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US7561091049

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
53,77 USD +2,22 % Graphique intraday de Realty Income Corporation +2,54 % -6,36 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 23 997 21 821 40 507 39 780 41 569 46 303 - -
Valeur Entreprise 1 31 845 29 814 55 691 57 720 62 856 71 145 72 693 75 739
PER 53,4 x 54,5 x 82,3 x 44,7 x 45,6 x 35 x 31,3 x 31,1 x
Rendement 3,68 % 4,49 % 3,96 % 4,68 % 5,31 % 5,84 % 6,07 % 6,36 %
Capitalisation / CA 17 x 14 x 20,7 x 12,1 x 10,5 x 10,3 x 9,8 x 9,22 x
Valeur Entreprise / CA 22,5 x 19,1 x 28,4 x 17,5 x 15,9 x 15,8 x 15,4 x 15,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA 23,8 x 20,2 x 30,1 x 19,4 x 17,4 x 15,3 x 14,5 x 14,4 x
Valeur Entreprise / FCF -12 600 986 x 26 936 307 x 42 736 718 x 23 384 118 x - - - -
FCF Yield -0 % 0 % 0 % 0 % - - - -
Price to Book 2,51 x 2,04 x 1,69 x 1,46 x 1,31 x 1,2 x 1,15 x 1,26 x
Nbr de Titres (en Milliers) 325 919 350 990 565 813 627 154 723 949 861 124 - -
Cours de référence 2 73,63 62,17 71,59 63,43 57,42 53,77 53,77 53,77
Date de publication 19/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 1 416 1 560 1 960 3 300 3 958 4 503 4 724 5 020
EBITDA 1 1 337 1 474 1 850 2 979 3 617 4 648 5 026 5 255
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 742,6 796,8 952 1 309 1 722 2 478 2 671 2 687
Marge d'exploitation 52,45 % 51,07 % 48,57 % 39,66 % 43,51 % 55,04 % 56,53 % 53,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 451,6 487,4 392,4 917,6 928,9 1 714 1 817 1 912
Résultat net 1 436,5 395,5 359,5 869,4 872,3 1 406 1 501 1 534
Marge nette 30,83 % 25,35 % 18,34 % 26,35 % 22,04 % 31,23 % 31,78 % 30,55 %
BNA 2 1,380 1,140 0,8700 1,420 1,260 1,535 1,716 1,731
Free Cash Flow -2 527 1 107 1 303 2 468 - - - -
Marge FCF -178,51 % 70,94 % 66,48 % 74,81 % - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - 75,1 % 70,44 % 82,86 % - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - 279,87 % 362,52 % 283,91 % - - - -
Dividende / Action 2 2,711 2,794 2,833 2,967 3,051 3,138 3,265 3,421
Date de publication 19/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 462,4 643,3 755,6 800,8 825,9 873,3 865,7 995,3 1 009 1 029 1 120 1 155 1 166 1 174 1 151
EBITDA 1 438,4 610,8 722,3 724,1 750,5 782 840,8 887,7 932,6 956,4 1 111 1 161 1 175 1 184 1 214
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 239,6 277,6 318,5 314,7 331,4 343,9 389,4 249,1 437 480,5 649,1 650,2 660,3 666,6 603,2
Marge d'exploitation 51,81 % 43,15 % 42,16 % 39,29 % 40,13 % 39,37 % 44,98 % 25,03 % 43,32 % 46,71 % 57,95 % 56,29 % 56,65 % 56,79 % 52,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 141,4 14,6 211 238,5 - - - - - - 379,2 419,2 425,3 428,1 407,6
Résultat net 1 135 4,041 199,4 223,2 219,6 227,3 225 195,4 233,5 218,4 357 361,7 369,8 367,9 336,5
Marge nette 29,19 % 0,63 % 26,39 % 27,87 % 26,58 % 26,02 % 25,99 % 19,63 % 23,14 % 21,23 % 31,87 % 31,31 % 31,73 % 31,34 % 29,23 %
BNA 2 0,3400 0,0100 0,3400 0,3700 0,3600 0,3600 0,3400 0,2900 0,3300 0,3000 0,4131 0,4099 0,4190 0,4200 0,3949
Dividende / Action 2 0,7070 0,7180 0,7395 0,7410 0,7425 0,7440 0,7515 0,7650 0,7665 0,7680 0,7740 0,7787 0,7823 0,7832 0,7908
Date de publication 01/11/21 22/02/22 04/05/22 03/08/22 02/11/22 21/02/23 03/05/23 02/08/23 06/11/23 20/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 7 848 7 993 15 184 17 940 21 287 24 843 26 391 29 436
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 5,872 x 5,423 x 8,208 x 6,022 x 5,885 x 5,345 x 5,251 x 5,602 x
Free Cash Flow -2 527 1 107 1 303 2 468 - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,89 % 3,81 % 3,34 % 3,23 % 2,83 % 4,37 % 4,09 % 4,56 %
ROA (RN / Total Actif) 2,58 % 2,01 % 1,13 % 1,87 % 1,62 % 2,11 % 2,15 % 2,3 %
Total Actifs 1 16 907 19 648 31 939 46 406 53 727 66 634 69 990 66 777
Actif net par Action 2 29,30 30,40 42,40 43,50 43,80 44,70 46,80 42,70
Cash Flow Par Action 3,380 3,230 3,190 4,190 - - - -
Capex 1 23,5 8,71 19,1 95,5 - 92 100 105
Capex / CA 1,66 % 0,56 % 0,97 % 2,89 % - 2,04 % 2,12 % 2,09 %
Date de publication 19/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
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Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
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Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
53,77 USD
Objectif de cours Moyen
61,59 USD
Ecart / Objectif Moyen
+14,55 %
Consensus