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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:51:47 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
155,1 ^USD	+1,17 %		-4,26 %	+16,84 %

17/04	PHILLIPS 66 : Morgan Stanley réitère son opinion positive sur le titre	ZM
17/04	PHILLIPS 66 : Barclays maintient son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	49 506	30 550	31 752	49 192	58 576	65 122	-	-
Valeur Entreprise ¹	59 655	43 929	43 053	60 249	74 612	81 337	79 519	77 392
PER	16,5 x	-7,72 x	24,4 x	4,47 x	8,6 x	11,5 x	11,2 x	10,9 x
Rendement	3,14 %	5,15 %	5,02 %	3,68 %	3,15 %	2,86 %	2,97 %	3,08 %
Capitalisation / CA	0,45 x	0,47 x	0,28 x	0,28 x	0,39 x	0,47 x	0,48 x	0,49 x
Valeur Entreprise / CA	0,54 x	0,67 x	0,37 x	0,34 x	0,5 x	0,58 x	0,59 x	0,59 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,87 x	24 x	6,84 x	3,99 x	5,89 x	7,89 x	7,64 x	7,39 x
Valeur Entreprise / FCF	63,8 x	-53,6 x	10,4 x	6,99 x	16,2 x	14,3 x	14,1 x	13,9 x
FCF Yield	1,57 %	-1,87 %	9,66 %	14,3 %	6,18 %	6,97 %	7,09 %	7,22 %
Price to Book	1,97 x	1,61 x	1,66 x	1,64 x	1,86 x	2,05 x	1,87 x	1,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	444 358	436 800	438 202	472 632	439 956	424 776	-	-
Cours de référence ²	111,4	69,94	72,46	104,1	133,1	153,3	153,3	153,3
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	109 559	65 494	114 852	175 702	149 890	139 085	135 150	131 690
EBITDA ¹	7 582	1 834	6 291	15 090	12 672	10 306	10 402	10 476
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 636	-4 465	2 321	15 258	10 366	8 163	8 246	8 177
Marge d'exploitation	4,23 %	-6,82 %	2,02 %	8,68 %	6,92 %	5,87 %	6,1 %	6,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 178	-4 964	1 740	14 639	9 469	7 468	7 525	7 603
Résultat net ¹	3 076	-3 975	1 317	11 024	7 015	5 435	5 515	5 666
Marge nette	2,81 %	-6,07 %	1,15 %	6,27 %	4,68 %	3,91 %	4,08 %	4,3 %
BNA ²	6,770	-9,060	2,970	23,27	15,48	13,34	13,68	14,04
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	5 671	5 642	5 587
Marge FCF	0,85 %	-1,25 %	3,62 %	4,91 %	3,08 %	4,08 %	4,17 %	4,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,33 %	-	66,08 %	57,12 %	36,39 %	55,03 %	54,23 %	53,33 %
FCF Conversion (Résultat net)	30,4 %	-	315,64 %	78,18 %	65,73 %	104,35 %	102,29 %	98,61 %
Dividende / Action ²	3,500	3,600	3,640	3,830	4,200	4,383	4,550	4,724
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	31 472	33 568	36 722	49 309	48 764	40 907	35 089	35 740	40 322	38 739	33 533	35 478	35 409	35 003	34 648
EBITDA ¹	2 468	2 445	1 664	5 228	4 870	3 328	3 287	3 085	3 606	2 694	2 148	2 883	2 872	2 310	2 347
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	599	1 768	963	4 239	7 316	2 745	2 843	2 510	3 034	1 979	1 568	2 403	2 443	1 841	1 927
Marge d'exploitation	1,9 %	5,27 %	2,62 %	8,6 %	15 %	6,71 %	8,1 %	7,02 %	7,52 %	5,11 %	4,68 %	6,77 %	6,9 %	5,26 %	5,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	448	1 627	828	4 106	7 158	2 547	2 651	2 244	2 813	1 761	1 371	2 264	2 282	1 628	1 670
Résultat net ¹	402	1 273	582	3 167	5 391	1 884	1 961	1 697	2 097	1 260	1 038	1 647	1 658	1 100	1 180
Marge nette	1,28 %	3,79 %	1,58 %	6,42 %	11,06 %	4,61 %	5,59 %	4,75 %	5,2 %	3,25 %	3,1 %	4,64 %	4,68 %	3,14 %	3,41 %
BNA ²	0,9100	2,880	1,290	6,530	11,16	3,970	4,200	3,720	4,690	2,860	2,202	3,797	3,903	2,700	2,750
Dividende / Action ²	0,9200	0,9200	0,9200	0,9700	0,9700	0,9700	1,050	1,050	1,050	1,050	1,077	1,103	1,106	1,109	1,139
Date de publication	29/10/21	28/01/22	29/04/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	03/05/23	02/08/23	27/10/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 149	13 379	11 301	11 057	16 036	16 096	14 147	12 270
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,339 x	7,295 x	1,796 x	0,7327 x	1,265 x	1,562 x	1,36 x	1,171 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	5 671	5 642	5 587
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8 %	-1,74 %	13,2 %	36,6 %	23,8 %	18,2 %	18,3 %	17,7 %
ROA (RN / Total Actif)	6,47 %	-0,67 %	4,57 %	13,5 %	9,23 %	7,3 %	8,06 %	-
Total Actifs ¹	47 533	590 200	28 815	81 764	75 972	74 431	68 422	-
Actif net par Action ²	56,50	43,50	43,80	63,30	71,50	74,90	82,20	92,50
Cash Flow Par Action ²	12,40	5,540	8,850	22,70	19,50	19,50	20,60	20,30
Capex ¹	3 873	2 920	1 860	2 194	2 418	2 177	2 085	2 140
Capex / CA	3,54 %	4,46 %	1,62 %	1,25 %	1,61 %	1,57 %	1,54 %	1,63 %
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Phillips 66

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

153,3 USD

Objectif de cours Moyen

165,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,99 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
PHILLIPS 66	+15,15 %	65,12 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,74 %	223 Md
BP PLC	+8,36 %	105 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	70,27 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	53,53 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,34 %	27,85 Md
NESTE OYJ	-21,79 %	21,13 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,63 Md
REPSOL S.A.	+9,74 %	19,52 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA