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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps Différé Sao Paulo 18:21:09 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
37,15 BRL +2,23 % Graphique intraday de Petrobras +4,03 % -0,27 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 407 219 373 468 387 853 345 928 497 645 478 990 - -
Valeur Entreprise 1 725 086 701 736 653 631 570 438 497 645 684 509 687 215 676 605
PER 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 4,24 x 4,57 x 4,81 x
Rendement 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % - 13 % 10,3 % 10,9 %
Capitalisation / CA 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 0,99 x 1,04 x 1,06 x
Valeur Entreprise / CA 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,41 x 1,5 x 1,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,64 x 2,8 x 2,79 x
Valeur Entreprise / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 8,11 x 8,62 x 8,02 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % - 12,3 % 11,6 % 12,5 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 1,07 x 0,64 x 0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers) 13 044 201 13 044 201 13 044 201 13 044 201 13 015 466 12 940 137 - -
Cours de référence 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 36,55 36,55 36,55
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 302 245 290 704 452 668 641 256 509 987 483 911 458 679 452 681
EBITDA 1 129 249 136 690 234 576 340 482 261 016 258 873 245 053 242 842
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 70 747 74 714 171 528 272 280 194 883 185 578 172 115 165 054
Marge d'exploitation 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 38,35 % 37,52 % 36,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 47 242 -1 224 151 575 274 998 176 269 170 143 151 668 131 884
Résultat net 1 40 137 6 179 106 668 188 328 123 920 110 819 101 285 98 036
Marge nette 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 22,9 % 22,08 % 21,66 %
BNA 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 8,630 7,989 7,592
Free Cash Flow 1 67 756 118 132 168 992 205 754 - 84 426 79 767 84 350
Marge FCF 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % - 17,45 % 17,39 % 18,63 %
FCF Conversion (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % - 32,61 % 32,55 % 34,73 %
FCF Conversion (Résultat net) 168,81 % 1 911,91 % 158,43 % 109,25 % - 76,18 % 78,76 % 86,04 %
Dividende / Action 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 4,768 3,750 3,987
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 121 594 134 190 136 994 180 914 170 076 158 579 132 974 111 441 124 828 134 990 127 947 127 023 125 124 127 148
EBITDA 1 60 744 62 945 77 710 98 260 91 421 73 091 72 497 56 690 66 188 67 079 69 654 68 322 67 260 70 258
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 44 482 46 717 61 106 81 264 74 278 55 632 57 311 40 608 49 233 48 992 48 083 48 873 46 706 46 165
Marge d'exploitation 36,58 % 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 37,58 % 38,48 % 37,33 % 36,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 40 977 44 485 66 580 85 236 66 639 59 301 54 469 40 907 - 41 074 45 507 38 211 39 914 -
Résultat net 1 31 142 31 504 43 357 57 397 46 096 43 341 36 463 28 264 26 625 31 169 27 649 33 591 32 968 30 696
Marge nette 25,61 % 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 21,61 % 26,44 % 26,35 % 24,14 %
BNA 2 2,390 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 2,344 2,365 2,276 2,167
Dividende / Action 2 - 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,070 1,337 1,478 1,468
Date de publication 28/10/21 24/02/22 05/05/22 28/07/22 03/11/22 02/03/23 11/05/23 03/08/23 09/11/23 08/03/24 - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 317 867 328 268 265 778 224 510 - 205 519 208 225 197 615
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,7939 x 0,8497 x 0,8138 x
Free Cash Flow 1 67 756 118 132 168 992 205 754 - 84 426 79 767 84 350
ROE (RN / Capitaux Propres) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % - 25,4 % 21,1 % 18,9 %
ROA (RN / Total Actif) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % - 11,2 % 10,1 % 6 %
Total Actifs 1 893 323 831 639 980 224 974 830 - 989 454 1 001 482 1 633 928
Actif net par Action 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 34,00 57,60 37,70
Cash Flow Par Action 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 12,80 13,20 13,90
Capex 1 34 010 29 974 34 134 49 656 - 87 631 100 813 97 474
Capex / CA 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % - 18,11 % 21,98 % 21,53 %
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
36,55 BRL
Objectif de cours Moyen
40,7 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+11,37 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
+0,21 % 96,22 Md
-6,82 % 1 987 Md
+29,65 % 223 Md
+2,24 % 213 Md
-11,10 % 77,57 Md
-.--% 50,66 Md
-4,64 % 50,36 Md
+17,43 % 46,88 Md
+22,42 % 36,98 Md
-.--% 36,1 Md
Pétrole et gaz - compagnies intégrées