF	9,68 %	5,64 %	11,04 %	9,6 %	1,51 %	0,66 %	4,85 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	31,98 %	18,43 %	32,69 %	31,7 %	6,34 %	3,1 %	18,97 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	1 169,25 %	-	154,94 %	276,81 %	-	-	181,99 %	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 512	1 572	1 564	1 627	1 625	1 586	1 673	1 675	1 619	1 395	1 638	1 697	1 729	1 792	1 768
EBITDA ¹	480,3	480,5	494,7	504,5	471,9	468,3	478,2	476,8	445,1	112,5	285,1	406,6	356,5	398,6	412,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	239,1	226,1	292	302,4	241,3	242,9	199,1	205,5	-786,4	-308,4	-8,838	120,4	62,04	95,93	105,9
Marge d'exploitation	15,82 %	14,38 %	18,67 %	18,59 %	14,85 %	15,32 %	11,9 %	12,27 %	-48,56 %	-22,1 %	-0,54 %	7,09 %	3,59 %	5,35 %	5,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	122,5	53,3	99,2	82,4	-58,8	52,5	682,3	112,8	-886,8	-407,9	-114,6	14,09	-54,81	-6,684	-1,955
Résultat net ¹	86,1	45	51,7	26,1	123,5	20,8	514,5	78,4	-724,8	-358,1	-89,77	12,02	-39,86	-0,8717	8,6
Marge nette	5,7 %	2,86 %	3,31 %	1,6 %	7,6 %	1,31 %	30,75 %	4,68 %	-44,76 %	-25,66 %	-5,48 %	0,71 %	-2,31 %	-0,05 %	0,49 %
BNA ²	0,5200	0,2600	0,2900	0,1500	0,7200	0,1300	3,050	0,4800	-4,800	-2,370	-0,5864	0,0502	-0,2962	0,0387	0,0190
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/11/21	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	09/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 891	4 591	4 970	10 238	4 121	9 622	9 507	9 226
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,785 x	4,194 x	2,492 x	5,279 x	2,725 x	6,617 x	5,158 x	4,442 x
Free Cash Flow ¹	513	202	652	615	95,9	45,1	350	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	-29,7 %	12,5 %	5,77 %	-14,4 %	-4,44 %	4,17 %	8,45 %
ROA (RN / Total Actif)	1,04 %	-4,64 %	2,67 %	1,29 %	-2,92 %	-0,6 %	1,15 %	2,4 %
Total Actifs ¹	4 229	14 431	15 770	17 188	16 783	20 289	16 711	16 044
Actif net par Action ²	16,00	17,10	24,20	22,30	21,10	20,80	20,40	30,40
Cash Flow Par Action ²	5,980	2,530	5,110	4,970	3,000	2,150	3,500	-
Capex ¹	191	137	244	263	360	491	395	392
Capex / CA	3,6 %	3,83 %	4,13 %	4,11 %	5,66 %	7,18 %	5,49 %	5,12 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour PENN Entertainment, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,84 USD

Objectif de cours Moyen

26,25 USD

Ecart / Objectif Moyen

+47,13 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Casinos et centres de jeux

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENN ENTERTAINMENT, INC.	-32,72 %	2,72 Md
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+6,89 %	32,79 Md
EVOLUTION AB	+3,23 %	24,46 Md
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-19,89 %	19,53 Md
DRAFTKINGS INC.	+15,18 %	19,43 Md
SANDS CHINA LTD	-20,35 %	19,07 Md
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+0,61 %	16,89 Md
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-1,80 %	9,09 Md
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-18,98 %	8,32 Md
LA FRANÇAISE DES JEUX	+4,69 %	7,12 Md

Casinos et centres de jeux