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Rallye : annule une ligne de financement conclue avec EP Investment

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30/03/2020 | 19:05

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, maison-mère du distributeur Casino, a annoncé lundi que la ligne de financement obtenue auprès de Fimalac annulerait et remplacerait celle accordée par EP Investment, une entité contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

La société de Daniel Kretinsky avait conclu un accord le 2 mars dernier avec Rallye pour refinancer ses opérations de dérivés et financer ses opérations courantes avec une ligne de crédit de 233 millions d'euros.

Un peu plus tôt dans la journée, Rallye et Fimalac ont annoncé dans un communiqué commun que la société d'investissement de Marc Ladreit de Lacharrière s'était engagée à refinancer l'intégralité des opérations de dérivés conclues par Rallye. Le montant de cette ligne de financement pourra s'élever jusqu'à 215 millions d'euros. Sa maturité sera de quatre années, prorogeable d'un an sous réserve de l'accord de Fimalac.

"Dans le prolongement du communiqué de presse de ce jour, Rallye annonce avoir annulé la ligne de financement avec EP Investment S.à .r.l (cf. communiqué de presse en date du 2 mars 2020), cette ligne étant remplacée par la ligne de financement avec Fimalac", a indiqué Rallye dans un communiqué.

Cet accord a été conclu alors que Rallye craint que le ratio de couverture lié à ces opérations de dérivés ne soit plus respecté, ce qui pourrait entraîner la perte pour Rallye de 8,73% du capital de Casino. Le ratio de couverture est déterminé comme une certaine proportion entre la valeur des actions Casino nanties en garantie des opérations de dérivés et le montant notionnel desdites opérations.

-Jérôme Batteau et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; jbatteau@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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