Finances PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Actions

ADRO

ID1000111305

Charbon - Autres

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 00:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 750 ^IDR	0,00 %		-2,14 %	+15,55 %

02/04	Hyundai Motor met fin à un contrat d'approvisionnement en aluminium en Indonésie à la suite d'une campagne sur le climat menée par des fans de K-pop	RE
29/02	PT Adaro Energy Indonesia Tbk publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 581	3 202	5 038	7 635	4 777	5 262	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 801	3 527	4 834	5 150	4 777	2 178	1 879	1 488
PER	9,52 x	23,4 x	5,38 x	3,07 x	2,91 x	5,17 x	5,94 x	7,96 x
Rendement	4,19 %	4,59 %	7,12 %	6,49 %	-	10,1 %	7,66 %	5,62 %
Capitalisation / CA	1,04 x	1,26 x	1,26 x	0,94 x	0,73 x	0,98 x	1,08 x	1,07 x
Valeur Entreprise / CA	1,1 x	1,39 x	1,21 x	0,64 x	0,73 x	0,41 x	0,39 x	0,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,15 x	3,99 x	2,33 x	1,07 x	1,93 x	1,18 x	1,1 x	1,08 x
Valeur Entreprise / FCF	8,44 x	6,14 x	3,76 x	1,48 x	-	1,5 x	1,78 x	1,17 x
FCF Yield	11,9 %	16,3 %	26,6 %	67,6 %	-	66,4 %	56 %	85,6 %
Price to Book	0,96 x	0,86 x	1,22 x	1,31 x	-	0,78 x	0,74 x	0,76 x
Nbr de Titres (en Milliers)	31 985 962	31 985 962	31 985 962	30 985 962	30 881 206	30 881 206	-	-
Cours de référence ²	0,1120	0,1001	0,1575	0,2464	0,1547	0,1704	0,1704	0,1704
Date de publication	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 457	2 535	3 993	8 102	6 518	5 370	4 853	4 901
EBITDA ¹	1 207	883	2 073	4 801	2 475	1 846	1 714	1 382
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	730,1	411,3	1 585	4 277	2 155	1 471	1 252	969,3
Marge d'exploitation	21,12 %	16,23 %	39,69 %	52,79 %	33,07 %	27,39 %	25,8 %	19,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	659,1	222,2	1 486	4 476	2 294	1 551	1 349	1 052
Résultat net ¹	404,2	146,9	933,5	2 493	1 641	1 070	859,8	737,2
Marge nette	11,69 %	5,8 %	23,38 %	30,77 %	25,18 %	19,93 %	17,71 %	15,04 %
BNA ²	0,0118	0,004280	0,0293	0,0803	0,0531	0,0330	0,0287	0,0214
Free Cash Flow ¹	450,6	574,7	1 286	3 482	-	1 447	1 053	1 274
Marge FCF	13,03 %	22,67 %	32,21 %	42,97 %	-	26,95 %	21,7 %	26 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,33 %	65,09 %	62,05 %	72,52 %	-	78,37 %	61,45 %	92,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	111,48 %	391,18 %	137,79 %	139,66 %	-	135,21 %	122,48 %	172,83 %
Dividende / Action ²	0,004690	0,004590	0,0112	0,0160	-	0,0173	0,0130	0,009570
Date de publication	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 363	1 006	1 424	1 225	2 317	2 372	2 189	1 839	1 640	1 502	1 536	1 335	1 527	1 439	1 429	1 375
EBITDA ¹	465	536,7	875,3	683,9	1 498	1 436	1 184	723,6	669,4	519,7	627,5	543	583,3	537,6	545,5	616,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	228,8	416,6	744,5	554,4	1 347	1 261	1 144	-	553,2	440,2	536,8	467,3	491	449,5	459,1	506,9
Marge d'exploitation	16,79 %	41,4 %	52,29 %	45,27 %	58,13 %	53,16 %	52,27 %	-	33,72 %	29,31 %	34,94 %	35 %	32,16 %	31,23 %	32,13 %	36,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	209,1	382,7	803,5	611,4	1 430	1 292	1 143	661,6	578,7	469,9	584,1	497,6	512,8	459,3	469	532,7
Résultat net	155,1	250,9	512,6	400,1	812,6	690,7	589,7	458	415,8	345,1	422,5	-	-	-	-	-
Marge nette	11,38 %	24,94 %	36,01 %	32,67 %	35,08 %	29,12 %	26,94 %	24,91 %	25,35 %	22,98 %	27,5 %	-	-	-	-	-
BNA ²	-	0,007850	0,0161	0,0128	0,0262	0,0220	0,0191	0,0148	0,0132	0,0114	0,0141	0,0116	0,0120	0,0107	0,0109	0,0124
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	0,0160	-	-	-	-	-	-	-	0,0262	-
Date de publication	27/08/20	30/11/21	02/03/22	28/04/22	30/08/22	01/11/22	02/03/23	02/05/23	22/08/23	31/10/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	220	325	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	204	2 485	-	3 085	3 384	3 775
Leverage (Dette/EBITDA)	0,1824 x	0,3684 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	451	575	1 286	3 482	-	1 447	1 053	1 274
ROE (RN / Capitaux Propres)	13 %	3,95 %	23,8 %	49,1 %	-	14,8 %	11,5 %	8,72 %
ROA (RN / Total Actif)	6,7 %	2,16 %	13,4 %	27,1 %	-	10,4 %	7,93 %	6,48 %
Total Actifs ¹	6 031	6 799	6 984	9 185	-	10 301	10 846	11 385
Actif net par Action ²	0,1200	0,1200	0,1300	0,1900	-	0,2200	0,2300	0,2200
Cash Flow Par Action ²	0,0300	0,0200	0,0500	0,1200	-	0,0500	0,0500	-
Capex ¹	456	162	150	381	-	834	590	480
Capex / CA	13,2 %	6,38 %	3,76 %	4,7 %	-	15,54 %	12,16 %	9,79 %
Date de publication	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,1704 USD

Objectif de cours Moyen

0,1888 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,81 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Charbon - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK	+15,55 %	5,26 Md
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	+18,50 %	104 Md
PT BAYAN RESOURCES TBK.	-7,04 %	38,21 Md
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	+21,83 %	34,06 Md
COAL INDIA LIMITED	+18,54 %	32,63 Md
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED	+12,67 %	20,77 Md
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED	+7,46 %	18,44 Md
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	-3,06 %	8,77 Md
SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO., LTD.	+7,19 %	8,3 Md
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.	+9,38 %	6,76 Md

Charbon - Autres