Cours Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc USD H

Fonds

LU2049715951

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
191,2 USD +0,07 % Graphique intraday de Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc USD H +0,51 % +1,96 %
Graphique Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et variable libellées en euro et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif net du fonds sera investi dans des valeurs non souveraines.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 1,13%
- AUD -.--% - - 1,13%
- USD -.--% - - 1,13%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EUR H 9 219 M EUR +3,35 %+5,89 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR DurH 9 219 M EUR +3,33 %+5,65 %
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR H 9 219 M EUR +3,23 %+4,33 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc USD H 9 744 M USD +1,96 %-1,57 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q 8 030 M GBP +1,89 %-3,01 %
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc USD H 9 744 M USD +1,86 %-2,72 %
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR 9 219 M EUR +1,73 %-4,65 %
Schroder ISF EURO Corp Bd I Dis EUR QV 9 219 M EUR +1,73 %-4,65 %
Schroder ISF EURO Corp Bd X Acc EUR 10 108 M EUR +1,67 %-5,35 %
Schroder ISF EURO Corp Bd X Dis EUR 9 219 M EUR +1,67 %-5,35 %
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Dis EUR S 9 219 M EUR +1,60 %-6,08 %
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EUR 9 219 M EUR +1,60 %-6,09 %
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR 9 219 M EUR +1,60 %-6,14 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV 9 219 M EUR +1,58 %-6,30 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 9 219 M EUR +1,58 %-6,30 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
72 M USD
Date de création
25/09/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.45%
Equipe de gestion
NomDepuis
27/08/12
Date Cours Variation Volume
28/03/24 191,2 +0,07 % 0
27/03/24 191,1 +0,24 % 0
26/03/24 190,6 +0,04 % 0
25/03/24 190,5 -0,16 % 0
22/03/24 190,9 +0,33 % 0

Temps réel Fonds, Le 28 mars 2024 à 10:00

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