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PIONEER NATURAL RESOURCES

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Pioneer Natural Resources : Retour d'une tendance haussière ?

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22/01/2019 | 15:38
achat conditionné
Opération conditionnée invalidée
Cours d'entrée : 146.1$ | Objectif : 159.7$ | Stop : 139.7$ | Seuil d'invalidation : 139.5$ | Potentiel : 9.31%
La valeur Pioneer Natural Resources présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.
On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 146.1 $ pour viser les 159.7 $.
Graphique PIONEER NATURAL RESOURCES
Durée : Période :
Pioneer Natural Resources : Graphique analyse technique Pioneer Natural Resources | Zone bourse
Graphique plein écran
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles
  • La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 153.38 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.56 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.
  • Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.
  • Sous la résistance des 159.82 USD, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.
Pioneer Natural Resources : Retour d'une tendance haussière ?

David Meurisse
© Zonebourse.com 2019
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Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.
L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD)
CA 2019 9 250 M
EBIT 2019 2 103 M
Résultat net 2019 1 485 M
Dette 2019 1 448 M
Rendement 2019 0,58%
PER 2019 16,0x
PER 2020 14,2x
VE / CA2019 2,72x
VE / CA2020 2,49x
Capitalisation 23 696 M
Prochain événement sur PIONEER NATURAL RESOURCES
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 36
Objectif de cours Moyen 195  $
Dernier Cours de Cloture 141  $
Ecart / Objectif Haut 129%
Ecart / Objectif Moyen 38,5%
Ecart / Objectif Bas 13,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Timothy L. Dove President, Chief Executive Officer & Director
Scott Douglas Sheffield Executive Chairman
Mark Stephen Berg EVP-Corporate & Vertically Integrated Operations
Kenneth H. Sheffield Executive VP-Operations, Engineering & Facilities
Richard P. Dealy Chief Financial Officer & Executive Vice President
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PIONEER NATURAL RESOURCES6.97%24 398
CNOOC LTD11.18%76 837
CONOCOPHILLIPS-2.73%69 461
EOG RESOURCES INC.1.77%52 717
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION-15.74%37 744
ANADARKO PETROLEUM66.79%36 163