Cours Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc EUR

Fonds

LU0133717503

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,54 ^EUR	-0,16 %		-0,12 %	+0,60 %

Mois en cours	-0,76 %
1 mois	-0,62 %

Graphique Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et variable libellées en euro et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif net du fonds sera investi dans des valeurs non souveraines.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	1,01%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	1,01%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,01%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EUR H	9 219 M EUR	+3,87 %	+5,78 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR DurH	9 219 M EUR	+3,84 %	+5,49 %
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR H	9 219 M EUR	+3,71 %	+4,23 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc USD H	9 744 M USD	+1,32 %	-2,64 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	8 030 M GBP	+1,24 %	-4,04 %
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc USD H	9 744 M USD	+1,20 %	-3,77 %
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR	9 219 M EUR	+1,07 %	-5,68 %
Schroder ISF EURO Corp Bd I Dis EUR QV	9 219 M EUR	+1,06 %	-5,68 %
Schroder ISF EURO Corp Bd X Dis EUR	9 219 M EUR	+0,98 %	-6,37 %
Schroder ISF EURO Corp Bd X Acc EUR	10 795 M EUR	+0,98 %	-6,37 %
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Dis EUR S	9 219 M EUR	+0,90 %	-7,09 %
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EUR	9 219 M EUR	+0,90 %	-7,10 %
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	9 219 M EUR	+0,90 %	-7,16 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV	9 219 M EUR	+0,88 %	-7,31 %
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	9 219 M EUR	+0,88 %	-7,31 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

190 M EUR

Date de création

17/02/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Souscription

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Patrick Vogel	27/08/12

Cotations

Date	Cours	Variation
24/04/24	20,54	-0,16 %
23/04/24	20,57	+0,14 %
22/04/24	20,54	-0,02 %
19/04/24	20,55	-0,18 %
18/04/24	20,58	+0,11 %

Temps réel Fonds, Le 24 avril 2024 à 11:00

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